POLICE - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PKO BP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-20

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PKO BP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 roku Emitent oraz podmioty zależne od Spółki wchodzące w skład jej grupy kapitałowej (tj. AUTOMATIKA Usługi Kontrolno – Pomiarowe Sp. z o.o., KONCEPT Sp. z o.o., REMECH Grupa Remontowo – Inwestycyjna Sp. z o.o., TRANSTECH Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. oraz Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.) podpisały z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "PKO BP S.A.") aneks (dalej: "Aneks") do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 1 pa¼dziernika 2010 roku pomiędzy PKO BP S.A. a Grupą Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie i spółkami wchodzącymi w skład jej grupy kapitałowej (dalej: "Umowa"), której przedmiotem jest udzielenie przez PKO BP S.A. odnawialnego kredytu w walucie PLN (Emitent informował szerzej o Umowie w raporcie bieżącym nr 68/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku). Na mocy przedmiotowego Aneksu, w związku z przystąpieniem do Umowy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedziba w Puławach i jej spółek zależnych, został zwiększony ogólny limit kwoty kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 302.000.000,00 zł (z kwoty 250.000.000,00 zł). Ponadto Aneksem został wydłużony okres wykorzystania i spłaty kredytu do dnia 30 września 2016 roku (poprzednio do dnia 30 września 2014 roku), a także zmniejszono marżę PKO BP S.A. uwzględnianą przy oprocentowaniu kredytu. Na podstawie Aneksu, treść Umowy w odniesieniu do Spółki i jej spółek zależnych ulega zmianie w poniższym zakresie:  kwota sublimitu kredytowego dla Spółki uległa zmniejszeniu do kwoty 126.700.000,00 zł (poprzednio 141.100.000,00 zł), przy czym zgodnie z ostatnią dyspozycją Agenta kredytu (Grupy Azoty S.A.) limit dla Spółki był dostępny w kwocie 126.100.000, zł,  kwota łącznego sublimitu kredytowego dla spółek Grupy Kapitałowej Police uległa zmniejszeniu do kwoty 8.300.000,00 zł (poprzednio 8.900.000,00 zł). Pozostałe warunki Umowy w zakresie dotyczącym Emitenta i jego spółek zależnych nie uległy zmianie. Wartość Umowy zmienionej Aneksem nadal przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co kwalifikuje ją jako umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33. Poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLICE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

72-010 Police

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ku¼nicka 1

(ulica) (numer)

091 3171717 091 3173603

(telefon) (fax)

[email protected] http://zchpolice.grupaazoty.com.pl

(e-mail) (www)

8510205573 810822270

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-20 Wojciech Naruć Wiceprezes Zarządu

2013-08-20 Marek Putzlacher Prokurent