| Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 lutego 2016 r. wyniosła 3 542,0 mln zł. Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się: - 3 053,3 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 134,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 178,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, - 36,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ, - 48,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 90,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 116,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny). Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 33,4 mln zł pozyskanych w styczniu br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 002 QUERCUS Multistrategy FIZ. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, - raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. | |
