TRUE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 25 | / | 2015 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2015-12-04 | |||||||||||||
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-872 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁODNA | 52 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pkotfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Korekta dotyczy deklarowanego uzupełnienia pierwotnego raportu o koszty przeprowadzonej emisji. | ||||
Plik | Opis | |||
2015-10-07 | |||||
2015-11-06 | |||||
2015-11-17 | |||||
3 000 000 | |||||
425 374 | |||||
425 374 | |||||
104,13 | |||||
PLN | |||||
1 187 | |||||
1 187 | |||||
44 294 194,62 | |||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 1 937,25 | ||||
d) koszty promocji oferty | 31 799,90 | ||||
(inne typy kosztów) | |||||
0,08 | |||||
Koszty pokryte zostaną przez PKO TFI S.A. z wyłączeniem kosztów sponsora emisj i pokrytych przez emitenta. Koszty te zostaną rozliczone w księgach PKO TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności, natomiast koszty sposora emisji w księgach emitenta. | |||||
Plik | Opis | ||||
2015-12-04 | Marcin Otto | Inspektor Nadzoru | |||