| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2015 | obejmujący okres | od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2016-04-27 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 765 584 | 1 837 805 | 421 907 | 438 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 82 622 | 77 406 | 19 743 | 18 477 | ||
| Zysk (strata) brutto | 86 819 | 74 380 | 20 746 | 17 755 | ||
| Zysk (strata) netto | 78 913 | 86 946 | 18 857 | 20 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 235 594 | 194 500 | 56 298 | 46 428 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -216 903 | -201 634 | -51 831 | -48 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -45 737 | -61 194 | -10 929 | -14 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 046 | -68 328 | -6 463 | -16 310 | ||
| Aktywa, razem | 1 431 948 | 1 397 302 | 336 020 | 327 828 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432 145 | 432 933 | 101 407 | 101 573 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 643 | 1 473 | 386 | 346 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 367 983 | 377 526 | 86 351 | 88 573 | ||
| Kapitał własny | 999 803 | 964 369 | 234 613 | 225 255 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 25 912 | 25 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,72 | 6,30 | 1,37 | 1,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,72 | 6,30 | 1,37 | 1,50 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 72,44 | 69,87 | 17,00 | 16,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 72,44 | 69,87 | 17,00 | 16,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,15 | 4,18 | 0,75 | 1,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2015 | 2014 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwałe | 829 765 | 868 174 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 39 | |||
| wartość firmy | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 827 507 | 866 030 | |||
| Należności długoterminowe | |||||
| Od jednostek powiązanych | |||||
| Od pozostałych jednostek | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 093 | 1 961 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 093 | 1 961 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | |||||
| Aktywa obrotowe | 602 183 | 529 128 | |||
| Zapasy | 74 834 | 117 668 | |||
| Należności krótkoterminowe | 241 975 | 244 157 | |||
| Od jednostek powiązanych | 207 331 | 204 239 | |||
| Od pozostałych jednostek | 34 644 | 39 918 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 284 425 | 166 781 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284 425 | 166 781 | |||
| w jednostkach powiązanych | 255 000 | 105 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 395 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 425 | 56 386 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949 | 522 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 431 948 | 1 397 302 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapitał własny | 999 803 | 964 369 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | |||||
| Kapitał zapasowy | 324 459 | 322 675 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 099 | 69 883 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 417 910 | 374 443 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Zysk (strata) netto | 78 913 | 86 946 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432 145 | 432 933 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 62 519 | 53 934 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 328 | 21 290 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 744 | 30 360 | |||
| długoterminowa | 10 235 | 10 135 | |||
| krótkoterminowa | 21 509 | 20 225 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 447 | 2 284 | |||
| długoterminowe | 100 | 132 | |||
| krótkoterminowe | 1 347 | 2 152 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 643 | 1 473 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 643 | 1 473 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 367 983 | 377 526 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 73 266 | 89 304 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 294 165 | 288 038 | |||
| Fundusze specjalne | 552 | 184 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 431 948 | 1 397 302 | |||
| Wartość księgowa | 999 803 | 964 369 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,44 | 69,87 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,44 | 69,87 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2015 | 2014 | ||||
| Należności warunkowe | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Zobowiązania warunkowe | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | |||||
| Inne (z tytułu) | 8 825 | 11 925 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 7 359 | 9 279 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 466 | 2 646 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 8 825 | 11 925 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2015 | 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 765 584 | 1 837 805 | |||
| od jednostek powiązanych | 1 634 290 | 1 629 598 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 698 490 | 1 760 964 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 67 094 | 76 841 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 590 702 | 1 642 282 | |||
| jednostkom powiązanym | 1 477 547 | 1 485 397 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 523 136 | 1 568 989 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67 566 | 73 293 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 174 882 | 195 523 | |||
| Koszty sprzedaży | 8 680 | 34 717 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 66 982 | 55 671 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 99 220 | 105 135 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 273 | 233 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 273 | 233 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 16 871 | 27 962 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 388 | 2 246 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 976 | 1 392 | |||
| Inne koszty operacyjne | 15 507 | 24 324 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 82 622 | 77 406 | |||
| Przychody finansowe | 6 984 | 4 942 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 6 760 | 4 942 | |||
| od jednostek powiązanych | 5 129 | 3 116 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 224 | ||||
