QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania: 2014-10-16

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 910 57 323 19 355 13 574

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 464 17 938 7 048 4 248

Zysk (strata) brutto 30 491 18 843 7 294 4 462

Zysk (strata) netto 24 679 15 371 5 904 3 640

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 472 17 211 9 442 4 075

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 310 10 351 553 2 451

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -37 818 -12 789 -9 047 -3 028

Przepływy pieniężne netto, razem 3 964 14 773 948 3 498

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 952 39 333 11 724 9 329

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 577 8 329 1 815 1 975

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 204 0 49 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 323 7 494 1 514 1 777

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 375 31 004 9 909 7 353

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 662 7 105 1 595 1 685

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 617 246 71 047 246 66 617 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,44 0,31 0,11 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,44 0,31 0,11 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,62 0,44 0,15 0,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,62 0,44 0,15 0,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,18 0,00 0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-10-16 Artur Paderweski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2014-10-16 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 795 4 435 6 686 4 690

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 94 106 130 44

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 723 443 472 524

Należności długoterminowe 57 57 47 47

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 57 57 47 47

Inwestycje długoterminowe 3 710 3 700 5 035 3 952

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 710 3 700 5 035 3 952

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 710 3 700 5 035 3 952

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 211 129 1 001 123

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 211 129 1 001 123

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 44 157 38 418 73 919 34 643

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 9 184 11 248 42 641 8 861

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 184 11 248 42 641 8 861

Inwestycje krótkoterminowe 34 838 27 013 30 874 25 696

Krótkoterminowe aktywa finansowe 34 838 27 013 30 874 25 696

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 838 27 013 30 874 25 696

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 135 157 404 86

A k t y w a r a z e m 48 952 42 853 80 605 39 333

PASYWA

Kapitał własny 41 375 34 617 54 409 31 004

Kapitał zakładowy 6 662 7 105 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 -37 713 0 0

Kapitał zapasowy 9 591 9 504 8 528 8 528

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 443 37 800 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 24 679 17 921 38 776 15 371

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 577 8 236 26 196 8 329

Rezerwy na zobowiązania 242 143 274 188

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 242 143 274 188

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 204 0 0 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 204 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 6 323 7 413 20 653 7 494

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 323 7 413 20 653 7 494

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 808 680 5 268 647

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 808 680 5 268 647

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 808 680 5 268 647

P a s y w a r a z e m 48 952 42 853 80 605 39 333

Wartość księgowa 41 375 34 617 54 409 31 004

Liczba akcji (w szt.) 66 617 246 71 047 246 71 047 246 71 047 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,62 0,49 0,77 0,44

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 71 047 246 71 047 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,62 0,52 0,77 0,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe 1 821 1 334 0 26 690

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 821 1 334 0 26 690

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 1 821 1 334 0 26 690

Zobowiązania warunkowe 426 315 0 7 562

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 426 315 0 7 562

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 426 315 0 7 562

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 2 247 1 649 0 34 252

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 066 80 910 25 259 57 323

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 066 80 910 25 259 57 323

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 604 1 854 557 1 721

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 604 1 854 557 1 721

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 462 79 056 24 702 55 602

Koszty sprzedaży 12 494 46 906 15 848 35 244

Koszty ogólnego zarządu 852 2 711 756 2 464

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 116 29 439 8 098 17 894

Pozostałe przychody operacyjne 1 27 3 45

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 28

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 27 3 17

Pozostałe koszty operacyjne 2 2 0 1

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 2 2 0 1

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 115 29 464 8 101 17 938

Przychody finansowe 242 1 032 229 907

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 232 965 143 645

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 10 67 86 262

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 2 5 1 2

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 2 5 1 2

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 8 355 30 491 8 329 18 843

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 8 355 30 491 8 329 18 843

Podatek dochodowy 1 598 5 813 1 461 3 472

część bieżąca 1 584 5 055 1 526 3 349

część odroczona 14 757 -65 123

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 757 24 679 6 868 15 371

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 31 436 31 436 38 776 38 776

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 70 820 896 70 820 896 71 047 246 71 047 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,44 0,55 0,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 70 820 896 70 820 896 71 047 246 71 047 246

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,44 0,55 0,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 617 54 409 28 422 28 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 617 54 409 28 422 28 422

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 105 7 105 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego -443 -443 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 443 443 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 443 443 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 662 6 662 7 105 7 105

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -37 713 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) -37 713 -37 713 0 0

akcje własne w celu umorzenia -37 713 -37 713 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 37 713 37 713 0 0

akcje własne w celu umorzenia 37 713 37 713 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 9 504 8 528 3 214 3 214

Zmiany kapitału zapasowego 87 1 063 5 315 5 314

zwiększenia (z tytułu) 87 1 063 5 315 5 314

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 976 815 815

rozwiązanie kapitału rezerwowego 87 87 4 500 4 500

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 591 9 591 8 528 8 528

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 4 500 4 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -37 357 443 -4 500 -4 500

zwiększenia (z tytułu) 443 38 243 0 0

kapitału na nabycie akcji własnych 0 37 800 0 0

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakladowego 443 443 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -37 800 -37 800 4 500 4 500

rozwiązanie kapitału rezerwowego -37 800 -37 800 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 443 443 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 921 38 776 13 603 13 603

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 921 38 776 13 603 13 603

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 921 38 776 13 603 13 603

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -38 776 -13 603 -13 603

wypłata dywidendy 0 0 -12 789 -12 789

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -976 -815 -815

zwiekszenie kapitału rezerwowego 0 -37 800 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 921 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 6 757 24 679 38 776 15 371

zysk netto 6 757 24 679 38 776 15 371

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 41 375 41 375 54 409 31 004

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41 375 41 375 54 409 31 004

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 757 24 679 6 868 15 371

Korekty razem 886 14 793 -664 1 840

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 84 236 85 351

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -230 -963 -104 -606

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -10 -67 -86 -290

Zmiana stanu rezerw 99 -32 -44 -24

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 2 063 33 446 -2 280 1 240

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 188 -14 425 1 245 1 418

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 68 -3 402 520 -250

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 643 39 472 6 204 17 211

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 232 2 357 827 10 413

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 28

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 232 2 357 827 10 385

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 232 2 357 827 10 385

zbycie aktywów finansowych 0 1 392 724 9 938

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 232 965 104 447

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -55 47 0 62

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -55 47 0 62

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 287 2 310 827 10 351

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -105 -37 818 0 -12 789

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -37 713 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 -12 789

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -103 -103 0 0

Odsetki -2 -2 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -105 -37 818 0 -12 789

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 824 3 964 7 031 14 773

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 317 3 964 7 031 14 773

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 27 013 30 874 18 665 10 923

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 25 696 34 838 25 696 25 696

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe