| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2012 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2013-03-11 | |||||||||||||||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GTC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-675 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wołoska | 5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 606 07 00 | 022 606 04 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.gtc.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-00-25-113 | 012374369 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 386 | 20 146 | 4 636 | 4 866 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -33 922 | -24 852 | -8 112 | -6 002 | ||
| Zysk (strata) brutto | 199 910 | 15 055 | 47 804 | 3 636 | ||
| Zysk (strata) netto | -476 945 | -1 042 722 | -114 050 | -251 858 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -30 840 | -64 969 | -7 375 | -15 693 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 98 896 | 128 902 | 23 649 | 31 135 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 162 749 | -76 780 | 38 917 | -18 545 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 230 805 | -12 847 | 55 191 | -3 103 | ||
| Aktywa, razem | 4 384 765 | 4 920 634 | 1 072 542 | 1 114 073 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 323 101 | 1 664 853 | 323 639 | 376 937 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 794 467 | 1 412 553 | 194 332 | 319 814 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 424 244 | 119 619 | 103 773 | 27 083 | ||
| Kapitał własny | 3 061 664 | 3 255 781 | 748 903 | 737 135 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 937 | 21 937 | 7 812 | 4 967 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 319 372 990 | 219 372 990 | 319 372 990 | 219 372 990 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,49 | -4,75 | -0,36 | -1,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,49 | -4,75 | -0,36 | -1,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,59 | 14,84 | 2,35 | 3,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,59 | 14,84 | 2,35 | 3,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| 2012 GTC opinia .pdf | GTC Opinia do badania | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 2012 GTC raport z badania SF .pdf | GTC Raport z badania sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OSWIADCZENIE ZARZADU.pdf | GTC Oświadczenie zarządu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| 2012_List zarządu_pl_FINAL.pdf | List zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2012_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| 2012_Sprawozdanie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.pdf | Sprawozdanie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| GTC 2012_WPROWADZENIE.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2012 | 2011 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwałe | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 813 251 | 4 537 712 | |||
| wartość firmy | 1 | 6 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 309 | 1 333 | |||
| Należności długoterminowe | |||||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 811 941 | 4 536 373 | |||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 811 941 | 4 536 373 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 811 941 | 4 536 373 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 677 302 | 880 293 | |||
| pozyczki dla jednostek powiązanych | 3 134 639 | 3 656 080 | |||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa obrotowe | 571 514 | 382 922 | |||
| Zapasy | |||||
| Należności krótkoterminowe | 7 795 | 6 259 | |||
| Od jednostek powiązanych | 7 744 | 6 170 | |||
| Od pozostałych jednostek | 51 | 89 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 562 451 | 375 893 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 562 451 | 375 893 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 562 451 | 375 893 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 268 | 770 | |||
| A k t y w a r a z e m | 4 384 765 | 4 920 634 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapitał własny | 3 061 664 | 3 255 781 | |||
| Kapitał zakładowy | 31 937 | 21 937 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | |||||
| Kapitał zapasowy | 1 175 447 | 755 651 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 149 246 | 296 214 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 181 979 | 3 224 701 | |||
| Zysk (strata) netto | -476 945 | -1 042 722 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 323 101 | 1 664 853 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 100 092 | 111 395 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 100 092 | 111 395 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | |||||
| długoterminowa | |||||
| krótkoterminowa | |||||
| Pozostałe rezerwy | |||||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 794 467 | 1 412 553 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 48 425 | 53 699 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 746 042 | 1 358 854 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 424 244 | 119 619 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 591 | 75 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 422 525 | 119 416 | |||
| Fundusze specjalne | 128 | 128 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 298 | 21 286 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 298 | 21 286 | |||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | 4 298 | 21 286 | |||
| P a s y w a r a z e m | 4 384 765 | 4 920 634 | |||
| Wartość księgowa | 3 061 664 | 3 255 781 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 319 372 990 | 219 372 990 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,59 | 14,84 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 319 372 990 | 219 372 990 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,59 | 14,84 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2012 | 2011 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 063 000 | 974 889 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 063 000 | 974 889 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Inne (z tytułu) | |||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 1 063 000 | 974 889 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2012 | 2011 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 386 | 20 146 | |||
