PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-05-26

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Inne usługi

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO

Przychody z działalności operacyjnej 1 100 201 1 034 354 256 511 237 460

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 3 176 (61 808) 740 (14 189)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 98 (74 613) 23 (17 129)

Zysk / (strata) netto (1 434) (66 378) (334) (15 239)

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (18 474) (65 306) (4 307) (14 993)

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję (0,03) (1,48) - (0,34)

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,03) (1,48) - (0,34)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 92 638 (112 436) 21 598 (25 812)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (359 010) (170 489) (83 703) (39 140)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (36 200) 144 634 (8 440) 33 204

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (302 572) (138 291) (70 545) (31 748)

2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31

Aktywa trwałe 4 851 601 4 942 861 1 149 723 1 117 283

Aktywa obrotowe 1 511 211 1 547 936 358 124 349 895

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 530 676 506 181

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 224 395 3 242 869 764 111 733 017

Zobowiązania długoterminowe 1 983 629 2 076 081 470 077 469 277

Zobowiązania krótkoterminowe 1 154 788 1 171 847 273 659 264 884

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

Przychody z działalności operacyjnej 818 325 757 294 190 792 173 855

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej (5 707) (56 154) (1 331) (12 891)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (9 789) (66 200) (2 282) (15 198)

Zysk / (strata) netto (9 186) (58 249) (2 142) (13 372)

Całkowite dochody 6 417 (58 230) 1 496 (13 368)

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję (0,21) (1,30) (0,05) (0,30)

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (0,21) (1,30) (0,05) (0,30)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 89 077 (140 630) 20 768 (32 285)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (345 646) (135 710) (80 587) (31 155)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (88 532) 204 924 (20 641) 47 045

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (345 101) (71 416) (80 460) (16 395)

2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31

Aktywa trwałe 4 407 751 4 441 320 1 044 540 1 003 915

Aktywa obrotowe 1 048 930 1 106 405 248 574 250 092

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 6 000 6 000 1 422 1 356

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 530 676 506 181

Kapitał własny 3 024 857 3 018 440 716 825 682 287

Zobowiązania długoterminowe 1 596 767 1 697 385 378 399 383 677

Zobowiązania krótkoterminowe 841 057 837 900 199 312 189 399

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2017 roku.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-26 Maciej Libiszewski Prezes Zarządu

2017-05-26 Arkadiusz Olewnik Członek Zarządu ds Finansowych

2017-05-26 Jarosław Klasa Członek Zarządu ds Operacyjnych

2017-05-26 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych

2017-05-26 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników