| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2015 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2015 | obejmujące okres | od 2015-01-01 do 2015-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2014 | obejmujące okres | od 2014-01-01 do 2014-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2015-08-10 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością Sp. k | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 036 | 58 844 | 9 926 | 14 083 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 253 | 21 348 | 3 448 | 5 109 | ||
| Zysk (strata) brutto | 14 906 | 22 136 | 3 606 | 5 298 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 062 | 17 921 | 2 918 | 4 289 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 616 | 31 829 | 3 052 | 7 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 496 | 2 024 | 120 | 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -30 735 | -37 713 | -7 435 | -9 026 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -17 623 | -3 861 | -4 263 | -924 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 094 | 42 853 | 8 844 | 10 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 628 | 8 236 | 1 819 | 1 979 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 | 0 | 30 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 225 | 7 413 | 1 484 | 1 782 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 466 | 34 617 | 7 025 | 8 320 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 662 | 7 105 | 1 588 | 1 708 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 617 246 | 71 047 246 | 66 617 246 | 71 047 246 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 0,50 | 0,09 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,38 | 0,46 | 0,09 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,44 | 0,49 | 0,11 | 0,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,46 | 0,52 | 0,11 | 0,12 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| QTFI_2015H_Raport_Audytora.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2015_RZETELNOŚÆ SPRAWOZDANIA.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2015_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-08-05 | Sebastan Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2015-08-05 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-08-05 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-08-05 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 04082015Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2015_FINAL.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 793 | 4 949 | 4 435 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 46 | 78 | 106 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 531 | 677 | 443 | |||
| Należności długoterminowe | 64 | 57 | 57 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 57 | 57 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 3 912 | 3 739 | 3 700 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 912 | 3 739 | 3 700 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 912 | 3 739 | 3 700 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240 | 398 | 129 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 398 | 129 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 32 301 | 53 075 | 38 418 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 154 | 12 143 | 11 248 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 154 | 12 143 | 11 248 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 994 | 40 617 | 27 013 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 994 | 40 617 | 27 013 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 994 | 40 617 | 27 013 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 315 | 157 | |||
| A k t y w a r a z e m | 37 094 | 58 024 | 42 853 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 466 | 48 079 | 34 617 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 662 | 6 662 | 7 105 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -30 676 | 0 | -37 713 | |||
| Kapitał zapasowy | 10 181 | 9 591 | 9 504 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 237 | 443 | 37 800 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 12 062 | 31 383 | 17 921 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 628 | 9 945 | 8 236 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 247 | 283 | 143 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 247 | 283 | 143 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 125 | 178 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 125 | 178 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 225 | 7 667 | 7 413 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 225 | 7 667 | 7 413 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 031 | 1 816 | 680 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 031 | 1 816 | 680 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 031 | 1 816 | 680 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 094 | 58 024 | 42 853 | |||
| Wartość księgowa | 29 466 | 48 079 | 34 617 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 66 617 246 | 66 617 246 | 71 047 246 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,44 | 0,72 | 0,49 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 63 391 573 | 66 617 246 | 66 617 246 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,46 | 0,72 | 0,52 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | ||||
| Należności warunkowe | 13 038 | 0 | 1 334 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 038 | 0 | 1 334 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 13 038 | 0 | 1 334 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 2 683 | 0 | 315 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 683 | 0 | 315 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 2 683 | 0 | 315 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 15 721 | 0 | 1 649 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 036 | 58 844 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 036 | 58 844 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 107 | 1 250 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 107 | 1 250 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 39 929 | 57 594 | |||
| Koszty sprzedaży | 23 741 | 34 413 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 937 | 1 859 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 251 | 21 322 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 27 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 27 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 253 | 21 348 | |||
| Przychody finansowe | 667 | 790 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 493 | 733 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 174 | 57 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 14 | 2 | |||
| Odsetki w tym: | 3 | 0 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | |||
| Inne | 11 | 2 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 906 | 22 136 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 14 906 | 22 136 | |||
| Podatek dochodowy | 2 844 | 4 215 | |||
| część bieżąca | 2 721 | 3 471 | |||
| część odroczona | 123 | 744 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 12 062 | 17 921 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 124 | 35 843 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 66 617 246 | 71 047 246 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 0,50 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 63 391 573 | 66 617 246 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,54 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2015 | 2014 | półrocze / 2014 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 48 079 | 54 409 | 54 409 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 079 | 54 409 | 54 409 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 662 | 7 105 | 7 105 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -443 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -443 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | -443 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 662 | 6 662 | 7 105 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -30 676 | -37 713 | -37 713 | ||
| akcje własne w celu umorzenia | -30 676 | -37 713 | -37 713 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 713 | 0 | ||
| akcje własne w celu umorzenia | 0 | 37 713 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -30 676 | 0 | -37 713 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 591 | 8 528 | 8 528 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 590 | 1 063 | 976 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 590 | 38 863 | 976 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 38 776 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 590 | 0 | 976 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 87 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -37 800 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych | 0 | -37 800 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 181 | 9 591 | 9 504 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 443 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 794 | 443 | 37 800 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 30 794 | 38 243 | 37 800 | ||
| kapitał na nabycie akcji własnych | 30 794 | 37 800 | 37 800 | ||
| kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 443 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -37 800 | 0 | ||
| skup akcji własnych | 0 | -37 713 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | -87 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 237 | 443 | 37 800 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31 383 | 38 776 | 38 776 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 383 | 38 776 | 38 776 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 383 | 38 776 | 38 776 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -31 383 | -38 776 | -38 776 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 0 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | -590 | -38 776 | -976 | ||
| zwiekszenie kapitału rezerwowego | -30 794 | 0 | -37 800 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 12 062 | 31 383 | 17 921 | ||
| zysk netto | 12 062 | 31 383 | 17 921 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 466 | 48 079 | 34 617 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 466 | 48 079 | 34 617 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2015 | półrocze / 2014 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 12 062 | 17 921 | ||
| Korekty razem | 554 | 13 908 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 182 | 152 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -483 | -733 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -174 | -57 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -36 | -131 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 975 | 31 383 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 445 | -13 237 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465 | -3 469 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 616 | 31 829 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 500 | 2 125 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 493 | 2 125 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 493 | 2 125 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 392 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 493 | 733 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 | 101 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 101 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 496 | 2 024 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -30 735 | -37 713 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -30 676 | -37 713 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -49 | 0 | ||
| Odsetki | -10 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 735 | -37 713 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 623 | -3 861 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 623 | -3 861 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 617 | 30 874 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 994 | 27 013 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IH2015_FINAL.pdf | |||
