STALPROFI - Zawarcie umów kredytowych z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-03

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFI

Temat

Zawarcie umów kredytowych z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 3 lutego 2013 r. Stalprofil SA zawarł z mBank S.A. w Warszawie Oddział Korporacyjny w Katowicach umowę o długoterminowy odnawialny kredyt obrotowy, finansowany ze środków EBI z limitem 10 mln PLN. Wspomniany kredyt przyznany został Spółce na okres do 12.02.2016 roku, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. Jednocześnie na mocy aneksu do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 30.01.2014 roku, zawartego pomiędzy Stalprofil S.A., a mBank SA, zmniejszony został z 15 mln PLN do kwoty 5 mln PLN i przedłużony o kolejny rok (do 29.01.2015), dostępny limit kredytu w rachunku bieżącym. Zmniejszenie wspomnianego limitu, a właściwie jego zamiana na długoterminowy kredyt obrotowy, nastąpiło na wniosek Stalprofil SA i odbyło się zgodnie z prowadzoną przez Spółkę polityką kredytową. Stalprofil SA może w dalszym ciągu korzystać z limitu kredytowego w mBanku SA w łącznej wysokości 35 mln PLN, w tym poza wyżej wymienionymi kredytami , z: - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 29.06.2015, - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 29.01.2016. Spółka uznaje zawarte umowy za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe prawne zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego w mBank SA nie uległo zmianie i stanowią je: zastaw rejestrowy na towarach handlowych będących własnością Stalprofil SA o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 33 mln PLN oraz dokonana na rzecz mBanku S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych o szacowanej wartości 2 mln PLN. Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

STALPROFI Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ro¼dzieńskiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-03 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu

2014-02-03 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu