06MAGNA - Wykup obligacji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-02-22

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Wykup obligacji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 22 lutego 2013 r. dokonał wykupu wszystkich obligacji serii D wyemitowanych przez Fundusz, tj. 6.590 (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) sztuk obligacji serii D na okaziciela, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 6.590.000 zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu CATALYST (Obligacje). Wykup Obligacji nastąpił w terminie wynikającym z postanowień Warunków Emisji Obligacji. Z chwilą wykupu Obligacje uległy umorzeniu z mocy prawa. Obligacje zostały nabyte przez Fundusz po cenie równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki należne za ostatni okres odsetkowy, tj. za łączną cenę 6.922.201,90 zł (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy), czyli 1.050,41 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy) za sztukę. Informacja o emisji Obligacji była przekazywana przez Zarząd Funduszu w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. i raporcie bieżącym nr 10/2011 z dnia 22 marca 2011r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

022 630 33 99 022 60 33 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.magnapolonia.com.pl

(e-mail) (www)

1180087290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-02-22 Jarosław Mikos Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu