QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

data przekazania: 2017-04-19

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 775 20 753 6 243 4 764

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 690 6 761 2 026 1 552

Zysk (strata) brutto 8 907 7 002 2 077 1 608

Zysk (strata) netto 7 211 5 669 1 681 1 302

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 059 14 119 3 278 3 241

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 103 209 24 48

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 -100 -14 -23

Przepływy pieniężne netto, razem 14 104 14 228 3 288 3 266

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 422 62 665 15 267 14 681

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 661 9 104 2 527 2 133

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 219 15 51

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 560 7 626 1 792 1 787

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53 761 53 561 12 740 12 548

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 026 6 339 1 428 1 485

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 255 359 63 391 573 60 255 359 63 391 573

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,36 0,11 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,46 0,36 0,11 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,89 0,84 0,21 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,89 0,84 0,21 0,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Pozostałe informacje.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2017-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 439 5 383 5 383 5 450

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 35 18 18 7

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 776 714 714 903

Należności długoterminowe 64 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 4 072 4 052 4 052 3 958

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 4 072 4 052 4 052 3 958

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 072 4 052 4 052 3 958

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 491 535 535 518

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 491 535 535 518

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 58 983 54 299 54 299 57 215

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 9 290 18 451 18 451 6 997

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 290 18 451 18 451 6 997

Inwestycje krótkoterminowe 49 365 35 261 35 261 49 995

Krótkoterminowe aktywa finansowe 49 365 35 261 35 261 49 995

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 49 365 35 261 35 261 49 995

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328 587 587 223

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 64 422 59 682 59 682 62 665

PASYWA

Kapitał własny 53 761 46 549 46 549 53 561

Kapitał zakładowy 6 026 6 026 6 026 6 339

Kapitał zapasowy 10 952 10 952 10 952 10 299

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1 079 1 079 1 079 766

Zysk (strata) z lat ubiegłych 28 492 0 0 30 487

Zysk (strata) netto 7 211 28 492 28 492 5 669

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 661 13 133 13 133 9 104

Rezerwy na zobowiązania 399 465 465 365

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 324 390 390 365

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 75 75 0

długoterminowa 75 75 75 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 62 83 83 219

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 62 83 83 219

Zobowiązania krótkoterminowe 7 560 11 242 11 242 7 626

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 560 11 242 11 242 7 626

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 2 639 1 343 1 343 894

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 639 1 343 1 343 894

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 2 639 1 343 1 343 894

P a s y w a r a z e m 64 422 59 682 59 682 62 665

Wartość księgowa 53 761 46 549 46 549 53 561

Liczba akcji (w szt.) 60 255 359 60 255 359 60 255 359 63 391 573

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,89 0,77 0,77 0,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 255 359 60 255 359 60 255 359 63 391 573

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,89 0,77 0,77 0,84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. kwartału / 2016 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 4 594 0 0 1 415

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 594 0 0 1 415

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 4 594 0 0 1 415

Zobowiązania warunkowe 912 0 0 255

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 912 0 0 255

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 912 0 0 255

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 5 506 0 0 1 670

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 775 26 775 20 753 20 753

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 775 26 775 20 753 20 753

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 903 903 758 758

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 903 903 758 758

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 25 871 25 871 19 995 19 995

Koszty sprzedaży 16 187 16 187 12 231 12 231

Koszty ogólnego zarządu 1 037 1 037 1 071 1 071

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 647 8 647 6 693 6 693

Pozostałe przychody operacyjne 43 43 68 68

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 40 40 37 37

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 3 3 31 31

Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 690 8 690 6 761 6 761

Przychody finansowe 222 222 279 279

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 202 202 225 225

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 20 20 54 54

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 5 5 38 38

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 5 5 38 38

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 8 907 8 907 7 002 7 002

Podatek dochodowy 1 696 1 696 1 333 1 333

część bieżąca 1 719 1 719 1 220 1 220

część odroczona -23 -23 113 113

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 211 7 211 5 669 5 669

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 28 846 28 846 28 492 28 492

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 255 359 60 255 359 63 090 789 63 090 789

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 0,48 0,45 0,45

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 255 359 60 255 359 63 090 789 63 090 789

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,48 0,48 0,45 0,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 46 549 46 549 47 891 47 891

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 549 46 549 47 891 47 891

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 026 6 026 6 339 6 339

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 -314 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -314 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 -314 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 026 6 026 6 026 6 339

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 952 10 952 10 299 10 299

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 653 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 653 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 613 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 40 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 952 10 952 10 952 10 299

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 079 1 079 766 766

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 314 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 30 188 0

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 29 874 0

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 314 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -29 874 0

skup akcji własnych 0 0 -29 874 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 079 1 079 1 079 766

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28 492 28 492 30 487 30 487

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28 492 28 492 30 487 30 487

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 492 28 492 30 487 30 487

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -30 487 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 -613 0

skup akcji własnych 0 0 -29 874 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 28 492 28 492 0 30 487

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 7 211 7 211 28 492 5 669

zysk netto 7 211 7 211 28 492 5 669

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 53 761 53 761 46 549 53 561

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53 761 53 761 46 549 53 561

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 7 211 7 211 5 669 5 669

Korekty razem 6 847 6 847 8 450 8 450

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 69 69 103 103

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -198 -198 -219 -219

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -60 -60 -61 -61

Zmiana stanu rezerw -66 -66 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 9 161 9 161 13 579 13 579

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 658 -3 658 -4 594 -4 594

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 599 1 599 -358 -358

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 059 14 059 14 119 14 119

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 243 243 262 262

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 40 37 37

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 202 202 225 225

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 202 202 225 225

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 202 202 225 225

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 139 139 53 53

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 139 139 53 53

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 103 103 209 209

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -58 -58 -100 -100

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -54 -54 -94 -94

Odsetki -4 -4 -6 -6

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 -58 -100 -100

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 104 14 104 14 228 14 228

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 104 14 104 14 228 14 228

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 35 261 35 261 35 767 35 767

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 49 365 49 365 49 995 49 995

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639)

Plik Opis

Inforamcje dodatkowe.pdf