DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 518 199 1 564 017 363 177 370 346

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 106 410 85 890 25 455 20 338

Zysk (strata) brutto 103 713 90 168 24 810 21 351

Zysk (strata) netto 113 091 96 208 27 053 22 781

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 138 476 112 966 33 126 26 749

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -169 705 -144 452 -40 596 -34 205

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 656 -1 994 -396 -472

Przepływy pieniężne netto, razem -32 885 -33 480 -7 867 -7 928

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 570 208 1 429 478 376 053 344 685

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 579 694 494 360 138 832 119 203

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 745 1 298 418 313

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 522 488 429 538 125 132 103 573

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 990 513 935 118 237 220 225 482

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 26 445 26 626

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,19 1,96

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,19 1,96

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71,76 67,75 17,19 16,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71,76 67,75 17,19 16,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,18 3,38 1,00 0,78

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

2014-11-14 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 835 540 837 862 853 416 843 595

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 44 49 57 62

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 833 652 835 968 851 449 823 421

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 701 1 701 1 766 19 968

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 701 1 701 1 766 19 968

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 734 667 730 193 576 062 733 625

Zapasy 114 874 114 605 108 447 101 466

Należności krótkoterminowe 420 286 425 740 337 403 469 739

Od jednostek powiązanych 355 584 374 683 270 888 384 344

Od pozostałych jednostek 64 702 51 057 66 515 85 395

Inwestycje krótkoterminowe 198 117 187 454 129 623 160 191

Krótkoterminowe aktywa finansowe 198 117 187 454 129 623 160 191

w jednostkach powiązanych 105 000 75 000 0

w pozostałych jednostkach 1 221 19 858 5 036 9 511

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91 896 92 596 124 587 150 680

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 391 2 394 589 2 229

A k t y w a r a z e m 1 570 208 1 568 055 1 429 478 1 577 221

PASYWA

Kapitał własny 990 513 959 825 935 118 915 798

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 322 580 322 580 322 482 320 773

Kapitał z aktualizacji wyceny 69 978 69 978 70 076 71 785

Pozostałe kapitały rezerwowe 374 442 374 442 316 612 316 612

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 113 091 82 403 115 526 96 206

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 579 694 608 230 494 360 661 423

Rezerwy na zobowiązania 55 461 54 980 63 524 86 193

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 217 26 822 33 661 59 572

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 709 25 441 29 785 26 487

długoterminowa 9 457 8 907 7 947 6 894

krótkoterminowa 20 252 16 534 21 838 19 593

Pozostałe rezerwy 1 535 2 717 78 133

długoterminowe 95 90 78 133

krótkoterminowe 1 440 2 627 0

Zobowiązania długoterminowe 1 745 1 448 1 298 1 656

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 745 1 448 1 298 1 656

Zobowiązania krótkoterminowe 522 488 551 802 429 538 573 575

Wobec jednostek powiązanych 164 506 182 932 102 040 157 322

Wobec pozostałych jednostek 356 987 367 557 327 020 415 501

Fundusze specjalne 994 1 313 478 752

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 1 570 208 1 568 055 1 429 478 1 577 221

Wartość księgowa 990 513 959 825 935 118 915 798

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 71,76 69,54 67,75 66,35

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 71,76 69,54 67,75 66,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 12 715 13 314 14 820 15 634

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 9 758 10 238 11 148 11 502

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 2 957 3 076 3 672 4 132

Pozycje pozabilansowe, razem 12 715 13 314 14 820 15 634

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 489 417 1 518 199 545 087 1 564 017

od jednostek powiązanych 438 715 1 333 202 483 239 1 384 112

Przychody netto ze sprzedaży produktów 469 947 1 452 598 532 335 1 506 125

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 470 65 601 12 752 57 892

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 435 976 1 324 005 480 246 1 414 813

jednostkom powiązanym 400 613 1 185 766 437 362 1 275 436

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 419 520 1 260 766 469 490 1 357 079

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 456 63 239 10 756 57 734

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 53 441 194 194 64 841 149 204

