PKP CARGO S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-14

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", "Kredytobiorca") informuje, o zawarciu w dniu 14 marca 2017 r. aneksu („Aneks”) do umowy kredytowej ("Umowa Kredytowa") z dnia 16 listopada 2015 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ("Bank"). O zawarciu Umowy Kredytowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku. Zgodnie z treścią Aneksu, kredyt będzie dostępny do dnia 27 grudnia 2017 r. w kwocie 67.850.591,20 EUR. Na dzień poprzedzający publikację niniejszego raportu bieżącego tj. na dzień 13 marca 2017 r. łączna wartość zobowiązań Kredytobiorcy oraz jego spółek zależnych wobec Banku wyniosła około 499 mln zł. Zarząd informuje o zawarciu niniejszego Aneksu, gdyż dzięki jego zawarciu, Spółka będzie posiadała zabezpieczone środki na finansowanie i/lub refinansowanie zakupu lokomotyw wielosystemowych, inwestycji wynikających z planów inwestycyjnych oraz/lub finansowanie i/lub refinansowanie pozostałej działalności w zakresie akwizycji lub przejęć. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-14 Maciej Libiszewski Prezes Zarządu