| Koszty finansowe | 2 787 | 7 968 | |||
| Odsetki w tym: | 2 787 | 5 052 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 2 916 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 86 819 | 74 380 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 86 819 | 74 380 | |||
| Podatek dochodowy | 7 906 | -12 566 | |||
| część bieżąca | 0 | 0 | |||
| część odroczona | 7 906 | -12 566 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 78 913 | 86 946 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 78 913 | 86 946 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,72 | 6,30 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,72 | 6,30 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2015 | 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 964 369 | 935 118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 964 369 | 935 118 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 675 | 322 482 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 784 | 193 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 784 | 193 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 784 | 193 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 459 | 322 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 69 883 | 70 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 784 | -193 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 784 | 193 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 784 | 193 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 099 | 69 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 374 443 | 316 612 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 43 467 | 57 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 467 | 57 831 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 57 831 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 417 910 | 374 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 86 946 | 115 526 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 43 479 | 57 695 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 57 831 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 78 913 | 86 946 | ||
| zysk netto | 78 913 | 86 946 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 999 803 | 964 369 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 999 803 | 964 369 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2015 | 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 78 913 | 86 946 | ||
| Korekty razem | 156 681 | 107 554 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 92 337 | 87 644 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -85 | -127 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 763 | -1 782 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 113 | 3 545 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 8 585 | -9 590 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 42 834 | -9 221 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 577 | 92 887 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 642 | -55 674 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -559 | -128 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 235 594 | 194 500 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 9 065 | 4 564 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 936 | 1 448 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 5 129 | 3 116 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 129 | 3 116 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 5 129 | 3 116 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 0 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 225 968 | 206 198 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 75 968 | 101 198 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 150 000 | 105 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -216 903 | -201 634 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 45 737 | 61 194 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43 479 | 57 695 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 892 | 2 165 | ||
| Odsetki | 366 | 1 334 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -45 737 | -61 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -27 046 | -68 328 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26 961 | -68 201 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 85 | 127 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 56 452 | 124 780 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 406 | 56 452 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 553 | 184 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie | ||
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn | ||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 21 | 39 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 21 | 39 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 21 | 39 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 7 410 | 7 410 | 7 410 | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 7 410 | 7 410 | 7 410 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 7 371 | 7 371 | 7 371 | ||||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | ||||||
| naliczona amortyzacja za okres | 18 | 18 | 18 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 7 389 | 7 389 | 7 389 | ||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 21 | 21 | 21 | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| własne | 21 | 39 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 21 | 39 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| środki trwałe, w tym: | 779 262 | 790 890 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 54 | 11 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 115 502 | 120 725 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 658 220 | 664 206 | ||
| środki transportu | 346 | 506 | ||
| inne środki trwałe | 5 140 | 5 442 | ||
| środki trwałe w budowie | 44 095 | 74 193 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 4 150 | 947 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 827 507 | 866 030 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 11 | 280 771 | 1 438 060 | 2 454 | 20 332 | 1 741 628 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 | 1 907 | 84 022 | 48 | 762 | 86 782 | ||
| - zakup inwestycje | 43 | 1 907 | 81 932 | 762 | 84 644 | |||
| - przyjęcie w leasing | 2 090 | 48 | 2 138 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 86 | 43 111 | 108 | 650 | 43 955 | |||
