| Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 05.06.2018r. podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010r. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 10.10.2019r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). W skład limitu wchodzą następujące produkty: • Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł, • Kredyt rewolwingowy 2 w PLN do kwoty 4,0 mln zł, • Faktoring odwrotny do kwoty 4,0 mln zł, • Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 15,0 mln zł, • Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 10,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: • Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy, • Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy, • Hipoteka łączna do kwoty 29,25 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy, • Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, • Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 22,5 mln zł, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela. Drozapol-Profil podpisał w dniu dzisiejszym także aneks do umowy faktoringowej z dnia 04.11.2013 r., zwiększający kwotę limitu faktoringowego z 3,0 mln zł do 5,0 mln zł. Data końca umowy to 09.08.2019 r.. Zabezpieczeniem umowy faktoringowej jest cesja z polisy ubezpieczeniowej oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016r. podpisała też spółka zależna DP Invest Sp. z o.o. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 18.10.2019r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty: • Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 4,0 mln zł, • Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł, • Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł, • Faktoring odwrotny do kwoty 1,0 mln zł, • Kredyt rewolwingowy 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 1,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: • Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową, • Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych wobec dłużników, • Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy), • Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, • Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela, • Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów, • Hipoteki wymienione powyżej, dotyczące aneksu podpisanego przez Drozapol-Profil S.A. (wpisy hipoteczne zabezpieczają zarówno umowę zawartą przez Emitenta, jak i umowę zawartą przez spółkę zależną). | |
