AC S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-07-01 do 2013-09-30

data przekazania: 2013-10-30

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

15-181 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

42 Pułku Piechoty 50

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 133 514 128 369 31 615 30 602

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 220 26 740 6 682 6 375

Zysk (strata) brutto 28 686 28 787 6 793 6 862

Zysk (strata) netto 22 957 22 957 5 436 5 473

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 013 22 909 4 265 5 461

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 529 -19 370 -836 -4 617

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 200 -12 765 -5 493 -3 043

Przepływy pieniężne netto, razem -8 716 -9 226 -2 064 -2 199

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 119 087 119 488 28 244 29 228

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 670 34 482 7 037 8 434

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 4 819 0 1 179

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 059 15 034 3 572 3 677

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 417 85 006 21 207 20 793

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 395 2 363 568 578

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 581 150 9 453 150 9 581 150 9 453 150

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,63 2,63 0,62 0,63

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,61 2,60 0,62 0,62

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,33 8,99 2,21 2,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,26 8,87 2,20 2,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,10 2,38 0,50 0,57

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2013.pdf sprawozdanie zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-30 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 63 248 57 707 51 723 50 338

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 129 1 128 674 522

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 60 719 55 093 49 280 48 853

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 310 382 481 0

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 310 382 481 0

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 310 382 481 0

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 090 1 104 1 288 963

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 056 1 061 1 231 930

Inne rozliczenia międzyokresowe 34 43 57 33

Aktywa obrotowe 55 839 79 407 67 765 60 426

Zapasy 29 139 30 612 29 162 25 635

Należności krótkoterminowe 14 856 19 163 8 216 11 876

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 14 856 19 163 8 216 11 876

Inwestycje krótkoterminowe 10 887 28 556 29 544 21 625

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 887 28 556 29 544 21 625

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 248 5 100 10 371 10 063

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 639 23 456 19 173 11 562

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 957 1 076 843 1 290

A k t y w a r a z e m 119 087 137 114 119 488 110 764

PASYWA

Kapitał własny 89 417 82 416 85 006 82 345

Kapitał zakładowy 2 395 2 395 2 363 2 363

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 64 065 63 684 57 583 57 025

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 22 957 16 337 25 060 22 957

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 670 54 698 34 482 28 419

Rezerwy na zobowiązania 2 869 2 972 3 268 2 477

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 391 1 359 1 218 1 128

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 702 966 850 467

długoterminowa 99 99 99 105

krótkoterminowa 603 867 751 362

Pozostałe rezerwy 776 647 1 200 882

długoterminowe

krótkoterminowe 776 647 1 200 882

Zobowiązania długoterminowe 0 0 4 819 4 819

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 0 0 4 819 4 819

Zobowiązania krótkoterminowe 15 059 39 677 15 034 9 809

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 14 633 39 098 14 790 9 421

Fundusze specjalne 426 579 244 388

Rozliczenia międzyokresowe 11 742 12 049 11 361 11 314

Ujemna wartość firmy 68 82 108 122

Inne rozliczenia międzyokresowe 11 674 11 967 11 253 11 192

długoterminowe 10 430 10 716 10 165 10 281

krótkoterminowe 1 244 1 251 1 088 911

P a s y w a r a z e m 119 087 137 114 119 488 110 764

Wartość księgowa 89 417 82 416 85 006 82 345

Liczba akcji (w szt.) 9 581 150 9 581 150 9 453 150 9 453 150

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,33 8,60 8,99 8,71

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 656 150 9 656 150 9 581 150 9 581 150

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,26 8,54 8,87 8,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-06-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 26 872 26 924 27 028 14 368

wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie 26 872 26 924 27 028 14 368

Pozycje pozabilansowe, razem 26 872 26 924 27 028 14 368

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 687 133 514 36 109 128 369

od jednostek powiązanych 0 1 0 1

Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 726 124 880 33 343 120 990

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 961 8 634 2 766 7 379

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 28 713 89 933 24 577 87 200

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 263 82 747 22 309 81 270

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 450 7 186 2 268 5 930

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 974 43 581 11 532 41 169

Koszty sprzedaży 3 257 9 039 2 417 7 490

Koszty ogólnego zarządu 2 769 8 410 2 721 8 131

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 948 26 132 6 394 25 548

Pozostałe przychody operacyjne 551 2 307 427 1 362

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 12 27 5 0

Dotacje 514 1 583 397 1 199

Inne przychody operacyjne 25 697 25 163

Pozostałe koszty operacyjne 53 219 127 170

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41 176 118 118

Inne koszty operacyjne 12 43 9 51

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 446 28 220 6 694 26 740

Przychody finansowe 19 571 2 292 2 648

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 19 487 176 552

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 1 841 1 841

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 0 84 275 255

Koszty finansowe 185 105 258 601

Odsetki w tym: 0 103 258 576

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 185 2 0 25

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 280 28 686 8 728 28 787

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 8 280 28 686 8 728 28 787

Podatek dochodowy 1 660 5 729 1 788 5 830

część bieżąca 1 623 5 381 1 597 5 502

część odroczona 37 348 191 328

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 6 620 22 957 6 940 22 957

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 25 061 24 806

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 538 014 9 425 395

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,63 2,63

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 613 014 9 553 395

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,61 2,60

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 82 416 85 006 79 788 79 788

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 395 2 363 2 332 2 332

Zmiany kapitału zakładowego 0 32 31 31

zwiększenia (z tytułu) 0 32 31 31

emisji akcji (wydania udziałów) 0 32 31 31

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 395 2 395 2 363 2 363

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 63 684 57 583 54 873 54 873

Zmiany kapitału zapasowego 381 6 482 2 710 2 152

zwiększenia (z tytułu) 381 6 482 2 710 2 152

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 400 396 396

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 4 940 84 84

z wyceny programu motywacyjnego 381 1 142 2 230 1 672

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 64 065 64 065 57 583 57 025

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16 337 25 060 22 583 22 583

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16 337 25 060 22 583 22 583

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 25 060 22 583 22 583

przeznaczenie na kapitał zapsowy 0 4 940 84 84

wypłata dywidendy 0 20 120 22 499 22 499

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16 337 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 16 337 0 0 0

Wynik netto 6 620 22 957 25 060 22 957

zysk netto 6 620 22 957 25 060 22 957

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 89 417 89 417 85 006 82 345

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 886

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 620 22 957 6 940 22 957

Korekty razem 3 197 -4 944 -2 775 -48

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 266 3 626 948 2 552

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 350 -201 85 -108

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 -203 189 526

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -12 -37 -1 845 -1 860

Zmiana stanu rezerw -104 -400 -765 -360

Zmiana stanu zapasów 1 472 23 6 097 241

Zmiana stanu należności 4 310 -6 637 2 573 -2 740

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 261 -872 -10 774 659

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -203 -1 385 160 -630

Inne korekty 381 1 142 557 1 672

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 817 18 013 4 165 22 909

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 877 15 377 39 837 39 876

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 31 3 32

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 865 15 269 39 834 39 844

w jednostkach powiązanych 0 0 39 832 39 832

zbycie aktywów finansowych 0 0 39 832 39 832

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 865 15 269 2 12

zbycie aktywów finansowych 4 734 14 734 0 0

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 20 44 2 7

odsetki 111 491 0 5

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 77 0 0

Wydatki 7 088 18 906 21 183 59 246

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 673 11 757 1 755 11 083

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 4 734 19 255 47 939

w jednostkach powiązanych 0 0 9 255 37 939

nabycie aktywów finansowych 0 0 9 255 37 939

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 4 734 10 000 10 000

nabycie aktywów finansowych 0 4 734 10 000 10 000

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 2 415 2 415 173 224

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 211 -3 529 18 654 -19 370

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 30 1 844 1 341 30 460

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 432 0 428

Kredyty i pożyczki 0 0 0 25 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 30 1 412 1 341 5 032

Wydatki 20 120 25 044 19 604 43 225

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 20 120 20 120 0 22 498

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 4 819 19 277 20 181

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 0 105 327 546

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -20 090 -23 200 -18 263 -12 765

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -12 484 -8 716 4 556 -9 226

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12 817 -8 534 4 471 -9 118

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -333 182 -85 108

Środki pieniężne na początek okresu 23 470 19 702 7 165 20 947

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 986 10 986 11 721 11 721

o ograniczonej możliwości dysponowania 273 273 198 198

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_AC IIIQ 2013.pdf Informacja dodatkowa