| od jednostek powiązanych | 19 322 | 20 097 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 386 | 20 146 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 187 | 8 011 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 187 | 8 011 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 199 | 12 135 | |||
| Koszty sprzedaży | 609 | 823 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 45 627 | 37 037 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -34 037 | -25 725 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 968 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 156 | 968 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 95 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne koszty operacyjne | 41 | 95 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -33 922 | -24 852 | |||
| Przychody finansowe | 358 408 | 271 829 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 215 496 | 210 573 | |||
| od jednostek powiązanych | 212 029 | 205 205 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 139 459 | ||||
| Inne | 3 453 | 61 256 | |||
| Koszty finansowe | 124 576 | 231 922 | |||
| Odsetki w tym: | 77 529 | 83 063 | |||
| dla jednostek powiązanych | 1 345 | 1 650 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 148 239 | ||||
| Inne | 47 047 | 620 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 199 910 | 15 055 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 199 910 | 15 055 | |||
| Podatek dochodowy | 36 967 | 90 000 | |||
| część bieżąca | 577 | 79 805 | |||
| część odroczona | 36 390 | 10 195 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -639 888 | -967 777 | |||
| Zysk (strata) netto | -476 945 | -1 042 722 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -476 945 | -1 042 722 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 319 372 990 | 219 372 990 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,49 | -4,75 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 319 372 990 | 219 372 990 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,49 | -4,75 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2012 | 2011 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 255 781 | 4 045 536 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 255 781 | 4 045 536 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 937 | 21 937 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 31 937 | 21 937 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 755 651 | 753 669 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu (BO), po uwzględnieniu do danych porównywalnych | 755 651 | 753 669 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 419 796 | 1 982 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 419 796 | 1 982 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 418 288 | |||
| inne | 1 508 | 1 982 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 175 447 | 755 651 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 296 214 | 45 229 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 296 214 | 45 229 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -146 968 | 250 985 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 087 | 271 902 | ||
| przeszacowanie inwestycji | 30 087 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia | 271 902 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -177 055 | -20 917 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia | -177 055 | |||
| przeszacowanie inwestycji | -20 917 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 149 246 | 296 214 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 224 701 | 2 950 976 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 224 701 | 2 950 976 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 224 701 | 2 950 976 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 224 701 | 2 950 976 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 273 725 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 273 725 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 224 701 | 3 224 701 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 042 722 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | -1 042 722 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 181 979 | 3 224 701 | ||
| Wynik netto | ||||
| zysk netto | ||||
| strata netto | -476 945 | -1 042 722 | ||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 061 664 | 3 255 781 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 061 664 | 3 255 781 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2012 | 2011 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -476 945 | -1 042 722 | ||
| Korekty razem | 446 105 | 977 753 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 639 888 | 967 777 | ||
| Amortyzacja | 320 | 368 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 44 251 | 46 602 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -134 645 | -201 645 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -57 | 494 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 36 390 | 10 194 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 536 | -1 592 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17 973 | 3 302 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17 525 | 15 538 | ||
| Efekt wyceny instrumentów finansowch | -139 459 | 148 239 | ||
| Inne korekty | 505 | -11 524 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -30 840 | -64 969 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 538 344 | 845 182 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 74 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 538 262 | 845 108 | ||
| w jednostkach powiązanych | 538 262 | 845 108 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 557 090 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | 107 608 | 74 339 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 353 022 | 149 726 | ||
| odsetki | 77 632 | 63 953 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | -439 448 | -716 280 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -281 | -947 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -439 167 | -715 333 | ||
| w jednostkach powiązanych | -439 167 | -715 333 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -53 939 | -41 721 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -385 228 | -673 612 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 98 896 | 128 902 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 722 720 | 2 794 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 428 288 | |||
| Kredyty i pożyczki | 2 794 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 291 584 | |||
| Inne wpływy finansowe | 2 848 | |||
| Wydatki | -559 971 | -79 574 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 687 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -478 282 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| Odsetki | -79 002 | -79 574 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 162 749 | -76 780 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 230 805 | -12 847 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 186 558 | 15 425 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44 247 | 28 272 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 375 893 | 360 468 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 606 698 | 347 621 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 084 | |||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 1 | 6 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 1 | 6 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 | 6 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 067 | 1 067 | 1 067 | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 028 | -1 028 | -1 028 | ||||||
| inne | -1 028 | -1 028 | -1 028 | ||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 39 | 39 | 39 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 061 | 1 061 | 1 061 | ||||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 4 | 4 | 4 | ||||||
| inne | -1 027 | -1 027 | -1 027 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 38 | 38 | 38 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 | 1 | 1 | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| własne | 1 | 6 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 1 | 6 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| środki trwałe, w tym: | 985 | 1 040 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | ||||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 149 | |||
| urządzenia techniczne i maszyny | 75 | 41 | ||
| środki transportu | 711 | 973 | ||
| inne środki trwałe | 50 | 26 | ||
| środki trwałe w budowie | 324 | 293 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 309 | 1 333 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 800 | 2 511 | 391 | 3 702 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 149 | 49 | 83 | 281 | ||||
| zakup środka | 49 | 49 | ||||||
| inne | 149 | 83 | 232 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -606 | -619 | -152 | -1 377 | ||||
| sprzedaż | -312 | -312 | ||||||
| inne | -606 | -307 | -152 | -1 065 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 149 | 243 | 1 892 | 322 | 2 606 | |||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 759 | 1 538 | 365 | 2 662 | ||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | -591 | -357 | -93 | -1 041 | ||||
| odpis za okres | 23 | 286 | 7 | 316 | ||||
| sprzedaż i likwidacja | -312 | -312 | ||||||
| inne | -614 | -331 | -100 | -1 045 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 168 | 1 181 | 272 | 1 621 | ||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 149 | 75 | 711 | 50 | 985 | |||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| własne | 836 | 1 040 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 149 | |||
| inwestycje w obce środki trwałe | 149 | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 985 | 1 040 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| w jednostkach zależnych | 3 676 845 | 4 330 101 | ||
| udziały lub akcje | 651 659 | 813 661 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 3 025 186 | 3 516 440 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | 250 | 46 092 | ||
| udziały lub akcje | 250 | 41 239 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 4 853 | |||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 134 846 | 160 180 | ||
| udziały lub akcje | 25 393 | 25 393 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 109 453 | 134 787 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 811 941 | 4 536 373 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | 4 536 373 | 5 111 621 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 651 198 | 1 249 656 | ||
| objęcie udziałów | 53 939 | 41 721 | ||
| udzielone pożyczki | 385 228 | 673 612 | ||
| różnice kursowe | 329 210 | |||
| naliczone odsetki | 212 031 | 205 113 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 375 630 | -1 824 904 | ||
| aktualizacja wartości | -256 930 | -928 796 | ||
| spłacone odsetki | -77 632 | -63 953 | ||
| różnice kursowe | -688 046 | -682 429 | ||
| spłaty udzielonych pozyczek | -353 022 | -149 726 | ||
| stan na koniec okresu | 3 811 940 | 4 536 373 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| GTC Konstancja Sp. z o.o. (wcześniej: Orion Inwestycje Sp.z o.o.) | Warszawa | działalność deweloperska, sprzedaż nieruchomości | zależna | pełna | 99/12/17 | 85 722 | -50 832 | 34 890 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Topaz Office Sp. z o.o. (wcześniej: GTC Neptune Sp. z o.o.,Neptun Inwestycje Sp. z o.o.) w likwidacji | Warszawa | inwestycje w nieruchomości i projekty związane z nieruchomościami | zależna | pełna | 97/06/11 | 468 | 468 | 100,00 | 100,00 | |||||
| GTC Nefryt Sp. z o.o. (wcześniej GTC Orion Sp. z o.o.) w likwidacji | Warszawa | inwestycje w nieruchomości i projekty związane z nieruchomościami, realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości | zależna | pełna | 98/08/26 | 473 | 473 | 100,00 | 100,00 | |||||
| GTC Aeropark Sp. z o.o. (wcześniej: GTC Syriusz Sp z o.o. i Syriusz Inwestycje Sp. z o.o.) | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 97/06/11 | 50 | 18 336 | 18 386 | 100,00 | 100,00 | ||||
| "GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. (wcześniej GTC Galaxy-Jupiter Sp. z o.o.) | Warszawa | inwestycje w nieruchomości, zarządzanie, zagospodarowywanie, obrót, wynajem nieruchomości | zależna | pełna | 99/01/20 | 50 | 151 318 | 151 368 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Satellite Sp. z o.o. (wcześniej GTC Saturn Sp. z o.o.) | Warszawa | inwestycje w nieruchomości i projekty związane z nieruchomościami, realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem nieruchomości | zależna | pełna | 99/01/20 | 50 | 17 625 | 17 675 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Korona S.A. (wcześniej:Solidex Business Park S.A.) | Warszawa | działalność deweloperska | zależna | pełna | 01/01/03 | 14 731 | 154 552 | 169 283 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Globis Poznań Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska, wynajem powierzchni biurowych | zależna | pełna | 01/07/21 | 8 134 | 39 617 | 47 751 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Globis Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | działalność deweloperska, wynajem powierzchni biurowych | zależna | pełna | 00/11/17 | 124 | 26 559 | 26 683 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Ogrody Galileo Sp. z o.o. (wcześniej GTC Sonata Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości | zależna | pełna | 04/10/25 | 51 | -29 334 | -29 283 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC GK Office (wcześniej GTC Kazimierz Hotel Sp. z o.o.,wcześniej GTC Platinum Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości | zależna | pełna | 04/10/25 | 51 | 44 382 | 44 433 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Com 1 Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości | zależna | pełna | 05/11/15 | 8 178 | -811 | 7 367 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Karkonoska Sp. z o.o. (wcześniej GTC Kazimierz Office Sp. z o.o.,wcześniej GTC Com 2 Sp. z o.o.,wcześniej GTC Wrocław Office Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości | zależna | pełna | 05/11/15 | 52 | -56 957 | -56 905 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC UBP Sp. z o.o.(wcześniej GTC Com 3 Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie | zależna | pełna | 06/03/10 | 54 | -70 196 | -70 142 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Wilson Park Sp. z o.o. (wcześniej GTC Com 4 Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie | zależna | pełna | 06/03/10 | 53 | -19 684 | -19 631 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Moderna Sp. z o.o. (wcześniej GTC Com 5 Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie | zależna | pełna | 06/03/10 | 52 | -31 937 | -31 885 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Francuska sp. z o.o. (wcześniej Cyril Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie | zależna | pełna | 06/08/29 | 53 | -52 614 | -52 561 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Ortal Sp. z o.o. (wcześniej Byrant Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie | zależna | pełna | 06/08/29 | 53 | -67 028 | -66 975 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Centrum Handlowe Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków | zależna | pełna | 10/08/02 | 94 878 | -1 189 | 93 689 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Diego Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie | zależna | pełna | 06/08/29 | 53 | 94 251 | 94 304 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Alfa Development Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie, pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | pełna | 07/05/10 | 50 | -30 | 20 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Corius Sp z o.o. (wcześniej Sigma Development Inwestycje Sp. z o.o.) | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie, pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | pełna | 07/05/10 | 4 331 | 16 271 | 20 602 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Omega Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie, pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | pełna | 07/05/10 | 50 | -61 | -11 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Delta Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie, pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | pełna | 07/07/20 | 50 | -59 | -9 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Omikron Development Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie, pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | pełna | 07/07/20 | |||||||||
| Epsilon Development Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości, doradztwo,zarządzanie, najem nieruchomości, posrednictwo w obrocie, pozostałe pośrednictwo finansowe | zależna | pełna | 07/07/20 | |||||||||
| Mieszkania Światowida Sp. z o.o. | Warszawa | Kupno i Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | zależna | pełna | 06/07/11 | 192 | -410 | -218 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Centrum Światowida Sp. z o.o. | Warszawa | Kupno i Sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | zależna | pełna | 18/02/11 | 29 272 | -31 772 | -2 500 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Real Estate Investments Romania B.V. | Amsterdam | działalność budowlana i finansowa | zależna | pełna | 04/03/30 | 52 978 | -52 978 | 100,00 | 100,00 | |||||
| GTC Real Estate Investments Serbia B.V. | Amsterdam | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/03/30 | 26 003 | 35 609 | 61 612 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Hungary Real Estate Development Company Ltd. | Budapeszt | działalnośc budowlana | zależna | pełna | 04/03/30 | 73 034 | -73 034 | 100,00 | 100,00 | |||||
| GTC Real Estate Investments Croatia B.V. | Holandia | działalność deweloperska | zależna | pełna | 04/09/27 | 3 706 | 31 617 | 35 323 | 100,00 | 100,00 | ||||
| GTC Real Estate Investments Bulgaria BV | Holandia | działalność deweloperska | zależna | pełna | 06/09/30 | 27 093 | -27 093 | 100,00 | 100,00 | |||||
| GTC Real Estate Investments Ukraine BV & Emerging* Investment | Amsterdam | działalność deweloperska | zależna | pełna | 06/09/30 | 17 317 | -14 821 | 2 496 | 90,00 | 90,00 | ||||
| GTC Real Estate Investments Russia BV (wcześniej GTC Moldovia) | Amsterdam | działalność deweloperska | zależna | pełna | 06/09/30 | 67 | -67 | 100,00 | 100,00 | |||||
| GTC Real Estate Investments Slovakia B.V. | Amsterdam | działalność deweloperska | zależna | pełna | 06/09/30 | 69 | -69 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Suma jednostki zalezne | 446 601 | 50 102 | 496 703 | |||||||||||
| Vokovice BCP Holding S.A. | Luksemburg | działalność deweloperska | stowarzyszone | praw własności | 04/03/30 | 35,00 | 35,00 | |||||||
| Lighthouse Holding Ltd S.A. | Luksemburg | działalność w zakresie operacji finansowych | stowarzyszone | praw własności | 04/03/30 | 25 380 | -19 338 | 6 042 | 35,00 | 35,00 | ||||
| CID Holdings | Luksemburg | ` | stowarzyszone | praw własności | 05/12/31 | 35,00 | 35,00 | |||||||
| Holesovice Residential Holdings S.A. | Luksemburg | działalność deweloperska | stowarzyszone | praw własności | 05/04/19 | 13 | 13 | 35,00 | 35,00 | |||||
| Suma jednostki stowarzyszone | 25 393 | -19 338 | 6 055 | |||||||||||
| SUMA | 471 994 | 30 764 | 502 758 | |||||||||||
| GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (wcześniej:GTC Mercury Sp. z o.o) | Warszawa | działalność deweloperska | współzależna | praw własności | 99/01/20 | 250 | 174 294 | 174 544 | 50,00 | 50,00 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| GTC Konstancja Sp. z o.o. (wcześniej: Orion Inwestycje Sp.z o.o.) | 50 | 16 164 | -7 167 | 42 398 | 41 433 | 965 | 1 389 | 1 389 | 52 379 | 28 918 | ||||||||||
| GTC Topaz Office Sp. z o.o. (wcześniej: GTC Neptune Sp. z o.o.,Neptun Inwestycje Sp. z o.o.) w likwidacji | 50 | 476 | -3 | 523 | 523 | 523 | ||||||||||||||
| GTC Nefryt Sp. z o.o. (wcześniej GTC Orion Sp. z o.o.) w likwidacji | 50 | 396 | 73 | 513 | 513 | 519 | ||||||||||||||
| GTC Aeropark Sp. z o.o. (wcześniej: GTC Syriusz Sp z o.o. i Syriusz Inwestycje Sp. z o.o.) | 50 | 41 609 | -8 743 | 183 331 | 172 681 | 10 650 | 384 | 384 | 201 839 | 22 381 | ||||||||||
| "GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. (wcześniej GTC Galaxy-Jupiter Sp. z o.o.) | 50 | 157 742 | 12 854 | 561 181 | 538 523 | 22 658 | 1 251 | 1 251 | 714 364 | 77 287 | ||||||||||
| GTC Satellite Sp. z o.o. (wcześniej GTC Saturn Sp. z o.o.) | 50 | 31 216 | -13 591 | 98 820 | 5 | 98 815 | 201 | 201 | 116 148 | 32 095 | ||||||||||
| GTC Korona S.A. (wcześniej:Solidex Business Park S.A.) | 3 006 | 1 003 | 144 216 | 8 886 | 148 519 | 140 426 | 8 093 | 274 | 274 | 304 721 | 34 716 | |||||||||
| Globis Poznań Sp. z o.o. | 8 000 | 47 244 | -3 882 | 83 748 | 78 186 | 5 562 | 86 | 86 | 131 507 | 13 594 | ||||||||||
| Globis Wrocław Sp. z o.o. | 50 | 38 699 | -2 736 | 131 374 | 122 870 | 8 504 | 69 | 69 | 158 080 | 16 468 | ||||||||||
| GTC Ogrody Galileo Sp. z o.o. (wcześniej GTC Sonata Sp. z o.o.) | 50 | -23 347 | -5 987 | 60 086 | 60 079 | 7 | 94 | 94 | 30 808 | 196 | ||||||||||
| GTC GK Office (wcześniej GTC Kazimierz Hotel Sp. z o.o.,wcześniej GTC Platinum Sp. z o.o.) | 50 | 45 584 | 3 488 | 134 011 | 128 661 | 5 350 | 2 | 2 | 178 632 | 16 956 | ||||||||||
| GTC Com 1 Sp. z o.o. | 50 | -660 | -151 | 2 626 | 2 516 | 110 | 289 | 289 | 9 886 | 114 | ||||||||||
| GTC Karkonoska Sp. z o.o. (wcześniej GTC Kazimierz Office Sp. z o.o.,wcześniej GTC Com 2 Sp. z o.o.,wcześniej GTC Wrocław Office Sp. z o.o.) | 50 | -45 732 | -11 227 | 76 930 | 76 930 | 702 | 702 | 20 058 | 13 | |||||||||||
| GTC UBP Sp. z o.o.(wcześniej GTC Com 3 Sp. z o.o.) | 50 | -77 333 | 7 137 | 214 647 | 212 081 | 2 566 | 1 486 | 1 486 | 145 560 | 5 312 | ||||||||||
| GTC Wilson Park Sp. z o.o. (wcześniej GTC Com 4 Sp. z o.o.) | 50 | -15 404 | -4 280 | 37 534 | 37 356 | 178 | 379 | 379 | 17 906 | |||||||||||
| GTC Moderna Sp. z o.o. (wcześniej GTC Com 5 Sp. z o.o.) | 50 | -26 777 | -5 160 | 51 163 | 51 156 | 7 | 195 | 195 | 19 283 | 6 | ||||||||||
| GTC Francuska sp. z o.o. (wcześniej Cyril Sp. z o.o.) | 50 | -54 180 | 2 084 | 191 576 | 185 874 | 5 702 | 1 105 | 1 105 | 139 343 | 7 327 | ||||||||||
| GTC Ortal Sp. z o.o. (wcześniej Byrant Sp. z o.o.) | 50 | -48 598 | -18 431 | 96 668 | 96 652 | 16 | 71 | 71 | 29 679 | 4 | ||||||||||
| Centrum Handlowe Wilanów Sp. z o.o. | 97 739 | -1 659 | -360 | 17 639 | 7 163 | 10 476 | 893 | 893 | 115 613 | 39 | ||||||||||
| Diego Sp. z o.o. | 50 | 41 557 | 51 917 | 89 086 | 51 944 | 37 142 | 444 | 444 | 189 264 | 14 045 | ||||||||||
| Alfa Development Inwestycje Sp. z o.o. | 50 | -38 | 4 | 206 | 102 | 104 | 199 | 199 | 222 | 343 | ||||||||||
| GTC Corius Sp z o.o. (wcześniej Sigma Development Inwestycje Sp. z o.o.) | 5 740 | 20 630 | -4 359 | 76 438 | 74 756 | 1 682 | 840 | 840 | 98 628 | 4 543 | ||||||||||
| Omega Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji | 50 | -38 | -11 | 18 | 18 | 10 | 10 | 19 | ||||||||||||
| Delta Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji | 50 | -35 | -12 | 20 | 20 | 10 | 10 | 23 | ||||||||||||
| Omikron Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji | 50 | -50 | ||||||||||||||||||
| Epsilon Development Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji | 50 | -50 | ||||||||||||||||||
| Mieszkania Światowida Sp. z o.o. | 50 | -186 | -225 | 2 940 | 2 940 | 2 | 2 | 2 729 | ||||||||||||
| Centrum Światowida Sp. z o.o. | 29 100 | -5 301 | -10 585 | 151 462 | 142 221 | 9 241 | 682 | 682 | 164 683 | 17 | ||||||||||
| Real Estate Investments Romania B.V. | 107 | -227 831 | -287 447 | 1 809 866 | 1 574 709 | 235 157 | 15 989 | 4 411 | 11 578 | 1 405 818 | 105 116 | |||||||||
| GTC Real Estate Investments Serbia B.V. | 83 | 67 415 | -16 565 | 592 266 | 566 277 | 25 989 | 4 248 | 4 248 | 653 883 | 48 912 | ||||||||||
| GTC Hungary Real Estate Development Company Ltd. | 337 | -82 389 | -303 317 | 1 091 676 | 1 042 757 | 48 919 | 6 684 | 6 684 | 1 024 617 | 70 101 | ||||||||||
| GTC Real Estate Investments Croatia B.V. | 55 | 100 524 | -72 690 | 751 366 | 708 297 | 43 069 | 10 261 | 10 261 | 843 253 | 58 559 | ||||||||||
| GTC Real Estate Investments Bulgaria BV | 63 | -289 227 | -129 572 | 1 035 843 | 884 629 | 151 214 | 7 645 | 7 645 | 529 287 | 19 337 | ||||||||||
| GTC Real Estate Investments Ukraine BV & Emerging Investment | 142 | -45 473 | -13 830 | 81 544 | 81 327 | 217 | 82 | 82 | 38 450 | |||||||||||
| GTC Real Estate Investments Russia BV (wcześniej GTC Moldovia) | 71 | -240 858 | -4 245 | 213 142 | 212 664 | 478 | 62 182 | 61 045 | 1 137 | 175 764 | 6 009 | |||||||||
| GTC Real Estate Investments Slovakia B.V. | 63 | -44 351 | -20 107 | 245 778 | 226 261 | 19 517 | 1 132 | 1 132 | 179 088 | 20 700 | ||||||||||
| Suma jednostki zależne | 145 656 | -100 | 1 003 | -475 945 | -858 240 | 8 273 902 | 7 521 476 | 752 426 | 120 316 | 65 456 | 54 860 | 7 692 576 | 603 108 | |||||||
| Vokovice BCP Holding S.A. | 32 | 45 317 | -11 680 | 38 122 | 5 805 | 32 317 | 8 737 | 3 876 | 4 861 | 45 101 | 40 824 | |||||||||