Koszty sprzedaży 7 864 27 467 7 855 24 612

Koszty ogólnego zarządu 13 728 48 335 12 296 36 967

Zysk (strata) ze sprzedaży 31 849 118 392 44 690 87 625

Pozostałe przychody operacyjne 535 520 229 1 001

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 17 178 122 412

Dotacje

Inne przychody operacyjne 518 342 107 589

Pozostałe koszty operacyjne 3 914 12 502 686 2 736

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 362 736 12 946

Inne koszty operacyjne 3 552 11 766 674 1 790

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 470 106 410 44 233 85 890

Przychody finansowe 1 651 3 181 1 302 7 381

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 651 3 181 532 2 057

od jednostek powiązanych 1 090 1 750

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 770 5 324

Koszty finansowe 2 038 5 878 1 188 3 103

Odsetki w tym: 1 846 3 939 1 188 3 103

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 192 1 939

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 28 083 103 713 44 347 90 168

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 28 083 103 713 44 347 90 168

Podatek dochodowy -2 605 -9 378 -646 -6 038

część bieżąca 0 419 1 076

część odroczona -2 605 -9 378 -1 065 -7 114

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 30 688 113 091 44 993 96 206

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 132 411 113 971

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,59 8,26

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,59 8,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 935 118 935 118 866 245 866 245

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 935 118 935 118 866 245 866 245

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 322 580 322 482 320 041 320 041

Zmiany kapitału zapasowego 0 98 2 441 732

zwiększenia (z tytułu) 0 98 2 441 732

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 0 98 2 441 732

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 322 580 322 580 322 482 320 773

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 69 978 70 076 72 517 72 517

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu) 0 -98 -2 441 -732

zmniejszenia (z tytułu) 0 98 2 441 732

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 0 98 2 441 732

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 69 978 69 978 70 076 71 785

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 374 442 316 612 269 840 269 840

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 57 830 46 772 46 772

zwiększenia (z tytułu) 57 830 46 772 46 772

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 46 772 46 772

- przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 57 830 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 374 442 374 442 316 612 316 612

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 82 403 115 526 93 426 93 426

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 82 403 115 526 93 426 93 426

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 82 403 115 526 93 426 93 426

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 115 526 93 426 93 426

dywidenda dla akcjonariuszy 57 696 46 654 46 654

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 772 46 772

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 57 830

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 82 403 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 82 403 0 0 0

Wynik netto 30 688 113 091 115 526 96 206

zysk netto 30 688 113 091 115 526 96 206

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 990 513 990 513 935 118 915 798

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 990 513 990 513 935 118 915 798

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 30 688 113 091 44 993 96 206

Korekty razem 15 508 25 384 47 172 16 760

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 22 601 64 875 19 299 56 618

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 -194 1 379 167

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1 032 -1 350 62 400

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 944 1 175 -75 -857

Zmiana stanu rezerw 481 -8 062 4 528 1 596

Zmiana stanu zapasów -268 -6 427 11 650 16 221

Zmiana stanu należności 24 091 -79 069 -34 304 -155 418

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -32 312 55 173 46 267 110 003

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 003 -738 -1 634 -11 970

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 46 197 138 476 92 165 112 966

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 298 3 198 397 3 202

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 208 1 448 397 3 202

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 090 1 750 0 0

w jednostkach powiązanych 1 090 1 750

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 1 090 1 750

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0

Wydatki 47 775 172 904 49 140 147 655

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 775 67 904 49 140 147 655

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0

Inne wydatki inwestycyjne 30 000 105 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -46 478 -169 705 -48 743 -144 452

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0

Kredyty i pożyczki 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 419 1 656 584 1 994

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 360 1 255 522 1 594

Odsetki 59 401 62 400

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -419 -1 656 -584 -1 994

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -700 -32 885 42 837 -33 480

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -701 -32 691 41 458 -33 647

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 194 -1 379 -167

Środki pieniężne na początek okresu 92 595 124 780 108 286 184 603

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 91 895 91 895 151 123 151 123

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 001 1 001 752 752

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis