| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-01-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksów do umów faktoringu z mFaktoring S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2013 z 30 kwietnia 2013 r. Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęły skany dwóch obustronnie podpisanych aneksów zawartych z mFaktoring S.A. (mFaktoring - dawniej BRE Faktoring S.A.) do odpowiednio: - umów faktoringu krajowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy oraz eksportowego z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy na mocy, którego umowy te z dniem zawarcia aneksu przyjęły formę jednej umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy, - umowy faktoringu krajowego z regresem, (łącznie Umowy). Aktualnie wartość limitu finansowania z mFaktoring wynosi 23 mln zł, przy czym dla umowy faktoringu z regresem limit wynosi 20 mln zł. Jednocześnie w ramach powyższych limitów obowiązują wskazane w Umowach indywidualne limity dostosowane do rodzaju wykorzystywanych produktów oraz waluty rozliczenia transakcji (PLN oraz EUR). Zabezpieczenie poszczególnych Umów stanowią weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki do wysokości zadłużenia Spółki wynikającego z Umów oraz możliwość pobrania z kont rozliczeniowych prowadzonych dla HW Pietrzak Holding S.A. przysługujących mFaktoring z tytułu Umów zgodnie z zapisami odrębnych umów zawartych pomiędzy HW Pietrzak Holding S.A. a mFaktoring. Dodatkowo zabezpieczeniem umowy faktoringu z regresem jest cesja praw do odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej zawartej pomiędzy Emitentem a wskazaną w umowie firmą ubezpieczeniową dotyczącą ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności. Umowy zawarte są na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W Umowach wprowadzono możliwość zmiany limitu finansowania z podstawie jednostronnego oświadczenia mFaktoring. Warunki finansowe korzystania z poszczególnych produktów objętych limitem, jak również opłaty z nimi związane zostały ustalone na warunkach rynkowych. Pozostałe postanowienia Umów, w tym w szczególności w zakresie korzystania z limitu finansowania nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie w tego typu umowach. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-01-11 | Konrad Miterski | Prezes Zarządu | Konrad Miterski | ||
| 2016-01-11 | Włodzimierz Kasztalski | Członek Zarządu | Włodzimierz Kasztalski | ||
