PKP CARGO S.A. - Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy PKP CARGO S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 58 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-11

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy PKP CARGO S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", "Kredytobiorca") informuje, o zawarciu w dniu 11 września 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowy kredytowej ("Umowa"), na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny ("Kredyt") do maksymalnej wysokości 515, 2 mln zł, przeznaczony na finansowanie lub/i refinansowanie napraw wagonów towarowych oraz modernizacji i napraw lokomotyw. Zgodnie z treścią Umowy Kredytobiorca może wykorzystać Kredyt nie pó¼niej niż w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Kredytu w ratach miesięcznych na warunkach określonych w Umowie, nie pó¼niej niż w okresie 5 lat od dnia zakończenia okresu dostępności, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić do dnia 31 marca 2021 r. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez Kredytobiorcę dodatkowych opłat. Kredyt nie jest zabezpieczony na aktywach Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Inne usługi

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.eu

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-11 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych

2014-09-11 Grzegorz Kiczmachowski Prokurent