MABION S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-11-16

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MABION S.A. Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

99-300 Kutno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Józefów 9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mabion.eu

(e-mail) (www)

7752561383 100343056

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 727 597 656 143

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 068 -2 900 -978 -694

Zysk (strata) brutto -4 345 -2 897 -1 045 -693

Zysk (strata) netto -4 324 -2 931 -1 040 -701

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 654 -17 247 -5 207 -4 126

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 539 -33 068 -2 534 -7 910

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 782 65 422 6 440 15 650

Przepływy pieniężne netto, razem -5 411 15 107 -1 301 3 614

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 177 930 148 116 41 979 34 750

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 471 48 333 19 457 11 340

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 64 12 15

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 037 7 693 6 143 1 805

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 460 99 784 22 521 23 411

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 080 1 080 255 253

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 800 000 10 290 000 10 800 000 10 290 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,00 9,00 2,00 2,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,00 9,00 2,00 2,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Pozostale_informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-16 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 170 005 154 038 133 330 114 134

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 71 158 71 838 63 259 52 308

Należności długoterminowe 116 0 0 110

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 116 0 0 110

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98 731 82 200 70 071 61 715

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95 174 83 49

Inne rozliczenia międzyokresowe 98 635 82 026 69 988 61 666

Aktywa obrotowe 7 925 9 797 14 786 31 636

Zapasy 1 903 7 074 4 563 5 480

Należności krótkoterminowe 4 201 1 722 2 459 6 180

Od jednostek powiązanych 0 55 182 73

Od pozostałych jednostek 4 201 1 667 2 277 6 106

Inwestycje krótkoterminowe 1 541 46 6 953 18 713

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 541 46 6 953 18 713

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 541 46 6 953 18 713

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 280 955 812 1 264

A k t y w a r a z e m 177 930 163 835 148 116 145 770

PASYWA

Kapitał własny 95 460 97 796 99 784 80 404

Kapitał zakładowy 1 080 1 080 1 080 1 029

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 98 953 98 953 103 414 82 555

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -249 -249 -249 -249

Zysk (strata) netto -4 324 -1 988 -4 461 -2 931

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 471 66 040 48 333 65 367

Rezerwy na zobowiązania 258 262 233 44

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 4 8 4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 21 8

długoterminowa 21 21 21 8

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 237 237 203 32

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 237 237 203 32

Zobowiązania długoterminowe 52 64 64 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 52 64 64 0

Zobowiązania krótkoterminowe 26 037 22 308 7 693 31 782

Wobec jednostek powiązanych 10 800 4 737 2 6

Wobec pozostałych jednostek 15 237 17 571 7 691 31 776

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 56 123 43 406 40 343 33 541

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 56 105 43 406 40 343 33 541

długoterminowe 56 105 43 356 40 011 33 474

krótkoterminowe 19 50 332 67

P a s y w a r a z e m 177 930 163 836 148 116 145 770

Wartość księgowa 95 460 97 796 99 784 80 404

Liczba akcji (w szt.) 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 290 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,84 9,06 9,24 7,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 290 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,84 9,06 9,24 7,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 2 727 20 597

od jednostek powiązanych 0 2 709 0 333

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 2 727 0 572

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 20 24

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 139 3 942 975 2 867

jednostkom powiązanym 1 139 3 923 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 139 3 942 954 2 846

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 21 21

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 139 -1 215 -954 -2 270

Koszty sprzedaży 0 0 0 5

Koszty ogólnego zarządu 991 2 971 283 805

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 131 -4 186 -1 237 -3 080

Pozostałe przychody operacyjne 31 124 62 186

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 31 124 60 180

Inne przychody operacyjne 0 0 2 5

Pozostałe koszty operacyjne 4 6 3 6

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 4 6 3 6

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 104 -4 068 -1 178 -2 900

Przychody finansowe 1 5 36 49

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 5 36 49

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 1

Koszty finansowe 157 283 19 46

Odsetki w tym: 68 93 1 6

dla jednostek powiązanych 0 78 0 2

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 89 190 17 40

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 259 -4 345 -1 160 -2 897

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 259 -4 345 -1 160 -2 897

Podatek dochodowy 77 -21 5 35

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 77 -21 5 35

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -2 336 -4 324 -1 165 -2 931

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 336 470 -4 324 225 -1 165 135 -2 931 404

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 230 000 9 230 000 8 720 000 8 720 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,25 -0,47 -0,13 -0,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 230 000 9 230 000 8 720 000 8 720 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,25 -0,47 -0,13 -0,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 97 796 99 784 52 055 52 055

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 97 796 99 784 52 055 52 055

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 080 1 080 950 950

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 130 79

zwiększenia (z tytułu) 0 0 130 79

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 130 79

0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 080 1 080 1 080 1 029

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 98 953 103 414 55 245 55 245

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 48 169 27 310

zwiększenia (z tytułu) 0 0 52 060 31 201

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 52 060 31 201

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -4 461 3 891 3 891

pokrycia straty 0 -4 461 3 891 3 891

Kapitał zapasowy na koniec okresu 98 953 98 953 103 414 82 555

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -249 -4 710 -4 140 -4 140

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -249 -4 710 -4 140 -4 140

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -249 -4 710 -4 140 -4 140

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -4 461 -3 891 -3 891

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -249 -249 -249 -249

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -249 -249 -249 -249

Wynik netto -2 336 -4 324 -4 461 -2 931

zysk netto 0 0 0 0

strata netto -2 336 -4 324 -4 461 -2 931

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 95 460 95 460 99 784 80 404

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 95 460 95 460 99 784 80 404

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 336 -4 324 -1 165 -2 931

Korekty razem -12 200 -17 330 -8 660 -14 316

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 593 2 640 293 844

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 91 110 0 2

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw -4 25 -25 -105

Zmiana stanu zapasów 5 171 2 660 -2 359 -4 407

Zmiana stanu należności -2 595 -1 858 -1 806 432

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -553 7 546 1 853 6 118

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -15 887 -28 441 -6 615 -17 198

Inne korekty -12 -12 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -14 536 -21 654 -9 825 -17 247

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 2 745 10 539 11 629 33 068

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 745 10 539 17 407 27 795

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -5 778 5 273

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 745 -10 539 -11 629 -33 068

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 778 26 829 22 546 66 174

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 20 901 52 190

Kredyty i pożyczki 6 000 10 700 0 750

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 12 778 16 129 1 645 13 234

Wydatki 7 48 0 752

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 750

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 16 0 0

Odsetki 7 32 0 2

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 771 26 782 22 546 65 422

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 495 -5 411 1 091 15 107

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 495 -5 411 1 091 15 107

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 46 6 953 17 621 3 606

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 541 1 541 18 713 18 713

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa.pdf