| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VIGO SYSTEM S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Ożarów Mazowiecki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 129/133 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 733 54 00 | +48 22 666 01 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.vigo.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-020-73-40 | 010265179 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 894 | 21 132 | 4 096 | 5 082 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 707 | 8 938 | 1 535 | 2 149 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 765 | 8 773 | 1 548 | 2 110 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 703 | 8 733 | 1 534 | 2 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 506 | 6 257 | 802 | 1 505 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 454 | -3 173 | -1 249 | -763 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 693 | -3 070 | -616 | -738 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 641 | 14 | -1 062 | 3 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 867 | 38 414 | 9 710 | 9 063 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 577 | 8 825 | 2 221 | 2 082 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 559 | 0 | 132 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 409 | 1 945 | 327 | 459 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 292 | 22 589 | 7 489 | 6 981 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 729 | 729 | 169 | 172 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 729 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,19 | 11,98 | 2,10 | 2,88 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,19 | 11,98 | 2,10 | 2,88 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44,30 | 40,59 | 10,27 | 9,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44,30 | 40,59 | 10,27 | 9,58 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
Pozostałe informacje zostały opisane w pliku załączonym w punkcie dotyczacym informacji dodatkowej | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Adam Piotrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Łukasz Piekarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 396 | 24 727 | 18 041 | 15 929 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 568 | 2 863 | 1 599 | 1 472 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 464 | 19 430 | 15 657 | 13 899 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 360 | 2 430 | 785 | 558 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 360 | 2 430 | 785 | 558 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 473 | 13 086 | 20 890 | 22 485 | ||
| Zapasy | 2 548 | 2 386 | 2 292 | 2 150 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 928 | 3 875 | 2 310 | 4 231 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 878 | 3 875 | 2 310 | 4 231 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 359 | 3 407 | 11 980 | 12 495 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 359 | 3 407 | 11 980 | 12 495 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 359 | 3 407 | 11 980 | 7 495 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 638 | 3 418 | 4 307 | 3 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 41 869 | 37 814 | 38 931 | 38 414 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 292 | 29 549 | 30 324 | 29 589 | ||
| Kapitał zakładowy | 729 | 729 | 729 | 729 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 861 | 24 861 | 20 127 | 20 127 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 703 | 3 959 | 9 468 | 8 733 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 576 | 8 265 | 8 607 | 8 825 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 356 | 345 | 101 | 351 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 69 | 69 | 69 | 36 | ||
| długoterminowa | 62 | 62 | 62 | 31 | ||
| krótkoterminowa | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
| Pozostałe rezerwy | 286 | 275 | 32 | 308 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 286 | 275 | 32 | 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 320 | 479 | 559 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 320 | 479 | 559 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 409 | 1 296 | 1 763 | 1 945 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 409 | 1 296 | 1 763 | 1 945 | ||
| Fundusze specjalne | 28 | 82 | 5 | 21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 811 | 6 304 | 6 264 | 5 670 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 811 | 6 304 | 6 264 | 5 670 | ||
| długoterminowe | 4 986 | 3 143 | 2 560 | 2 711 | ||
| krótkoterminowe | 2 825 | 3 161 | 3 704 | 3 259 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 869 | 37 814 | 38 931 | 38 414 | ||
| Wartość księgowa | 32 292 | 29 549 | 30 324 | 29 589 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 729 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 44,30 | 40,53 | 41,60 | 40,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 183 | 17 894 | 7 423 | 21 132 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 146 | 17 823 | 7 423 | 20 987 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37 | 71 | 0 | 145 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 386 | 8 151 | 3 022 | 9 180 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 385 | 8 149 | 3 022 | 9 142 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 2 | 0 | 38 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 770 | 9 743 | 4 400 | 11 952 | ||
| Koszty sprzedaży | 427 | 1 236 | 302 | 864 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 858 | 2 852 | 826 | 2 810 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 512 | 5 656 | 3 273 | 8 278 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 426 | 1 126 | 289 | 779 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 31 | 32 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 423 | 1 123 | 257 | 747 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 63 | 74 | 15 | 119 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 63 | 74 | 15 | 119 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 875 | 6 707 | 3 546 | 8 938 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 89 | 162 | 104 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 48 | 33 | 104 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 39 | 128 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 125 | 32 | 31 | 270 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 20 | 10 | 37 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Inne | 120 | 12 | 0 | 212 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 756 | 6 765 | 3 677 | 8 773 | ||
| Podatek dochodowy | 12 | 62 | 24 | 40 | ||
| część bieżąca | 12 | 62 | 18 | 33 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 744 | 6 703 | 3 653 | 8 733 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 744 | 6 703 | 3 653 | 8 733 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 729 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,76 | 9,19 | 5,01 | 11,98 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 729 000 | 729 000 | 729 000 | 729 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,76 | 9,19 | 5,01 | 11,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 549 | 30 324 | 24 955 | 24 955 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 549 | 30 324 | 24 955 | 24 955 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 729 | 729 | 729 | 729 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 729 | 729 | 729 | 729 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 861 | 20 127 | 16 968 | 16 968 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 734 | 3 159 | 3 159 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 734 | 3 198 | 3 198 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 734 | 3 198 | 3 198 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 | 39 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycie straty | 0 | 30 | 30 | |||
| poniesienie kosztów na emisję akcji serii D | 0 | 9 | 9 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 861 | 24 861 | 20 127 | 20 127 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 468 | 7 258 | 7 258 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 9 468 | 7 288 | 7 288 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 9 468 | 7 288 | 7 288 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 468 | 7 288 | 7 288 | ||
| podział zysku wypłata dywidend | 0 | 4 731 | 4 090 | 4 090 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 4 734 | 3 198 | 3 198 | ||
| zwiększenie wyniku roku bieżącego (różnica z zaokrągleń) | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 30 | 30 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 | 30 | ||||
| pokrycie straty | 30 | 30 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 744 | 6 703 | 9 468 | 8 733 | ||
| zysk netto | 2 744 | 6 703 | 9 468 | 8 733 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 292 | 32 292 | 30 324 | 29 589 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 590 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 744 | 6 703 | 3 653 | 8 733 | ||
| Korekty razem | 231 | -3 170 | -1 369 | -2 476 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 738 | 1 896 | 501 | 1 404 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -81 | 21 | -144 | 374 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 | 19 | 10 | 36 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -31 | -32 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | 255 | -22 | 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -162 | -256 | -406 | -214 | ||
| Zmiana stanu należności | 947 | -617 | -76 | -1 812 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 96 | 96 | -239 | 90 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 477 | -4 685 | -1 053 | -2 084 | ||
| Inne korekty | 129 | 78 | 92 | -440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 948 | 3 506 | 2 284 | 6 257 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 | 31 | 35 | 97 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 | 31 | 35 | 97 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -692 | -5 486 | -1 272 | -3 270 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -692 | -5 482 | -254 | -2 251 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -1 018 | -1 018 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -661 | -5 454 | -1 237 | -3 173 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 422 | 3 254 | 396 | 1 714 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 586 | 586 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 836 | 2 668 | 396 | 1 714 | ||
| Wydatki | -779 | -5 946 | -240 | -4 784 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 731 | -4 090 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -771 | -1 194 | -209 | -628 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | -21 | -21 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -5 | -19 | 10 | -36 | ||
| Inne wydatki finansowe | -3 | -3 | 0 | -10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 642 | -2 693 | 156 | -3 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 929 | -4 641 | 1 203 | 13 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 951 | -4 622 | 1 193 | 53 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -35 | -35 | -10 | 39 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 395 | 11 965 | 11 301 | 12 442 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 359 | 7 359 | 12 495 | 12 495 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 25 | 12 | 12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie 2016 IIIQ.pdf | Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r. | ||
Sprawozdanie 2016 IIIQ.pdf
