MLP GROUP S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-12

Skrócona nazwa emitenta

MLP GROUP S.A.

Temat

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2014 roku pomiędzy MLP Bieruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie ("Kredytobiorca"), podmiotem zależnym od Spółki, oraz Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą we Warszawie ("Bank") zostały podpisane umowy kredytowe ("Umowy"). Zgodnie z Umowami Bank udzielił Kredytobiorcy kredytów: a) kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej na łączną kwotę nieprzekraczającą niższej z następujących kwot: (i) 16.663.548,00 Euro (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem Euro); (ii) 80% (osiemdziesiąt procent) wartości Inwestycji prowadzonej przez Kredytobiorcę (zdefiniowanej poniżej) ("Kredyt Inwestycyjny"), b) kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej na finansowanie bieżących zobowiązań związanych z zapłatą podatku VAT w kwocie 3.000.000,00 zł. (trzech milionów złotych) ("Kredyt Obrotowy"). łącznie zwanych "Kredytami". Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego oparte będzie na stopie procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę określoną w umowie Kredytu Inwestycyjnego i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych. Oprocentowanie Kredytu Obrotowego oparte będzie na stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w umowie Kredytu Obrotowego i będzie płatne w miesięcznych okresach odsetkowych. Kredytobiorca przeznaczy kwoty uzyskane w ramach Kredytu Inwestycyjnego na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy centrum magazynowo – logistycznego ("Inwestycja") na nieruchomości należących do Kredytobiorcy położonej w miejscowości Bieruń Stary (gmina Bieruń) objętej księgą wieczystą nr KA1T/00069276/6 ("Nieruchomość") oraz zapłatę kosztów z tym związanych. Kredytobiorca przeznaczy kwoty uzyskane w ramach Kredytu Obrotowego na finansowanie VAT związanego z prowadzeniem Inwestycji. Ostateczna spłata Kredytów nastąpi dnia 31 grudnia 2029 roku. Zabezpieczenie spłaty Kredytów będą stanowić między innymi: 1) Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) Hipoteka do kwoty 27.645.739,00 EUR na prawie własności Nieruchomości, 3) Zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, 4) Przelew wierzytelności pieniężnych z umów najmu, 5) Poręczenie na pełną kwotę kredytu udzielone przez Spółkę, obowiązujące do czasu uprawomocnienia się postanowienia o wpisie wspomnianej powyżej hipoteki, 6) Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, 7) Umowa wsparcia zawarta pomiędzy Spółką i Kredytobiorcą na kwotę stanowiącą 10% kosztów każdej fazy etapu II Inwestycji na wypadek ich przekroczenia. Kryterium uznania umów Kredytów za znaczące jest łączna wartość Kredytów przekraczająca 10% kapitałów własnych MLP GROUP S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MLP GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-800 Pruszków

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

534-10-12-136 010971300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-12 Michael Shapiro Prezes Zarządu

2014-08-12 Radosław T. Krochta Wiceprezes Zarządu