| - sprzedaży | 28 162 | 28 162 | ||||||
| - likwidacje | 86 | 14 610 | 4 | 628 | 15 328 | |||
| - zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy | 339 | 104 | 22 | 465 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 54 | 282 592 | 1 478 971 | 2 394 | 20 444 | 1 784 455 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 159 718 | 773 704 | 1 947 | 14 890 | 950 259 | |||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 7 044 | 46 897 | 101 | 414 | 54 456 | |||
| - naliczona amortyzacja za okres | 7 121 | 83 925 | 210 | 1 063 | 92 319 | |||
| - zmniejszenia amortyzacji z tytułu sprzedaży i likwidacji | 77 | 36 691 | 4 | 627 | 37 399 | |||
| - zwrot leasingodawcy po zakończeniu umowy | 337 | 105 | 22 | 464 | ||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 166 762 | 820 601 | 2 048 | 15 304 | 1 004 715 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 328 | 150 | 478 | |||||
| zwiększenia | ||||||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 328 | 150 | 478 | |||||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 54 | 115 502 | 658 220 | 346 | 5 140 | 779 262 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| własne | 776 189 | 788 020 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 3 073 | 2 870 | ||
| leasingowane | 3 073 | 2 870 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 779 262 | 790 890 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 30 250 | 30 912 | ||
| leasing operacyjny | 500 | 384 | ||
| prawo użytkowania wieczystego gruntów | 29 750 | 30 528 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 30 250 | 30 912 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| Należności długoterminowe netto | ||||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | ||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | ||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | ||||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | 39 | 57 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 39 | 57 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 | 18 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 18 | 18 | ||
| stan na koniec okresu | 21 | 39 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 21 | 39 | ||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | ||
| udziały lub akcje | 144 | 144 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 144 | 144 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | 144 | 144 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | 144 | 144 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. | Warszawa | Prowadzenie odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (opony) | 144 | 5 218 | 1 008 | 14,00 | 14,00 | |||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 144 | 144 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 144 | 144 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 144 | 144 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 144 | 144 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | 144 | 144 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 144 | 144 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 144 | 144 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | ||||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 961 | 1 766 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 20 727 | 20 978 | ||
| rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone | 5 189 | 4 984 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 285 | 1 499 | ||
| rezerwa na restrukturyzację | 409 | 0 | ||
| usługi niezafakturowane | 1 429 | 2 229 | ||
| odpis aktualizujący wartość należności od klientów | 1 622 | 539 | ||
| obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów | 285 | 162 | ||
| rezerwa na udzielone gwarancje | 25 | 15 | ||
| różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi | 2 | 46 | ||
| rezerwa na bonusy | 1 259 | 1 517 | ||
| korekta płatności - niezapłacone koszty | 8 975 | 9 674 | ||
| pozostałe | 247 | 313 | ||
| 1a Korekta wyceny | -18 766 | -19 212 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 5 155 | 1 830 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 4 951 | 1 830 | ||
| rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone | 0 | 205 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 27 | 0 | ||
| rezerwa na restrukturyzację | 0 | 409 | ||
| usługi niezafakturowane | 979 | 0 | ||
| rezerwa na udzielone gwarancje | 0 | 10 | ||
| odpis aktualizujący wartość należności od klientów | 1 951 | 1 083 | ||
| rezerwa na bonusy | 211 | 0 | ||
| różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi | 8 | |||
| obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów | 0 | 123 | ||
| korekta płatności - niezapłacone koszty | 1 775 | 0 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 204 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 971 | 2 081 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 971 | 2 081 | ||
| rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone | 637 | 0 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 0 | 214 | ||
| różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi | 0 | 44 | ||
| rezerwa na restrukturyzację | 153 | 0 | ||
| usługi niezafakturowane | 0 | 800 | ||
| obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów | 116 | 0 | ||
| rezerwa na bonusy | 0 | 258 | ||
| rezerwa na udzielone gwarancje | 6 | 0 | ||
| korekta płatności - niezapłacone koszty | 0 | 699 | ||
| pozostałe | 0 | 66 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | 59 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 24 911 | 20 727 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 24 911 | 20 727 | ||
| rezerwa na świadczenia pracownicze należne niewypłacone | 4 552 | 5 189 | ||
| rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne | 1 312 | 1 285 | ||
| rezerwa na restrukturyzację | 256 | 409 | ||
| odpis aktualizujący wartość należności od klientów | 3 573 | 1 622 | ||
| obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów | 169 | 285 | ||
| rezerwa na udzielone gwarancje | 19 | 25 | ||
| różnica między kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi | 10 | 2 | ||
| usługi niezafakturowane | 2 408 | 1 429 | ||
| rezerwa na bonusy | 1 470 | 1 259 | ||
| korekta płatności - niezapłacone koszty | 10 750 | 8 975 | ||
| strata podatkowa z lat ubiegłych | 145 | |||
| pozostałe | 247 | 247 | ||
| 4A. Korekta wyceny | -22 818 | -18 766 | ||
| 4B. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:* | 2 093 | 1 961 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| materiały | 45 743 | 61 840 | ||
| półprodukty i produkty w toku | 14 786 | 15 829 | ||
| produkty gotowe | 9 784 | 29 924 | ||
| towary | 4 521 | 10 075 | ||
| zaliczki na dostawy | ||||
| Zapasy, razem | 74 834 | 117 668 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od jednostek powiązanych | 207 331 | 204 239 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207 331 | 204 239 | ||
| do 12 miesięcy | 207 331 | 204 239 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | ||||
| należności od pozostałych jednostek | 34 644 | 39 918 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12 750 | 17 566 | ||
| do 12 miesięcy | 12 750 | 17 566 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 21 175 | 21 602 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| inne | 719 | 750 | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 241 975 | 244 157 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 18 974 | 8 519 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 260 949 | 252 676 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 207 331 | 204 239 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | 31 | 26 | ||
| od innych jednostek powiązanych | 207 300 | 204 213 | ||
| inne, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 207 331 | 204 239 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 207 331 | 204 239 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | 8 519 | 2 773 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 758 | 7 703 | ||
| utworzenie rezerw | 11 758 | 7 703 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 303 | 1 957 | ||
| wykorzystanie, umorzenie | 31 | 88 | ||
| rozwiązanie, zapłacono | 1 272 | 1 869 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 18 974 | 8 519 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 57 812 | 53 861 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 203 137 | 198 815 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 178 | 9 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 695 | 30 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 47 505 | 46 638 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 202 442 | 198 785 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 260 949 | 252 676 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| do 1 miesiąca | 207 628 | 199 552 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 9 500 | 16 002 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | ||||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | ||||
| powyżej 1 roku | ||||
| należności przeterminowane | 21 829 | 14 670 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 238 957 | 230 224 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | -18 877 | -8 419 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 220 080 | 221 805 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| do 1 miesiąca | 406 | 6 758 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 56 | 264 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 178 | 448 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 8 129 | 6 536 | ||
| powyżej 1 roku | 13 060 | 664 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 21 829 | 14 670 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -18 877 | -7 262 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 2 952 | 7 408 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| w jednostkach zależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| a') w pozostałych jednostkach powiązanych | 255 000 | 105 000 | ||
| udzielone pożyczki | 255 000 | 105 000 | ||
| we wspólniku jednostki współzależnej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 5 395 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 0 | 5 395 | ||
| weksle o terminie wykupu powyżej 3 m-cy | 0 | 5 395 | ||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 425 | 56 386 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29 425 | 56 386 | ||
| inne środki pieniężne | ||||
| inne aktywa pieniężne | ||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 284 425 | 166 781 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 0 | 5 395 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 0 | 5 395 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 5 395 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 5 395 | ||
| c1) weksle | 0 | 5 395 | ||
| wartość godziwa | 0 | 5 395 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1)..... | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| c2)..... | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 0 | 0 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 0 | 0 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 0 | 0 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 5 395 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 255 000 | 105 000 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 255 000 | 105 000 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 24 031 | 50 351 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 5 394 | 6 035 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 118 | 18 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 460 | 64 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 1 158 | 1 401 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 4 934 | 5 971 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 29 425 | 56 386 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 949 | 522 | ||
| ubezpieczenie majątku | 825 | 508 | ||
| pozostałe | 124 | 14 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 949 | 522 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A i B | DĘBICA | - | 10 100 000 | 80 800 | gotówka | 23.05.95 | 09.05.95 | |||
| C | DĘBICA | - | 3 702 750 | 29 622 | gotówka | 11.04.96 | 01.01.96 | |||
| Liczba akcji, razem | 13 802 750 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 110 422 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 8,00 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 130 164 | 130 164 | ||
| utworzony ustawowo | 36 807 | 36 807 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 139 263 | 139 263 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | 0 | 0 | ||
| inny (wg rodzaju) | 18 225 | 16 441 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwalych zlikwidowanych i sprzedanych | 16 541 | 14 757 | ||
| zwiększenie w 1991 r kapitału zapasowego o przeniesienie z funduszu socjalnego amortyzacji środków trwałych działalności socjalnej | 1 614 | 1 614 | ||
| utworzenie kapitału zapasowego z podziału zysku z lat ubiegłych | 70 | 70 | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 324 459 | 322 675 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | 67 618 | 69 402 | ||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | 481 | 481 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 68 099 | 69 883 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| do pokrycia ewentualnych strat na majątku nieprodukcyjnym | 5 362 | 5 362 | ||
| z podziału zysku za 2000 rok , z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 34 445 | 34 445 | ||
| utworzenie kapitału rezerwowego z podziału zysku za 2001 rok | 4 802 | 4 802 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2002 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 629 | 629 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2003 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 1 698 | 1 698 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2004 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 158 | 158 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 34 | 34 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 30 626 | 30 626 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2007 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 28 040 | 28 040 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2008 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 67 916 | 67 916 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2009 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 9 916 | 9 916 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2010 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 40 829 | 40 829 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 45 384 | 45 384 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 46 773 | 46 773 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok z możliwością wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy | 43 467 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 417 910 | 374 443 | ||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 21 290 | 33 661 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 63 719 | 60 237 | ||
| amortyzacja z ulg inwestycyjnych | 3 577 | 3 873 | ||
| odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych | 109 | 10 | ||
| różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową | 59 934 | 56 242 | ||
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 99 | 112 | ||
| 1a Korekta wyceny | -42 429 | -26 576 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 94 | 3 791 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 94 | 3 791 | ||
| różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową | 0 | 3 692 | ||
| odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych | 16 | 99 | ||
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 78 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 16 923 | 309 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 16 923 | 309 | ||
| różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową | 16 840 | 0 | ||
| amortyzacja z ulg inwestycyjnych | 83 | 296 | ||
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 0 | 13 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 46 890 | 63 719 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 46 890 | 63 719 | ||
| amortyzacja z ulg inwestycyjnych | 3 494 | 3 577 | ||
| odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych | 125 | 109 | ||
| różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową | 43 094 | 59 934 | ||
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 177 | 99 | ||
| 4a. Korekta wyceny | -17 562 | -42 429 | ||
| 4b. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem* | 29 328 | 21 290 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | 10 135 | 7 947 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 9 317 | 7 947 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 818 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 985 | 2 188 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 0 | 1 370 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 985 | 818 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | 885 | 0 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 67 | 0 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 818 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | 10 235 | 10 135 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 9 250 | 9 317 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 985 | 818 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | 20 225 | 21 838 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 466 | 0 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 19 759 | 21 838 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 035 | 20 225 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 247 | 466 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 17 788 | 19 759 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 16 751 | 21 838 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 16 751 | 21 838 | ||
| stan na koniec okresu | 21 509 | 20 225 | ||
| nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne | 713 | 466 | ||
| inne świadczenia pracownicze należne, niewypłacone | 20 796 | 19 759 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | 132 | 78 | ||
| udzielone gwarancje na ogumienie | 132 | 78 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 | 58 | ||
| udzielone gwarancje na ogumienie | 23 | 58 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | 55 | 4 | ||
| udzielone gwarancje na ogumienie | 55 | 4 | ||
| stan na koniec okresu | 100 | 132 | ||
| udzielone gwarancje na ogumienie | 100 | 132 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| stan na początek okresu | 2 152 | 0 | ||
| rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) | 2 152 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 352 | 9 804 | ||
| rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) | 1 352 | 9 804 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 2 157 | 7 652 | ||
| rezerwa na restrukturyzację (wypłata odszkodowań dla zwalnianych pracowników) | 2 157 | 7 652 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | 1 347 | 2 152 | ||
