QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2015

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania: 2015-10-16

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 967 80 910 14 901 19 355

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 862 29 464 5 257 7 048

Zysk (strata) brutto 22 692 30 491 5 457 7 294

Zysk (strata) netto 18 392 24 679 4 423 5 904

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 381 39 472 4 901 9 442

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 699 2 310 168 553

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 829 -37 818 -7 413 -9 047

Przepływy pieniężne netto, razem -9 749 3 964 -2 344 948

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 921 48 952 10 126 11 724

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 125 7 577 1 681 1 815

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 143 204 34 49

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 536 6 323 1 306 1 514

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 796 41 375 8 445 9 909

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 662 6 662 1 572 1 595

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 617 246 66 617 246 66 617 246 66 617 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,44 0,09 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,44 0,09 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,54 0,62 0,13 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,54 0,62 0,13 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-16 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes

2015-10-16 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 879 4 793 4 949 4 795

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 46 78 94

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 577 531 677 723

Należności długoterminowe 64 64 57 57

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 57 57

Inwestycje długoterminowe 3 926 3 912 3 739 3 710

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 926 3 912 3 739 3 710

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 926 3 912 3 739 3 710

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 282 240 398 211

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 282 240 398 211

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 38 042 32 301 53 075 44 157

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 7 056 9 154 12 143 9 184

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 7 056 9 154 12 143 9 184

Inwestycje krótkoterminowe 30 868 22 994 40 617 34 838

Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 868 22 994 40 617 34 838

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 868 22 994 40 617 34 838

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 118 153 315 135

A k t y w a r a z e m 42 921 37 094 58 024 48 952

PASYWA

Kapitał własny 35 796 29 466 48 079 41 375

Kapitał zakładowy 6 662 6 662 6 662 6 662

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -30 676 -30 676 0 0

Kapitał zapasowy 10 181 10 181 9 591 9 591

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 31 237 31 237 443 443

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 18 392 12 062 31 383 24 679

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 125 7 628 9 945 7 577

Rezerwy na zobowiązania 238 247 283 242

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 238 247 283 242

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 143 125 178 204

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 143 125 178 204

Zobowiązania krótkoterminowe 5 536 6 225 7 667 6 323

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 536 6 225 7 667 6 323

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 1 208 1 031 1 816 808

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 208 1 031 1 816 808

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 208 1 031 1 816 808

P a s y w a r a z e m 42 921 37 094 58 024 48 952

Wartość księgowa 35 796 29 466 48 079 41 375

Liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 66 617 246 66 617 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,54 0,44 0,72 0,62

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 617 246 66 617 246 66 617 246 66 617 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,54 0,44 0,72 0,62

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014

Należności warunkowe 12 384 13 038 0 1 821

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 12 384 13 038 0 1 821

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 12 384 13 038 0 1 821

Zobowiązania warunkowe 2 583 2 683 0 426

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 583 2 683 0 426

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 2 583 2 683 0 426

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 14 967 15 721 0 2 247

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 930 61 967 22 066 80 910

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 930 61 967 22 066 80 910

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 530 1 637 604 1 854

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 530 1 637 604 1 854

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 401 60 330 21 462 79 056

Koszty sprzedaży 11 962 35 703 12 494 46 906

Koszty ogólnego zarządu 822 2 759 852 2 711

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 616 21 868 8 116 29 439

Pozostałe przychody operacyjne 4 5 1 27

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 4 5 1 27

Pozostałe koszty operacyjne 10 11 2 2

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 10 11 2 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 610 21 862 8 115 29 464

Przychody finansowe 181 849 242 1 032

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 167 661 232 965

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 14 188 10 67

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 4 19 2 5

Odsetki w tym: 0 3 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 4 16 2 5

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 7 787 22 692 8 355 30 491

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 7 787 22 692 8 355 30 491

Podatek dochodowy 1 457 4 300 1 598 5 813

część bieżąca 1 508 4 228 1 584 5 055

część odroczona -51 72 14 757

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 330 18 392 6 757 24 679

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 24 722 24 722 31 436 31 436

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 66 617 246 70 820 896 70 820 896

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,44 0,44

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 66 617 246 66 617 246 70 820 896 70 820 896

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,44 0,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 466 48 079 54 409 54 409

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 466 48 079 54 409 54 409

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 662 6 662 7 105 7 105

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -443 -443

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -443 443

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -443 443

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 662 6 662 6 662 6 662

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu -30 676 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 -30 676 -37 713 -37 713

akcje własne w celu umorzenia 0 -30 676 -37 713 -37 713

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 37 713 37 713

akcje własne w celu umorzenia 0 0 37 713 37 713

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 -30 676 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 181 9 591 8 528 8 528

Zmiany kapitału zapasowego 0 590 1 063 1 063

zwiększenia (z tytułu) 0 590 38 863 1 063

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 38 776 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 590 0 976

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 87 87

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -37 800 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych 0 0 -37 800 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 181 10 181 9 591 9 591

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 443 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 30 794 443 443

kapitał na nabycie akcji własnych 0 30 794 37 800 37 800

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 443 443

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -37 800 -37 800

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 -87 0

skup akcji własnych 0 0 -37 713 -37 800

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 237 31 237 443 443

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12 062 31 383 38 776 38 776

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12 062 31 383 38 776 38 776

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 062 31 383 38 776 38 776

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 -31 383 -38 776 -38 776

wypłata dywidendy 0 0 0 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -590 -38 776 -976

zwiekszenie kapitału rezerwowego 0 -30 794 0 -37 800

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 062 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 6 330 18 392 31 383 24 679

zysk netto 6 330 18 392 31 383 24 679

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 796 35 796 48 079 41 375

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 796 35 796 48 079 41 375

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 330 18 392 6 757 24 679

Korekty razem 1 435 1 989 886 14 793

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 71 253 84 236

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -163 -646 -230 -963

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -17 -190 -10 -67

Zmiana stanu rezerw -9 -45 99 -32

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 2 098 5 074 2 063 33 446

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -715 -2 162 -1 188 -14 425

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 170 -295 68 -3 402

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 765 20 381 7 643 39 472

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 204 705 232 2 357

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -7 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 211 705 232 2 357

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 211 705 232 2 357

zbycie aktywów finansowych 44 44 0 1 392

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 167 661 232 965

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 2 6 -55 47

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 6 -55 47

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 203 699 287 2 310

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -94 -30 829 -105 -37 818

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -30 676 0 -37 713

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -89 -139 -103 -103

Odsetki -4 -14 -2 -2

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -94 -30 829 -105 -37 818

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 874 -9 749 7 824 3 964

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 874 0 -1 317 3 964

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 22 994 40 617 27 013 30 874

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 30 868 30 868 25 696 34 838

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

informacje dodatkowe.pdf