TRUEkorekta
Raport bieżący nr25/2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2015-12-04
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)( numer)
(22) 358-56-00(22) 358-56-01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pkotfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Korekta dotyczy deklarowanego uzupełnienia pierwotnego raportu o koszty przeprowadzonej emisji.
PlikOpis
2015-10-07
2015-11-06
2015-11-17
3 000 000
425 374
425 374
104,13
PLN
1 187
1 187
44 294 194,62
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa1 937,25
d) koszty promocji oferty31 799,90
(inne typy kosztów)
0,08
Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisj i pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast koszty sposora emisji w księgach emitenta.
PlikOpis
2015-12-04Marcin OttoInspektor Nadzoru