PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2014-11-13

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Inne usługi

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO

Przychody z działalności operacyjnej 3 168 880 3 517 774 758 051 832 984

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281 759 16 922 67 402 4 007

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 285 571 2 825 68 313 669

Zysk netto 227 388 (4 780) 54 395 (1 132)

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 224 730 (4 943) 53 759 (1 171)

Średnia ważona liczba akcji (szt) 44 436 633 43 338 004 44 436 633 43 338 004

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 792 213 43 501 143 44 792 213 43 501 143

Zysk na akcję 5,08 (0,11) 1,22 (0,03)

Zysk rozwodniony na akcję 5,04 (0,11) 1,21 (0,03)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 359 101 459 754 85 903 108 866

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (102 204) (224 588) (24 449) (53 181)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (171 259) (166 779) (40 968) (39 492)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 85 638 68 387 20 486 16 194

Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31 Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31

Aktywa trwałe 4 122 136 4 049 895 987 220 976 537

Aktywa obrotowe 1 365 008 1 676 161 326 909 404 167

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 17 560 4 206 4 234

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 536 306 522 497

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 531 710 3 446 517 845 817 831 047

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 63 130 62 377 15 119 15 041

Zobowiązania długoterminowe 1 049 390 1 166 736 251 321 281 331

Zobowiązania krótkoterminowe 860 474 1 067 986 206 077 257 520

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 Okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 Okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody z działalności operacyjnej 2 853 208 3 133 153 682 537 741 908

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 233 024 11 683 55 743 2 767

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 258 635 10 259 61 870 2 429

Zysk netto z działalności kontynuowanej 209 534 5 489 50 124 1 300

Całkowite dochody 209 534 5 489 50 124 1 300

Średnia ważona liczka akcji (szt.) 44 436 633 43 338 004 44 436 633 43 338 004

Średnia ważona liczka akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt) 44 792 213 43 501 143 44 792 213 43 501 143

Zysk na akcję 4,72 0,13 1,13 0,03

Zysk rozwodniony na akcję 4,68 0,13 1,12 0,03

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 293 619 415 189 70 239 98 314

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (74 588) (189 565) (17 843) (44 888)

Przepływy pieniężne netto z\ działalności finansowej (147 359) (140 722) (35 251) (33 322)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 71 672 84 902 17 145 20 104

Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31 Stan na dzień 2014-09-30 Stan na dzień 2013-12-31

Aktywa trwałe 4 016 740 3 905 419 961 978 941 700

Aktywa obrotowe 1 139 361 1 466 645 272 868 353 647

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 17 560 22 607 4 206 5 451

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 166 901 536 306 522 497

Kapitał własny 3 432 963 3 362 966 822 168 810 900

Zobowiązania długoterminowe 931 713 1 032 724 223 138 249 017

Zobowiązania krótkoterminowe 808 985 998 981 193 746 240 881

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2014.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-13 Adam Purwin Prezes Zarządu

2014-11-13 Jacek Neska Członek Zarządu

2014-11-13 Łukasz Hadyś Członek Zarządu

2014-11-13 Wojciech Derda Członek Zarządu

2014-11-13 Dariusz Browarek Członek Zarządu