MEDICALGORITHMICS S.A. - Nabycie przez Medicalgorithmics S.A. aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2015

Data sporządzenia: 2015-07-14

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Nabycie przez Medicalgorithmics S.A. aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 lipca 2015 roku wpłynęła do spółki informacja o przydziale certyfikatów inwestycyjnych skutkująca tym, iż Spółka przystąpiła do funduszu inwestycyjnego zamkniętego działającego pod firmą Bezpiecznych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 1152. W następstwie uchwały przydzielającej certyfikaty inwestycyjne podjętej przez zarząd towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem, Spółce przydzielono następującą ilość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ("Certyfikaty"): 1) 152617 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście) Certyfikatów serii B1 nabywanych po jednostkowej cenie emisyjnej 105,82 zł (słownie: sto pięć złotych 82/100) za łączną cenę emisyjną 16.149.930,94 zł (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 94/100), pokrywaną w formie wpłaty środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Bank Depozytariusz (mBank S.A.); 2) 364799 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) Certyfikatów serii B2 nabywanych po jednostkowej cenie emisyjnej 105,82 zł (słownie: sto pięć złotych 82/100) za łączną cenę emisyjną 38.603.030,18 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset trzy tysiące trzydzieści złotych i 18/200), która została pokryta poprzez wniesienie do Funduszu aktywów Spółki w postaci posiadanych przez Spółkę obligacji korporacyjnych, bankowych i dłużnych papierów wartościowych. Wartość ewidencyjną powyższych aktywów w księgach Spółki jest równa cenie ich wniesienia z zastrzeżeniem, iż niektóre serie obligacji wyceniane przez Spółkę według wartości godziwej będą musiały przez Fundusz być wyceniane według cen rynkowych; różnice te nie są istotne. Certyfikaty są zbywalnymi papierami wartościowymi, imiennymi, reprezentującymi prawa określone w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z p.zm.) oraz w statucie Funduszu. Podstawowymi prawami wynikającymi z Certyfikatów, są: prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu inwestorów zgodnie z postanowieniami statutu i/lub w radzie inwestorów, prawo do żądania wykupu przez Fundusz Certyfikatów oraz otrzymania wypłaty środków pieniężnych z tego tytułu, prawo do przeniesienia (zbycia) praw z Certyfikatów, prawo do ustanowienia zastawu lub innych dozwolonych prawem obciążeń na Certyfikatach, prawo do otrzymania wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym Funduszu. Brak jest powiązań formalnych pomiędzy Spółką, a Funduszem. Nabycie Certyfikatów nie jest związane z jakimikolwiek opłatami dystrybucyjnymi ani innymi opłatami związanymi z zapisem na Certyfikaty. Spółka wskazuje, że skład zespołu zarządzającego aktywami Funduszu został ustalony zgodnie z oczekiwaniami Spółki. Nabycie aktywów zostało sfinansowane: w części odpowiadającej wpłacie na Certyfikaty serii B1 – z wolnych środków pieniężnych Spółki, w części odpowiadającej wpłacie na Certyfikaty serii B2 – z wyżej wskazanych aktywów posiadanych przez Spółkę. Spółka w kolejnych okresach zamierza zapisywać się na Certyfikaty Funduszu lub przedstawiać je do umorzenia – w tempie dostosowanym do potrzeb Spółki – w tym potrzeb związanych z przejęciami oraz rozwojem obecnych i nowych produktów Spółki. Kryterium uznania nabytych aktywów za znaczące jest ich wartość przewyższająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna - § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-07-14 Marek Dziubiński Prezes Zarządu Marek Dziubiński