| rezerwa na restrukturyzację (odszkodowania dla zwalnianych pracowników) | 1 347 | 2 152 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 1 643 | 1 473 | ||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 643 | 1 473 | ||
| umowy leasingu finansowego | 1 643 | 1 473 | ||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 643 | 1 473 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 1 442 | 1 209 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 201 | 252 | ||
| powyżej 5 lat | 12 | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 1 643 | 1 473 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 1 643 | 1 473 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 643 | 1 473 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| BANK PEKAO S.A. | WARSZAWA | 60 000 | 0 | w tys. | zł | 0 | 0 | w tys. | zł | WIBOR 1M + 1,35% | 30.06.2016 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji | |||
| ING BANK SA | WARSZAWA | 30 000 | 0 | w tys. | zł | 0 | 0 | w tys. | zł | WIBOR 1M +1,25% | 30.06.2016 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji | |||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA SA | WARSZAWA | 40 000 | 0 | w tys. | zł | 0 | 0 | w tys. | zł | WIBOR 1M + 1,25% | 30.09.2016 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji | |||
| BRE SA | WARSZAWA | 45 000 | 0 | w tys. | zł | 0 | 0 | w tys. | zł | WIBOR ON + 1,30 % | 30.10.2016 | weksel własny in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji | |||
| 175 000 | w tys. | zł | w tys. | zł | |||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | 4 708 | 3 454 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 708 | 3 454 | ||
| do 12 miesięcy | 4 708 | 3 454 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| e') wobec pozostałych jednostek powiązanych | 68 558 | 85 850 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68 558 | 85 850 | ||
| do 12 miesięcy | 68 558 | 85 850 | ||
| wobec pozostałych jednostek | 294 165 | 288 038 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 1 482 | 1 407 | ||
| umowy leasingu finansowego | 1 482 | 1 407 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 273 307 | 235 516 | ||
| do 12 miesięcy | 273 307 | 235 516 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 730 | 11 557 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 0 | 7 665 | ||
| inne (wg tytułów) | 13 646 | 31 893 | ||
| zobowiązania inwestycyjne | 13 631 | 31 891 | ||
| pozostałe | 15 | 2 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 552 | 184 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 367 983 | 377 526 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 174 119 | 170 823 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 193 864 | 206 703 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 1 088 | 1 592 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 4 245 | 5 582 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 44 496 | 47 186 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 189 619 | 201 121 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 367 983 | 377 526 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | ||||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| na rzecz jednostek zależnych | ||||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych | 1 679 786 | 1 750 077 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 603 542 | 1 609 470 | ||
| przychody ze sprzedaży usług | 18 704 | 10 887 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 15 691 | 8 020 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 698 490 | 1 760 964 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 619 233 | 1 617 490 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| kraj | 82 771 | 147 782 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 4 329 | 4 935 | ||
| przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych | 75 440 | 140 118 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| przychody ze sprzedaży usług | 7 331 | 7 664 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 4 329 | 4 935 | ||
| eksport | 1 615 719 | 1 613 182 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 614 904 | 1 612 555 | ||
| przychody ze sprzedaży wyrobów gumowych | 1 604 346 | 1 609 959 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 603 542 | 1 609 470 | ||
| przychody ze sprzedaży usług | 11 373 | 3 223 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 11 362 | 3 085 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 698 490 | 1 760 964 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 619 233 | 1 617 490 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| materiały | 2 056 | 5 661 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 048 | 5 594 | ||
| towary | 65 038 | 71 180 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 13 009 | 6 514 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 67 094 | 76 841 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 15 057 | 12 108 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| kraj | 52 037 | 64 733 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| materiały | 8 | 67 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| towary | 52 029 | 64 666 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| eksport | 15 057 | 12 108 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 15 057 | 12 108 | ||
| materiały | 2 048 | 5 594 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 048 | 5 594 | ||
| towary | 13 009 | 6 514 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 13 009 | 6 514 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 67 094 | 76 841 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 15 057 | 12 108 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| amortyzacja | 92 337 | 87 644 | ||
| zużycie materiałów i energii | 1 016 143 | 1 109 548 | ||
| usługi obce | 245 953 | 249 749 | ||
| podatki i opłaty | 11 993 | 11 795 | ||
| wynagrodzenia | 154 804 | 151 561 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 58 108 | 52 364 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 12 317 | 22 863 | ||
| koszty reklamy i reprezentacji | 2 184 | 3 025 | ||
| podróże służbowe | 913 | 1 060 | ||
| -koszty współpracy z grupami zakupowymi | 2 936 | 13 155 | ||
| ubezpieczenia majątkowe | 2 636 | 2 018 | ||
| PFRON | 3 062 | 3 058 | ||