| Lighthouse Holding Ltd S.A. | 51 | -19 152 | -10 664 | 97 683 | 40 244 | 57 439 | 8 164 | 5 159 | 3 005 | 114 731 | 16 000 | |||||||||
| CID Holdings | 51 | 79 586 | -57 497 | 755 336 | 305 278 | 450 058 | 25 772 | 19 419 | 6 353 | 775 957 | 51 517 | |||||||||
| Holesovice Residential Holdings S.A. | 32 | 11 685 | -3 304 | 9 837 | 311 | 9 526 | 17 215 | 1 488 | 15 727 | 45 559 | 37 733 | |||||||||
| Suma jednostki stowarzyszone | 166 | 117 436 | -83 145 | 900 978 | 351 638 | 549 340 | 59 888 | 29 942 | 29 946 | 981 348 | 146 074 | |||||||||
| Razem | 145 822 | -100 | 1 003 | -358 509 | -941 385 | 9 174 880 | 7 873 114 | 1 301 766 | 180 204 | 95 398 | 84 806 | 8 673 924 | 749 182 | |||||||
| GTC Galeria Kazimierz Sp. z o.o. (wcześniej:GTC Mercury Sp. z o.o) | 500 | 358 641 | -1 148 | 453 424 | 442 553 | 10 871 | 955 | 955 | 802 873 | 63 747 | ||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 447 432 | 654 616 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 56 228 | 51 095 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 56 228 | 51 095 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 229 870 | 225 677 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 677 302 | 880 293 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 677 302 | 880 293 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 677 302 | 880 293 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | -256 930 | -928 796 | ||
| nabycie udziałów | 53 939 | 41 721 | ||
| wartość na początek okresu | 880 293 | 1 767 368 | ||
| wartość według cen nabycia | 930 220 | 876 281 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 930 220 | 876 281 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 880 293 | 1 767 368 | ||
| nabycie udziałów | 53 939 | 41 721 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -256 930 | -928 796 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 677 302 | 880 293 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | 869 423 | 948 060 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 2 265 216 | 2 708 020 | ||||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 33 055 | 33 605 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 102 457 | 114 843 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 529 025 | 586 518 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 162 759 | 2 590 531 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | CZK | 15 465 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 646 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 3 134 639 | 3 656 080 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | -11 395 | -39 545 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | -38 512 | -28 317 | ||
| odniesionych na kapitał własny | -72 883 | -11 228 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 11 303 | -71 850 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -36 390 | -10 195 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 47 693 | -61 655 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | -100 092 | -111 395 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | -74 902 | -38 512 | ||
| odniesionych na kapitał własny | -25 190 | -72 883 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| materiały | ||||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| towary | ||||
| zaliczki na dostawy | ||||
| Zapasy, razem | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| od jednostek powiązanych | 7 744 | 6 170 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7 744 | 6 170 | ||
| do 12 miesięcy | 7 744 | 6 170 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| należności od pozostałych jednostek | 51 | 89 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73 | |||
| do 12 miesięcy | 73 | |||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | 51 | 16 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 7 795 | 6 259 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 7 795 | 6 259 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 7 744 | 6 170 | ||
| od jednostek zależnych | 6 986 | 5 637 | ||
| od jednostek współzależnych | 758 | 533 | ||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 7 744 | 6 170 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 7 744 | 6 170 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 6 560 | 5 398 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 1 235 | 861 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 302 | 195 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 235 | 861 | ||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 7 795 | 6 259 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| do 1 miesiąca | 7 795 | 6 259 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| należności przeterminowane | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 7 795 | 6 259 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 7 795 | 6 259 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| do 1 miesiąca | ||||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | ||||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | ||||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | ||||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 562 451 | 375 893 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 562 451 | 375 893 | ||
| inne środki pieniężne | ||||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 562 451 | 375 893 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | ||||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 11 723 | 18 778 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 550 728 | 357 115 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 25 | 591 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 78 | 2 019 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 134 692 | 80 393 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 550 647 | 355 079 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | GBP | 1 | 3 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 3 | 17 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 562 451 | 375 893 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 38 | 365 | ||
| polisy ubezpieczeniowe | 38 | 277 | ||
| koszty przyszłych okresów | 88 | |||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 230 | 405 | ||
| naliczone przychody z transakcji finansowych | 1 230 | 405 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 268 | 770 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota_11.pdf | odpisy aktualizujące | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | akcje zwykłe na okaziciela | 139 286 210 | 13 929 | 50 akcji o wartości nominalnej 5 tysięcy złotych (wartość nominalna przed podziałem akcji w stosunku 100:1) objęto w zamian za 100 udziałów w przekształconej spółce Globe Trade Centre Sp. z o.o, pozostałe - wkład pieniężny, lub konwersja wierzytelności wynikających z umowy pożyczek | 29/02/2000 | 01/01/2000 | ||||
| B | akcje zwykłe na okaziciela | 1 152 240 | 115 | wkład pieniężny | 12/01/2001 | 01/01/2000 | ||||
| B1 | akcje zwykłe na okaziciela | 235 440 | 23 | wkład pieniężny | 28/05/2004 | 01/01/2004 | ||||
| C | akcje zwykłe na okaziciela | 8 356 540 | 836 | wkład pieniężny | 12/01/2001 | 01/01/2000 | ||||
| D | akcje zwykłe na okaziciela | 9 961 620 | 996 | wkład niepieniężny | 28/05/2004 | 01/01/2004 | ||||
| E | akcje zwykłe na okaziciela | 39 689 150 | 3 969 | wkład pieniężny | 28/05/2004 | 01/01/2004 | ||||
| F | akcje zwykłe na okaziciela* | 3 571 790 | 357 | wkład pieniężny | 07/04/2005 | 01/01/2004 | ||||
| G | akcje zwykłe na okaziciela | 17 120 000 | 1 712 | wkład pieniężny | 09/08/2006 | 31/12/2005 | ||||
| I | akcje zwykłe na okaziciela | 100 000 000 | 10 000 | wkład pieniężny | 03/08/2012 | 01/01/2012 | ||||
| Liczba akcji, razem | 319 372 990 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 31 937 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 0,10 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 1 157 968 | 739 680 | ||
| utworzony ustawowo | 7 500 | 7 500 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | ||||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | 9 979 | 8 471 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 1 175 447 | 755 651 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 220 643 | 397 698 | ||
| inny (wg rodzaju) | -71 397 | -101 484 | ||
| zwiększenie (zmniejszenie) wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -71 397 | -101 484 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 149 246 | 296 214 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 111 395 | 39 545 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 38 512 | 28 317 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 72 883 | 11 228 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | ||||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | -11 303 | 71 850 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 36 390 | 10 195 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | -47 693 | 61 655 | ||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 100 092 | 111 395 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 74 902 | 38 512 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 25 190 | 72 883 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| wobec jednostek zależnych | 2 791 | |||
| kredyty i pożyczki | 2 791 | |||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | 48 425 | 50 908 | ||
| kredyty i pożyczki | 48 425 | 50 908 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 746 042 | 1 358 854 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 635 051 | 1 234 176 | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 110 991 | 124 678 | ||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 794 467 | 1 412 553 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 451 842 | 1 358 854 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 342 625 | 53 699 | ||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 794 467 | 1 412 553 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 683 476 | 1 287 875 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 110 991 | 124 678 | ||
| b1. w walucie | w tys. | EUR | 27 149 | 28 228 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 110 991 | 124 678 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 794 467 | 1 412 553 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Obligacje | 344 200 000 | 6-m WIBOR + 1,3%* | 2014-04-28 | ||||||
| Obligacje | 98 066 666 | 6-m WIBOR + 4% | 2017-04-30 | ||||||
| Obligacje | 98 066 666 | 6-m WIBOR + 4% | 2017-10-31 | ||||||
| Obligacje | 98 066 666 | 6-m WIBOR + 4% | 2018-04-30 | ||||||
| Razem | 638 399 998 | ||||||||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| wobec jednostek zależnych | 1 591 | 75 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 591 | 75 | ||
| do 12 miesięcy | 1 591 | 75 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 422 525 | 119 416 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 325 000 | |||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 776 | 483 | ||
| do 12 miesięcy | 776 | 483 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania z tytułu transakcji finansowych | 95 169 | 118 470 | ||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 576 | 397 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | ||||
| inne (wg tytułów) | 4 | 66 | ||
| 0 | 0 | |||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 128 | 128 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 424 244 | 119 619 |
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 336 578 | 92 958 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 87 666 | 26 661 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 4 | 3 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 12 | 12 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 21 441 | 6 034 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 87 654 | 26 649 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 424 244 | 119 619 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje | 325 000 000 | 6-m WIBOR + 2%** | 2013-05-15 | |||||
| Razem | 325 000 000 | |||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4 298 | 21 286 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 4 298 | 21 286 | ||
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | 1 139 | 1 125 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia | 2 657 | 19 827 | ||
| koszty przyszłych okresów, niefakturowane | 502 | 334 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 298 | 21 286 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota_22.pdf | wartość księgowa na jedną akcję | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 063 000 | 974 889 | ||
