| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 804 | 34 004 | 7 051 | 8 177 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 173 | 5 469 | 955 | 1 315 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 205 | 5 458 | 963 | 1 312 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 350 | 4 411 | 767 | 1 061 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 567 | 5 265 | 588 | 1 266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -643 | -1 585 | -147 | -381 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 078 | -2 808 | -476 | -675 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -154 | 872 | -35 | 210 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 145 | 29 951 | 7 455 | 7 066 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 913 | 9 018 | 2 299 | 2 128 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 | 47 | 6 | 11 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 514 | 4 504 | 1 047 | 1 063 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 232 | 20 934 | 5 156 | 4 939 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 125 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,27 | 1,53 | 0,29 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,27 | 1,53 | 0,29 | 0,37 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,23 | 7,75 | 1,91 | 1,83 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,23 | 7,75 | 1,91 | 1,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje III kwartał.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania za III kwartał 2016 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 712 | 18 006 | 17 952 | 18 328 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 106 | 110 | 129 | 135 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 303 | 17 586 | 17 706 | 17 933 | ||
| Należności długoterminowe | 39 | 45 | 9 | 12 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 39 | 45 | 9 | 12 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264 | 264 | 108 | 248 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 | 249 | 94 | 223 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 | 15 | 13 | 25 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 432 | 14 337 | 11 999 | 14 228 | ||
| Zapasy | 2 019 | 2 056 | 1 924 | 1 987 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 869 | 7 307 | 5 398 | 7 404 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 869 | 7 307 | 5 398 | 7 404 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 294 | 4 684 | 4 492 | 4 248 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 294 | 4 684 | 4 492 | 4 248 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 294 | 4 684 | 4 447 | 4 248 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251 | 289 | 186 | 588 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 32 145 | 32 342 | 29 951 | 32 556 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 232 | 21 215 | 20 934 | 22 325 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 266 | 8 266 | 7 298 | 7 298 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 350 | 2 333 | 4 478 | 4 411 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 458 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 913 | 11 127 | 9 018 | 10 230 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 636 | 1 296 | 510 | 1 124 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 401 | 385 | 282 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 223 | 223 | 125 | 222 | ||
| długoterminowa | 53 | 53 | 54 | 58 | ||
| krótkoterminowa | 170 | 170 | 71 | 165 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 012 | 672 | 619 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 012 | 672 | 619 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 | 35 | 47 | 66 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 | 35 | 47 | 66 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 514 | 5 986 | 4 504 | 5 150 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 448 | 5 891 | 4 474 | 5 098 | ||
| Fundusze specjalne | 66 | 95 | 30 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 738 | 3 811 | 3 955 | 3 890 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 738 | 3 811 | 3 955 | 2 890 | ||
| długoterminowe | 3 449 | 3 521 | 3 666 | 3 390 | ||
| krótkoterminowe | 289 | 289 | 289 | 501 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 145 | 32 342 | 29 951 | 32 556 | ||
| Wartość księgowa | 22 232 | 21 215 | 20 934 | 22 325 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,23 | 7,86 | 7,75 | 8,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,23 | 7,86 | 7,75 | 8,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | |||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 473 | 30 804 | 11 740 | 34 004 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 381 | 30 546 | 11 566 | 33 648 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92 | 257 | 174 | 356 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 858 | 17 006 | 6 401 | 18 463 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 805 | 16 858 | 6 293 | 18 239 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53 | 148 | 108 | 224 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 614 | 13 798 | 5 339 | 15 541 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 358 | 6 562 | 2 514 | 7 121 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 995 | 3 204 | 1 023 | 3 135 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 262 | 4 032 | 1 802 | 5 285 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 117 | 365 | 156 | 581 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 72 | 231 | 125 | 441 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 45 | 134 | 31 | 140 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 224 | 196 | 396 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 7 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 224 | 191 | 389 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 341 | 4 173 | 1 762 | 5 469 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 81 | 23 | 46 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 22 | 9 | 15 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 20 | 59 | 14 | 31 | ||
| Koszty finansowe | 45 | 49 | 9 | 57 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 6 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 43 | 43 | 9 | 57 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 317 | 4 205 | 1 775 | 5 458 | ||
| Podatek dochodowy | 300 | 856 | 324 | 1 047 | ||
| część bieżąca | 300 | 994 | 324 | 1 106 | ||
| część odroczona | -139 | -60 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 017 | 3 350 | 1 452 | 4 411 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 416 | 3 416 | 4 121 | 4 121 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 1,27 | 1,53 | 1,53 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,27 | 1,27 | 1,53 | 1,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 215 | 20 934 | 20 722 | 20 722 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 215 | 20 934 | 20 722 | 20 722 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 266 | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 968 | 1 183 | 1 183 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 968 | 1 183 | 1 183 | |||
| podziału wyniku finansowego | 968 | 1 183 | 1 183 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 266 | 8 266 | 7 298 | 7 298 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 020 | 3 991 | 3 991 | |||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 968 | 1 183 | 1 183 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 052 | 2 808 | 2 808 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 350 | 3 350 | 3 020 | 4 411 | ||
| zysk netto | 1 017 | 3 350 | 4 478 | 4 411 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | -1 458 | |||||
| wynik netto za poprzednie kwartały | 2 333 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 232 | 22 232 | 20 934 | 22 325 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 017 | 3 350 | 1 452 | 4 411 | ||
| Korekty razem | 443 | -783 | 929 | 854 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 436 | 1 293 | 425 | 1 209 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 6 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 5 | 7 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 340 | 1 126 | 539 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 37 | -96 | -336 | -322 | ||
| Zmiana stanu należności | -555 | -2 501 | -103 | -1 034 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 217 | -171 | 979 | 1 208 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34 | -439 | -40 | -753 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 460 | 2 567 | 2 381 | 5 265 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 108 | 119 | 414 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 46 | 63 | 74 | 355 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | 45 | 59 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | 45 | 59 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 45 | 45 | 59 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -162 | 751 | 841 | 1 999 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -162 | 751 | 841 | 1 999 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 208 | -643 | -722 | -1 585 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 059 | 2 078 | 1 566 | 2 808 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 052 | 2 052 | 1 566 | 2 808 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4 | 19 | ||||
| Odsetki | 2 | 6 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 059 | -2 078 | -1 566 | -2 808 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -390 | -154 | 93 | 872 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -390 | -154 | 93 | 872 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 684 | 4 447 | 4 155 | 3 376 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 294 | 4 294 | 4 248 | 4 248 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 66 | 66 | 52 | 52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kwartał.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kwartał 2016 | ||
Pozostałe informacje III kwartał.pdf
Informacja dodatkowa III kwartał.pdf