| inne | 586 | 547 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 1 591 655 | 1 685 524 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 21 183 | -7 356 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -14 040 | -18 791 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -8 680 | -34 717 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -66 982 | -55 671 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 523 136 | 1 568 989 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 32 | 0 | ||
| rezerwa na udzielone gwarancje | 32 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | 241 | 233 | ||
| zwrócone koszty sądowe i koszty egzekucji związane z należnościami | 47 | 15 | ||
| rekompensata za złą jakość surowców | 121 | 185 | ||
| zwrot odszkodowań z tytułu wypadków samochodowych | 26 | 29 | ||
| zwrot składek ZUS | 1 | 1 | ||
| otrzymane grunty | 43 | 0 | ||
| pozostałe przychody operacyjne | 3 | 3 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 273 | 233 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 1 388 | 9 859 | ||
| koszty restrukturyzacji | 1 388 | 9 804 | ||
| rezerwa na udzielone gwarancje | 0 | 55 | ||
| pozostałe, w tym: | 14 119 | 14 465 | ||
| koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych | 0 | 5 179 | ||
| złomowanie wyrobów i materiałów | 412 | 488 | ||
| darowizny i składki na rzecz organizacji | 320 | 358 | ||
| koszty sądowe związane z należnościami | 184 | 128 | ||
| zmiana stanu odpisów aktualizujących na należności | 10 297 | 5 831 | ||
| różnice inwentaryzacyjne | 19 | 105 | ||
| koszty ZDK oraz pozostałej działalności socjalnej | 342 | 837 | ||
| koszty napraw z tytułu wypadków samochodowych | 14 | 39 | ||
| likwidacja maszyn | 1 853 | 1 493 | ||
| koszty projektu unijnego | 537 | 0 | ||
| koszty zaniechanych inwestycji | 140 | 0 | ||
| pozostałe koszty operacyjne | 1 | 7 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 15 507 | 24 324 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 5 129 | 3 116 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 5 129 | 3 116 | ||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | 5 129 | 3 116 | ||
| od pozostałych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | 1 631 | 1 826 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 1 631 | 1 826 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 6 760 | 4 942 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 212 | 0 | ||
| zrealizowane | 1 277 | 0 | ||
| niezrealizowane | -1 065 | 0 | ||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 12 | 0 | ||
| przychody finansowe z udziałów w Spółce "Tarpan" | 12 | 0 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 224 | 0 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| od kredytów i pożyczek | 624 | 68 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 624 | 68 | ||
| pozostałe odsetki | 2 163 | 4 984 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla wspólnika jednostki współzależnej | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 2 163 | 4 984 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 2 787 | 5 052 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | 0 | 2 916 | ||
| zrealizowane | 0 | 2 364 | ||
| niezrealizowane | 0 | 552 | ||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 0 | 0 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 0 | 2 916 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Zysk (strata) brutto | 86 819 | 74 380 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 113 321 | -13 256 | ||
| A. Trwałe różnice | 3 491 | 6 394 | ||
| Koszty i straty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym | 3 491 | 6 394 | ||
| charge-out - 5% marża | 0 | 662 | ||
| rezerwa na należności | 28 | 2 | ||
| odsetki za zwłokę - należności budżetowe | -753 | 901 | ||
| PFRON | 3 065 | 3 065 | ||
| wydatki ponad limit dotyczące samochodów osobowych | 45 | 77 | ||
| zapłacone kary i odszkodowania | 29 | 29 | ||
| wydatki na rzecz RN i WZA | 13 | 19 | ||
| składki na rzecz organizacji społecznych | 0 | 0 | ||
| darowizny,stypendia,zapomogi | 429 | 409 | ||
| koszty reprezentacji | 205 | 478 | ||
| -VAT rezerwa na należności spisane | 0 | 16 | ||
| -VAT nieodzyskiw.od wysyłek eksport i niepotw.f-r koryg. | 203 | 0 | ||
| dodatkowy odpis na ZFŚS | 0 | 517 | ||
| pozostałe tytuły | 227 | 219 | ||
| B. Przejściowe różnice | -109 830 | 19 650 | ||
| Dodatnie w tym według tytułów | -88 572 | 18 331 | ||
| amortyzacja z ulg inwestycyjnych | -436 | -1 559 | ||
| różnica między amortyzacją wg ksiąg a podatkową | -88 631 | 19 431 | ||
| odsetki naliczone kontrahentom i należne od środków pieniężnych | 84 | 526 | ||
| rozliczenia międzyokresowe czynne | 411 | -67 | ||
| Ujemne, w tym | -21 258 | 1 319 | ||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy na zobowiązania | 3 209 | -7 | ||
| odpis aktualizujący wartość należności od klientów | -10 267 | -5 699 | ||
| obniżenie wartości zapasów surowców i wyrobów | 611 | -645 | ||
| rezerwa na restrukturyzację | 805 | -2 152 | ||
| różnica miedzy kosztami leasingu wg ksiąg i podatkowymi | -42 | 228 | ||
| usługi niezafakturowane | -5 156 | 4 211 | ||
| rezerwa na bonusy | -1 110 | 1 359 | ||
| korekta płatności -niezapłacone koszty | -9 342 | 3 677 | ||
| pozostałe tytuły | 34 | 347 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 200 140 | 61 124 | ||
| Podatek dochodowy według stawki 19 % | 199 830 | 62 196 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 310 | -1 072 | ||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 59 | 0 | ||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 59 | 0 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | 0 | 0 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | 0 | 0 | ||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 7 906 | -12 566 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 7 906 | -12 566 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2015 | 2014 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2015 | 2014 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: badanie sprawozdania finansowego inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego usługi doradztwa podatkowego pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-25 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2016-04-25 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| 2016-04-25 | Michał Mędrek | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Logistyki | |||
| 2016-04-25 | Leszek Szafran | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-25 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
