ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.06.2018 01:13
Publikacja:
02.06.2018 01:13
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | / | 2018 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018-06-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | | ROCKBRIDGE TFI SA | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 107-00-04-713 | | 140586201 | | www.rockbridge.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PLN | | |
| 2018-05-30 | 2018-04-30 | |
| 17 899 896,19 | 17 911 583,96 | |
| 17 867 944,24 | 17 877 020,27 | |
| 120,37 | 120,43 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | | |
| | | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | | |
