RAFAKO - Ustanowienie i zmiana zastaw�w rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zale�ny od RAFAKO S.A. w zwi�zku z projektem Jaworzno.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 7 / 2016

Data sporz�dzenia: 2016-03-18

Skr�cona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Ustanowienie i zmiana zastaw�w rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zale�ny od RAFAKO S.A. w zwi�zku z projektem Jaworzno.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

W nawi�zaniu do raportu bie��cego nr 3/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku, w kt�rym RAFAKO S.A. z siedzib� w Raciborzu ("Sp�ka" lub "Rafako") poinformowa�o o zawarciu aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych na rzecz sp�ki zale�nej – E003B7 Sp. z o.o. ("SPV") ("Umowa Gwarancji") zawartego z (i) Powszechną Kasą Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. (dalej "PKO BP"), (ii) Powszechnym Zak�adem Ubezpiecze� S.A. (dalej "PZU"), (iii) Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej "BGK") oraz (iv) mBank S.A. (dalej "mBank", a ��cznie z PKO BP, PZU i BGK "Gwaranci") dotycz�cej projektu na "Budow� nowych mocy w technologiach w�glowych w Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiaj�cy") – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II" ("Projekt Jaworzno") oraz zmianach w zakresie ustanowionych zabezpiecze� na rzecz Gwarant�w Zarz�d Sp�ki niniejszym informuje, �e Sp�ka otrzyma�a postanowienie o wpisach do rejestru zastaw�w: a) zmiany zastawu ustanowionego przez Rafako na wierzytelno�ciach Rafako wobec Zamawiaj�cego z tytu�u umowy na realizacj� Projektu Jaworzno zawartej dnia 17 kwietnia 2014 roku, zabezpieczaj�cego wierzytelno�ci Gwarant�w wobec SPV wynikaj�ce z Umowy Gwarancji, b) zmiany zastawu ustanowionego przez SPV na wierzytelno�ciach z um�w rachunku bankowego Euro na podstawie umowy z dnia 8 wrze�nia 2014 roku zawartej pomi�dzy SPV a BGK jako Administratorem Zastawu, c) zmiany zastawu ustanowionego przez SPV na zbiorze rzeczy ruchomych i praw SPV na podstawie umowy z dnia 16 wrze�nia 2014 roku, zawartej pomi�dzy SPV a BGK jako Administratorem Zastawu, d) zmiany zastawu ustanowionych przez SPV na przekazach �wiadcze� pieni�nych w postaci cz�ci wynagrodzenia nale�nego Rafako z tytu�u wykonania umowy G��wnej oraz cz�ci zaliczki przypadaj�cej na Rafako z tytu�u Umowy G��wnej, zabezpieczaj�cych wierzytelno�ci Gwarant�w wobec SPV Rafako z tytu�u Umowy Gwarancji, e) zmiany zastawu ustanowionego przez SPV na wierzytelno�ciach z um�w rachunk�w bankowych na podstawie umowy z dnia 16 wrze�nia 2014 roku, zawartej pomi�dzy SPV a BGK jako Administratorem Zastawu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA

(pe�na nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racib�rz

(kod pocztowy) (miejscowo��)

ul. ��kowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-18 Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarz�du

2016-03-18 Jaros�aw Dusi�o Wiceprezes Zarz�du