| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-03-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 523 685 | 451 760 | 122 097 | 103 712 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 131 | 30 093 | 10 056 | 6 909 | ||
| Zysk (strata) brutto | 42 858 | 27 431 | 9 992 | 6 297 | ||
| Zysk (strata) netto | 44 709 | 28 922 | 10 424 | 6 640 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -65 802 | -17 010 | -15 342 | -3 905 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 81 603 | 81 061 | 19 026 | 18 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -637 | -542 | -148 | -124 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 15 165 | 63 509 | 3 536 | 14 580 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 597 441 | 1 451 820 | 378 558 | 328 169 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 527 651 | 426 740 | 125 042 | 96 460 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 263 | 2 287 | 536 | 517 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 485 879 | 372 192 | 115 143 | 84 130 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 069 790 | 1 025 080 | 253 517 | 231 709 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 168 | 24 960 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,24 | 2,10 | 0,76 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,24 | 2,10 | 0,76 | 0,48 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77,51 | 74,27 | 18,37 | 16,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77,51 | 74,27 | 18,37 | 16,79 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-16 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2017-05-16 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 813 626 | 814 042 | 828 409 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 | 9 | 18 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 811 203 | 811 646 | 826 190 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 272 | 2 243 | 2 058 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 066 | 2 097 | 2 058 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 206 | 146 | ||||
| Aktywa obrotowe | 783 815 | 637 778 | 691 371 | |||
| Zapasy | 82 119 | 75 958 | 74 103 | |||
| Należności krótkoterminowe | 422 583 | 220 043 | 354 927 | |||
| Od jednostek powiązanych | 394 005 | 198 957 | 329 189 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 28 578 | 21 086 | 25 739 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 274 916 | 340 601 | 258 640 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 916 | 340 601 | 258 640 | |||
| w jednostkach powiązanych | 165 000 | 255 000 | 155 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | 9 113 | 0 | 10 725 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100 803 | 85 601 | 92 915 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 197 | 1 176 | 3 700 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 597 441 | 1 451 820 | 1 519 780 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Kapitał zapasowy | 324 842 | 324 779 | 324 459 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 67 716 | 67 779 | 68 100 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 457 347 | 457 347 | 417 909 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 64 753 | 78 913 | ||||
| Zysk (strata) netto | 44 709 | 64 753 | 28 922 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 527 651 | 426 740 | 491 054 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 39 510 | 52 261 | 49 656 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 188 | 15 070 | 27 741 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 230 | 31 282 | 20 512 | |||
| długoterminowa | 10 025 | 10 856 | 9 511 | |||
| krótkoterminowa | 11 204 | 20 426 | 11 001 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 092 | 5 909 | 1 403 | |||
| długoterminowe | 66 | 67 | 40 | |||
| krótkoterminowe | 5 026 | 5 842 | 1 364 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 263 | 2 287 | 1 673 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 263 | 2 287 | 1 673 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 485 879 | 372 192 | 439 725 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 128 746 | 77 101 | 100 532 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 353 065 | 294 760 | 334 106 | |||
| Fundusze specjalne | 4 068 | 331 | 5 088 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 597 441 | 1 451 820 | 1 519 780 | |||
| Wartość księgowa | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 77,51 | 74,27 | 74,53 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 77,51 | 74,27 | 74,53 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 5 415 | 6 092 | 8 105 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 4 959 | 5 439 | 6 879 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 456 | 653 | 1 226 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 415 | 6 092 | 8 105 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 523 685 | 451 760 | ||||
| od jednostek powiązanych | 470 213 | 406 529 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 484 694 | 415 293 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 991 | 36 467 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 465 307 | 400 462 | ||||
| jednostkom powiązanym | 420 133 | 362 298 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 427 847 | 365 546 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 460 | 34 916 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 58 378 | 51 298 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 782 | 4 601 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 797 | 15 463 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 43 799 | 31 234 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 395 | 432 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 281 | 335 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 114 | 97 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 063 | 1 573 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 189 | 365 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 874 | 1 208 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 131 | 30 093 | ||||
| Przychody finansowe | 1 046 | 2 272 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 046 | 2 272 | ||||
| od jednostek powiązanych | 953 | 2 186 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 319 | 4 934 | ||||
| Odsetki w tym: | 353 | 342 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 966 | 4 592 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 42 858 | 27 431 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 851 | -1 491 | ||||
| część bieżąca | 61 | |||||
| część odroczona | -1 851 | -1 552 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 709 | 28 922 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 80 540 | 72 221 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,84 | 5,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,84 | 5,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 779 | 324 459 | 324 459 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 63 | 320 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 63 | 320 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 63 | 320 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 842 | 324 779 | 324 459 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 67 779 | 68 099 | 68 099 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -63 | -320 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 63 | 320 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 63 | 320 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 67 716 | 67 779 | 68 099 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 457 347 | 417 910 | 417 910 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 39 437 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 39 437 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 457 347 | 457 347 | 417 910 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64 753 | 78 913 | 78 913 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64 753 | 78 913 | 78 913 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 753 | 78 913 | 78 913 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 78 913 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 39 476 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 64 753 | 0 | 78 913 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 64 753 | 0 | 78 913 | |||
| Wynik netto | 44 709 | 64 753 | 28 922 | |||
| zysk netto | 44 709 | 64 753 | 28 922 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 069 790 | 1 025 080 | 1 028 725 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 709 | 28 922 | ||||
| Korekty razem | -110 511 | -45 932 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 23 774 | 23 282 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -37 | 19 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -841 | -2 082 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -415 | -374 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -12 752 | -12 864 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -6 161 | 730 | ||||
| Zmiana stanu należności | -211 652 | -123 677 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 100 621 | 71 749 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 049 | -2 716 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -65 802 | -17 010 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 91 537 | 103 417 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 584 | 1 230 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 953 | 2 186 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 953 | 2 186 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 953 | 2 186 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 90 000 | 100 000 | ||||
| Wydatki | 9 934 | 22 356 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 934 | 22 356 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 81 603 | 81 061 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 637 | 542 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 524 | 437 | ||||
| Odsetki | 112 | 105 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -637 | -542 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 15 165 | 63 509 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15 202 | 63 490 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37 | -19 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 85 655 | 29 406 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 100 820 | 92 915 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 068 | 3 873 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) | |||
| Plik | Opis | ||