| na rzecz jednostek zależnych | 1 063 000 | 974 889 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 1 063 000 | 974 889 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Przychody z tytułu refakturowanych kosztów usług | 8 700 | 9 423 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 8 700 | 9 423 | ||
| Przychody ze sprzedaży pozostałych usług | 64 | 49 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody z tytułu zarządzania nieruchomościami | 10 622 | 10 674 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 10 622 | 10 674 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 19 386 | 20 146 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 19 322 | 20 097 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| kraj | 17 852 | 18 734 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 17 788 | 18 685 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | 1 534 | 1 412 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 534 | 1 412 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 19 386 | 20 146 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 19 322 | 20 097 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| kraj | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| amortyzacja | 320 | 368 | ||
| zużycie materiałów i energii | 367 | 354 | ||
| usługi obce | 27 314 | 21 870 | ||
| podatki i opłaty | 24 | 74 | ||
| wynagrodzenia | 15 102 | 17 412 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 156 | 1 209 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 9 140 | 4 584 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 53 423 | 45 871 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -609 | -823 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -45 627 | -37 037 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 187 | 8 011 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 156 | 968 | ||
| odszkodowania otrzymane | 23 | |||
| sprzedaż majątku | 82 | 156 | ||
| pozostałe | 51 | 812 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 156 | 968 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 41 | 95 | ||
| pozostałe | 41 | 95 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 41 | 95 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 212 029 | 205 205 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 212 029 | 205 205 | ||
| od jednostek zależnych | 212 029 | 205 205 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | 3 467 | 5 368 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 3 467 | 5 368 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 215 496 | 210 573 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 61 256 | |||
| zrealizowane | 32 973 | |||
| niezrealizowane | 28 283 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 3 453 | |||
| przychody z tytułu transakcji finansowych | 2 518 | |||
| pozostałe przychody | 935 | |||
| Inne przychody finansowe, razem | 3 453 | 61 256 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| od kredytów i pożyczek | ||||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | 77 529 | 83 063 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 1 345 | 1 650 | ||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | 1 345 | 1 650 | ||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 76 184 | 81 413 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 77 529 | 83 063 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | 46 491 | |||
| zrealizowane | 1 293 | |||
| niezrealizowane | 45 198 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 556 | 620 | ||
| prowizja od dłużnych instrumentów finansowych | 494 | 553 | ||
| prowizja bankowa | 62 | 67 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 47 047 | 620 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Zysk (strata) brutto | 199 910 | 15 055 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -228 979 | 464 065 | ||
| Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | 21 125 | -10 135 | ||
| dodatkowe koszty wynagrodzeń | 20 306 | -11 524 | ||
| koszty usług nie będące kosztem uzyskania przychodu | 819 | 1 389 | ||
| Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym | -250 104 | 474 200 | ||
| koszty finansowe netto | 474 200 | |||
| zmiany stanu rezerw | -16 834 | |||
| przychody finansowe netto | -233 270 | |||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -29 069 | 479 120 | ||
| Strata z lat ubiegłych | 15 111 | 49 337 | ||
| Dywidenda | -6 717 | |||
| Podatek dochodowy według stawki ..19. % | 80 383 | |||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | ||||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 80 383 | |||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 577 | 79 805 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 25 190 | 72 883 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 36 390 | 10 195 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 36 390 | 10 195 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| ujętego w kapitale własnym | -25 190 | -72 883 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2012 | 2011 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | -639 888 | -967 777 | ||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota_37.pdf | podział zysku | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Nota_38.pdf | zysk na jedną akcję | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| GTC 2012_NOTY_OBJASNIAJACE_DO_RACHUNKU_PRZEPLYWU_SRODKOW_PIENIEZNYCH.pdf | Noty objaśniające do rachunku przepływu środków pieniężnych | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2012 | 2011 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| GTC 2012_DODATKOWE_NOTY_OBJASNIAJACE.pdf | Dodatkowe noty objaśniające | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-11 | Piotr Kroenke | Członek Zarządu | Piotr Kroenke | ||
| 2013-03-11 | Erez Boniel | Członek Zarządu | Erez Boniel | ||
| 2013-03-11 | Mariusz Kozłowski | Członek Zarządu | Mariusz Kozłowski | ||
| 2013-03-11 | Yovav Carmi | Członek Zarządu | Yovav Carmi | ||
| 2013-03-11 | Witold Zatoński | Członek Zarządu | Witold Zatoński | ||
| 2013-03-11 | Jacek Wachowicz | Członek Zarządu | Jacek Wachowicz | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-11 | Erez Boniel | Członek Zarządu | Erez Boniel | ||
| 2013-03-11 | Andrzej Płatek | Główny Księgowy | Andrzej Płatek | ||
