MABION S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-11-14

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

99-300 Kutno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Józefów 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 597 101 143 24

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 900 -2 592 -694 -614

Zysk (strata) brutto -2 897 -2 439 -693 -578

Zysk (strata) netto -2 931 -2 426 -701 -574

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 247 -24 862 -4 126 -5 887

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 068 -6 767 -7 910 -1 602

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 65 422 37 692 15 650 8 925

Przepływy pieniężne netto, razem 15 107 6 063 3 614 1 436

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 145 770 75 468 34 911 18 197

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 367 23 413 15 655 5 645

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 782 3 723 7 611 898

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 404 52 055 19 256 12 552

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 029 950 246 229

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 290 000 9 500 000 10 290 000 9 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,00 5,00 2,00 1,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,00 5,00 2,00 1,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 114 134 95 248 63 687 54 889

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 52 308 40 091 19 054 13 155

Należności długoterminowe 110 110 110 110

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 110 110

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 715 55 046 44 523 41 624

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49 54 85 110

Inne rozliczenia międzyokresowe 61 666 54 992 44 438 41 514

Aktywa obrotowe 31 636 26 494 11 781 17 834

Zapasy 5 480 3 120 1 072 78

Należności krótkoterminowe 6 180 4 373 6 611 6 943

Od jednostek powiązanych 73 40 33 26

Od pozostałych jednostek 6 106 4 333 6 578 6 917

Inwestycje krótkoterminowe 18 713 17 621 3 606 10 561

Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 713 17 621 3 606 10 561

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18 713 17 621 3 606 10 561

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 264 1 379 492 252

A k t y w a r a z e m 145 770 121 742 75 468 72 723

PASYWA

Kapitał własny 80 404 81 578 52 055 53 520

Kapitał zakładowy 1 029 1 029 950 950

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 82 555 82 565 55 245 55 245

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -249 -249 -249 -249

Zysk (strata) netto -2 931 -1 766 -3 891 -2 426

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 367 40 163 23 412 19 203

Rezerwy na zobowiązania 44 69 150 19

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 4 5 3

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 8 8 8

długoterminowa 8 8 8 8

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 32 57 137 7

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 32 57 137 7

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 31 782 8 138 3 723 674

Wobec jednostek powiązanych 6 15 12 27

Wobec pozostałych jednostek 31 776 8 123 3 711 647

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 33 541 31 956 19 540 18 511

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 33 541 31 956 19 540 18 511

długoterminowe 33 474 31 829 19 293 18 445

krótkoterminowe 67 127 248 65

P a s y w a r a z e m 145 770 121 742 75 468 72 723

Wartość księgowa 80 403 643 81 578 187 52 055 076 53 520 439

Liczba akcji (w szt.) 10 290 000 10 290 000 9 500 000 9 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,00 8,00 5,00 6,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 290 000 10 290 000 9 500 000 9 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,00 8,00 5,00 6,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 3014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 597 0 101

od jednostek powiązanych 0 333 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 572 0 95

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 24 0 6

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 975 2 867 863 2 110

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 954 2 846 863 2 104

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 21 0 6

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -954 -2 270 -863 -2 009

Koszty sprzedaży 0 5 1 1

Koszty ogólnego zarządu 283 805 176 762

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 237 -3 080 -1 040 -2 773

Pozostałe przychody operacyjne 62 186 60 181

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 60 180 60 180

Inne przychody operacyjne 2 5 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 3 6 0 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 3 6 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 178 -2 900 -980 -2 592

Przychody finansowe 36 49 136 195

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 36 49 136 194

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 1 0 0

Koszty finansowe 19 46 10 42

Odsetki w tym: 1 6 1 11

dla jednostek powiązanych 0 2 0 9

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 17 40 9 31

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 160 -2 897 -853 -2 439

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 160 -2 897 -853 -2 439

Podatek dochodowy 5 35 0 -14

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 5 35 0 -14

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 165 -2 931 -853 -2 426

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 165 135 -2 931 404 -853 289 -2 425 793

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 720 000 8 720 000 7 930 000 7 930 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 720 000 8 720 000 7 930 000 7 930 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 81 578 52 055 18 244 18 244

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 81 578 52 055 18 244 18 244

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 029 950 690 690

Zmiany kapitału zakładowego 0 79 260 260

zwiększenia (z tytułu) 0 79 260 260

emisji akcji (wydania udziałów) 0 79 260 260

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 029 1 029 950 950

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 82 565 55 245 19 924 19 924

Zmiany kapitału zapasowego 0 27 310 35 321 35 321

zwiększenia (z tytułu) 0 31 201 37 443 38 740

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 31 201 37 443 38 740

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 9 3 891 2 121 3 419

pokrycia straty 0 3 891 2 121 2 121

Kapitał zapasowy na koniec okresu 82 555 82 555 55 245 55 245

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -249 -4 140 -2 371 -2 371

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -249 -4 140 -2 371 -2 371

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -249 -4 140 -2 371 -2 371

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -3 891 -2 121 -2 121

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -249 -249 -249 -249

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -249 -249 -249 -249

Wynik netto -1 165 -2 931 -3 891 -2 426

zysk netto 0 0 0

strata netto -1 165 -2 931 -3 891 -2 426

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 80 404 80 404 52 055 53 520

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 80 404 80 404 52 055 53 520

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 165 -2 931 -853 -2 426

Korekty razem -8 660 -14 316 -14 701 -22 436

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 293 844 271 784

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 2 0 11

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw -25 -105 -47 -105

Zmiana stanu zapasów -2 359 -4 407 1 20

Zmiana stanu należności -1 806 432 -5 222 -5 727

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 853 6 118 -209 -3 029

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 615 -17 198 -9 496 -14 389

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 825 -17 247 -15 554 -24 862

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 11 629 33 068 5 659 6 767

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 407 27 795 5 634 6 743

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -5 778 5 273 24 24

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 629 -33 068 -5 659 -6 767

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 22 546 66 174 5 38 869

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 20 901 52 190 0 37 703

Kredyty i pożyczki 0 750 0 1 150

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 1 645 13 234 5 17

Wydatki 0 752 15 1 177

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 750 0 1 150

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 5 17

Odsetki 0 2 9 11

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 22 546 65 422 -9 37 692

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 091 15 107 -21 222 6 063

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 091 15 107 -21 222 6 063

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 17 621 3 606 31 783 4 499

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 18 713 18 713 10 561 10 561

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf