FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2012
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-10-01 do 2012-12-31
data przekazania: 2013-03-01
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów42 81640 76510 2599 846
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 4687 2061 5501 741
Zysk (strata) brutto6 3836 8391 5291 652
Zysk (strata) netto5 1745 4951 2401 327
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 2346 9731 7331 684
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 233-5 605-535-1 354
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 612-928-1 105-224
Przepływy pieniężne netto, razem38944093106
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 14830 0127 3746 795
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 05112 9042 7032 922
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7494 083183924
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 8365 6581 1831 281
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)19 09717 1094 6713 874
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540132122
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,922,050,460,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,922,050,460,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,076,341,731,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,076,341,731,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostale informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-01Piotr SikoraPREZES ZARZĄDUPiotr Sikora
BILANS
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe20 24920 58220 09420 160
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1491821
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe20 07220 41920 00420 009
Należności długoterminowe18219
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek18219
Inwestycje długoterminowe50504
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe50504
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach50504
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe948363127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego808062126
Inne rozliczenia międzyokresowe14311
Aktywa obrotowe9 90010 6339 9189 773
Zapasy2 1271 8922 1912 011
Należności krótkoterminowe6 6767 9417 1316 480
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek6 6767 9417 1316 480
Inwestycje krótkoterminowe8916175031 086
Krótkoterminowe aktywa finansowe8916175031 086
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach4974
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8915685031 012
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe20518292197
A k t y w a r a z e m30 14831 21530 01229 933
PASYWA
Kapitał własny19 09719 39117 10917 519
Kapitał zakładowy540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny2222
Pozostałe kapitały rezerwowe4 3324 3322 5632 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto5 1744 4425 4954 340
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-1 026-1 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 05111 82412 90412 414
Rezerwy na zobowiązania215215182185
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego42421613
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne172172166172
długoterminowa26262013
krótkoterminowa146146146159
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe7498614 0833 666
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek7498614 0833 666
Zobowiązania krótkoterminowe4 8365 3625 6585 417
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 8115 3145 6265 368
Fundusze specjalne25483249
Rozliczenia międzyokresowe5 2515 3872 9813 146
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe5 2515 3872 9813 146
długoterminowe4 7464 8352 5223 146
krótkoterminowe506552459
P a s y w a r a z e m30 14831 21530 01229 933
Wartość księgowa19 09719 39117 10917 519
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,077,186,346,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,077,186,346,49
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012stan na 2012-09-30 koniec poprz. kwartału / 2012stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685685685685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685685685685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe685685685685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem685685685685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:9 27242 8169 15040 765
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów9 27242 8169 15040 765
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 82722 6285 00421 408
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4 82722 6285 00421 408
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4 44520 1884 14619 357
Koszty sprzedaży2 84410 7012 2549 628
Koszty ogólnego zarządu9323 7467593 095
Zysk (strata) ze sprzedaży6695 7421 1336 633
Pozostałe przychody operacyjne330924456708
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych96
Dotacje143657165359
Inne przychody operacyjne187258291343
Pozostałe koszty operacyjne7819870136
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne7819870136
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9216 4681 5197 206
Przychody finansowe7861264
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:217240
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne5681025
Koszty finansowe3717089431
Odsetki w tym:2411071339
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne12611892
Zysk (strata) z działalności gospodarczej8926 3831 4416 839
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto8926 3831 4416 839
Podatek dochodowy1591 2092861 343
część bieżąca1591 2012191 382
część odroczona867-39
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto7335 1741 1555 495
Zysk (strata) netto (zannualizowany)5 1745 495
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 677 534
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,922,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 677 534
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,922,05
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31rok 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)19 39117 10917 5199 802
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych19 39117 10917 5199 802
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540500
Zmiany kapitału zakładowego40
zwiększenia (z tytułu)40
emisji akcji (wydania udziałów)40
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 07410 0745 017
Zmiany kapitału zapasowego5 057
zwiększenia (z tytułu)5 481
emisji akcji powyżej wartości nominalnej4 760
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)721
zmniejszenia (z tytułu)424
pokrycia straty
koszt pozyskania kapitału424
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu2222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu4 3322 5632 5632 563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 769
zwiększenia (z tytułu)1 769
podziału wyniku finansowego1 769
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu4 3324 3322 5632 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu4 4423 9294 3401 720
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu4 4423 9294 3401 720
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 4423 9294 3401 720
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 9291 720
podziału wyniku na kapitał zapasowy1 769721
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli2 160999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4 4424 340
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu4 4424 340
Wynik netto-2934 148-4113 929
zysk netto7335 1741 1555 495
strata netto
odpisy z zysku-1 026-1 026-1 566-1 566
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )19 09719 09717 10917 109
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-314 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-314 kwartał / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-314 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto7335 1741 1555 495
Korekty razem8602 059-1631 478
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja5872 2185411 892
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2510945312
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-96
Zmiana stanu rezerw33-330
Zmiana stanu zapasów-23465-181-414
Zmiana stanu należności1 268446-549-2 000
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-616-9-191 736
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-170-7933-84
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 5937 2349926 973
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy203-46114
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2036114
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:-52
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach-52
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych-52
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1072 4365265 720
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1562 3865455 720
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:-4950-19
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach-4950-19
nabycie aktywów finansowych-4950
udzielone pożyczki długoterminowe-19
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-107-2 233-572-5 605
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy2 9204 376
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału4 376
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe2 920
Wydatki1 1627 5329295 304
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 0263 1861 5662 565
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1124 236-6822 428
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki2510945312
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 162-4 612-929-928
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)324389-509440
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:324389-509440
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu5685031 01263
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:891891503503
o ograniczonej możliwości dysponowania25253232
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa.pdfINFORMACJA DPODATKOWA DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012