GRUPA LOTOS - Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-18

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA LOTOS

Temat

Przedłużenie umowy kredytowej na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Grupa LOTOS S.A." lub "Spółka") informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum sześciu banków, w skład którego wchodzą: -BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie, -MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie, - ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach, - SOCIETE GENERALE z siedzibą w Paryżu, -BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz -BANK ZACHODNI WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podpisały aneks, tj. umowę zmieniającą do umowy kredytowej na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., zawartej w dniu 10 pa¼dziernika 2012 r. (raport bieżący Spółki nr 32/2012 z dnia 10 pa¼dziernika 2012 r. oraz nr 35/2012 z dnia 31 pa¼dziernika 2012 r.) z pó¼niejszymi zmianami (raport bieżący Spółki nr 27/2013 z dnia 7 listopada 2013 r., nr 28/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz nr 24/2014 z dnia 29 pa¼dziernika 2014 r.) Przedmiotem ww. umowy kredytowej jest kredyt odnawialny na łączną kwotę 400 milionów USD (tj. ok. 1,592 mln PLN według średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2015 r.). Podstawą podpisania umowy zmieniającej są postanowienia zawarte w umowie kredytowej z dnia 10 pa¼dziernika 2012 r., przewidujące możliwość przedłużenia okresu kredytowania o kolejne 12-miesięczne okresy. Umowa zmieniająca: przedłuża okres kredytowania do 20 grudnia 2016 r., zwiększa elastyczność wykorzystywania kredytu i dostosowuje jego warunki finansowe do aktualnej sytuacji rynkowej. Warunki umowy zmieniającej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zmieniająca nie zawiera warunków zawieszających jej wejście w życie ani kar umownych. Pozostałe warunki umowy kredytowej z dnia 10 pa¼dziernika 2012 r. nie uległy zmianie. Umowę kredytową z dnia 10 pa¼dziernika 2012 r. uznano za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA LOTOS SA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-718 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Elbląska 135

(ulica) (numer)

058 3087111 058 3018838

(telefon) (fax)

[email protected] www.lotos.pl

(e-mail) (www)

5830000960 190541636

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-18 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu

2015-11-18 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu