KRUK S.A. - Nabycie przez spółkę zależną udziałów Secapital s.a r.l.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-29

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Nabycie przez spółkę zależną udziałów Secapital s.a r.l.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2014 roku, zawarł ze spółką InvestCapital Malta Ltd. (InvestCapital) umowę sprzedaży części udziałów (Umowa) spółki Secapital s.a r.l. (Secapital). Obie spółki są podmiotami zależnymi od Emitenta i wchodzą w skład Grupy Kapitałowej KRUK. Emitent posiada bezpośrednio 96,03% udziałów Secapital natomiast pozostałe 3,97% jest w posiadaniu InvestCapital. Emitent posiada bezpośrednio 99,5% udziałów InvestCapital natomiast pozostałe 0,5% jest w posiadaniu spółki 100 % zależnej od Emitenta - Secapital Polska Sp. z o.o. Emitent i InvestCapital są spółkami powiązanymi również osobowo poprzez dwóch Członków Zarządu Emitenta, którzy są jednocześnie Członkami Zarządu InvestCapital. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż 114.977 udziałów kategorii F w spółce Secapital o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, stanowiących 11,6 % udziału w kapitale zakładowym Secapital (Udziały) za łączną cenę 149.470.100 zł. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 1.100 zł każdy co stanowi łącznie 126.474.700 zł, natomiast w księgach rachunkowych InvestCapital wyniesie 1.300 zł każdy co stanowi łącznie 149.470.100 zł. Udziały nie są obciążone jakimkolwiek prawem osób trzecich. Przeniesienie własności Udziałów na rzecz InvestCapital nastąpi w dniu dzisiejszym. Spółka InvestCapital stanie się właścicielem łącznie 154.277 udziałów Secapital, co stanowi 15,6% kapitału zakładowego Secapital, które uprawniają do 154.277 głosów co stanowi 15,6% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Secapital. Po dokonaniu transakcji Emitent będzie posiadał bezpośrednio 84,4% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Secapital oraz pośrednio pozostałe 15,6% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych InvestCapital pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, pożyczki lub wypracowanego dochodu. Umowa nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Przedmiotowe nabycie ma dla InvestCapital charakter inwestycji długoterminowej. Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą oraz Udziałów za aktywa o znacznej wartości jest łączna cena sprzedaży Udziałów która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-116 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołowska 8

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-29 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2014-12-29 Agnieszka Kułton Członek Zarządu