AC S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-03

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

15-181 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

42 Pułku Piechoty 50

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 478 147 522 35 822 33 767

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 008 32 609 7 520 7 464

Zysk (strata) brutto 31 382 32 416 7 373 7 420

Zysk (strata) netto 25 414 25 894 5 971 5 927

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 540 34 406 4 356 7 875

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 444 -6 288 -1 279 -1 439

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 229 -23 906 -3 108 -5 472

Przepływy pieniężne netto, razem -133 4 212 -31 964

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 144 107 131 121 33 443 29 639

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 205 41 233 12 811 9 320

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 137 107 32 24

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 285 22 975 8 653 5 419

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 902 89 888 20 631 20 318

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 429 2 423 564 548

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 717 133 9 691 305 9 717 133 9 691 305

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,06 3,22 0,72 0,74

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,01 3,18 0,71 0,73

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,15 9,28 2,12 2,10

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,98 9,16 2,08 2,07

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,70 2,50 0,63 0,57

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SZ_IIIQ_2017.pdf Sprawozdanie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-02 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

2017-11-02 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 72 847 72 386 71 781 68 834

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 479 3 435 3 208 2 250

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 63 802 63 384 63 061 62 212

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 3 413 3 403 3 445 2 358

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 3 413 3 403 3 445 2 358

w jednostkach powiązanych, w tym: 3 413 3 403 3 445 2 358

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 153 2 164 2 067 2 014

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 955 1 927 1 718 1 634

Inne rozliczenia międzyokresowe 198 237 349 380

Aktywa obrotowe 71 260 72 252 59 340 75 250

Zapasy 36 289 34 094 36 789 34 185

Należności krótkoterminowe 27 327 25 585 14 152 16 160

Od jednostek powiązanych 3 954 4 127 4 785 4 605

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 23 373 21 458 9 367 11 555

Inwestycje krótkoterminowe 3 153 8 279 5 338 21 807

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 153 8 279 5 338 21 807

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 2 007 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 153 8 279 3 331 21 807

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 491 4 294 3 061 3 098

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 144 107 144 638 131 121 144 084

PASYWA

Kapitał własny 88 902 80 867 89 888 107 215

Kapitał zakładowy 2 429 2 429 2 423 2 423

Kapitał zapasowy 61 059 61 059 57 261 78 898

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 25 414 17 379 30 204 25 894

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 205 63 771 41 233 36 869

Rezerwy na zobowiązania 7 365 7 203 6 959 7 283

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 302 2 296 2 292 2 060

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 506 3 267 2 600 3 531

długoterminowa 156 156 156 192

krótkoterminowa 3 350 3 111 2 444 3 339

Pozostałe rezerwy 1 557 1 640 2 067 1 692

długoterminowe

krótkoterminowe 1 557 1 640 2 067 1 692

Zobowiązania długoterminowe 137 154 107 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 137 154 107 0

Zobowiązania krótkoterminowe 37 285 45 827 23 975 19 726

Wobec jednostek powiązanych 614 588 767 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 36 340 44 781 23 086 19 438

Fundusze specjalne 331 458 122 288

Rozliczenia międzyokresowe 10 418 10 587 10 192 9 860

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 10 418 10 587 10 192 9 860

długoterminowe 9 115 9 339 8 992 8 762

krótkoterminowe 1 303 1 248 1 200 1 098

P a s y w a r a z e m 144 107 144 638 131 121 144 084

Wartość księgowa 88 902 80 867 89 888 107 215

Liczba akcji (w szt.) 9 717 133 9 717 133 9 691 305 9 691 305

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,15 8,32 9,28 11,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 903 133 9 903 133 9 812 447 9 812 447

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,98 8,17 9,16 10,93

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 338 836 771

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 836 771

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 836 771

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 338 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 338 0 0

Inne (z tytułu) 32 151 32 139 35 526 33 102

Wartość księgowa majatku na którym ustanowiono zabezpieczenie 32 151 32 139 35 526 33 102

Pozycje pozabilansowe, razem 32 151 32 477 36 362 33 873

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 46 753 152 478 50 522 147 522

od jednostek powiązanych 992 3 383 760 2 628

Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 570 141 951 46 280 134 725

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 183 10 527 4 242 12 797

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 29 502 98 215 31 674 94 881

jednostkom powiązanym 782 2 438 579 1 796

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 865 89 203 27 989 83 905

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 636 9 012 3 685 10 976

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 251 54 263 18 848 52 641

Koszty sprzedaży 4 389 13 921 4 424 12 304

Koszty ogólnego zarządu 3 201 9 689 3 277 9 182

Zysk (strata) ze sprzedaży 9 661 30 653 11 147 31 155

Pozostałe przychody operacyjne 534 1 710 576 1 571

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 65 86

Dotacje 512 1 533 436 1 319

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 133 46 85

Inne przychody operacyjne 22 44 29 81

Pozostałe koszty operacyjne 133 355 22 117

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 65 37 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 92 3 23

Inne koszty operacyjne 68 226 19 94

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 062 32 008 11 701 32 609

Przychody finansowe 7 42 48 245

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 7 20 48 144

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 22 0 11

w jednostkach powiązanych 0 22 0 11

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 0 0 0 90

Koszty finansowe 114 668 670 438

Odsetki w tym: 36 110 1 14

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 424 424

Inne 78 558 245 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 9 955 31 382 11 079 32 416

Podatek dochodowy 1 920 5 968 2 282 6 522

część bieżąca 1 943 6 195 2 373 6 413

część odroczona -23 -227 -91 109

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 8 035 25 414 8 797 25 894

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 29 724 31 159

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 704 200 9 673 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,06 3,22

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 890 200 9 794 932

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,01 3,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 80 867 89 888 105 240 105 240

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 429 2 423 2 414 2 414

Zmiany kapitału zakładowego 0 6 9 9

zwiększenia (z tytułu) 0 6 9 9

emisji akcji (wydania udziałów) 0 6 9 9

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 429 2 429 2 423 2 423

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 059 57 261 74 210 74 210

Zmiany kapitału zapasowego 0 3 798 -16 949 4 688

zwiększenia (z tytułu) 0 4 191 7 358 4 707

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 223 319 319

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 3 968 4 388 4 388

z wyceny programu motywacyjnego 0 0 2 609 0

z zakupu środków trwałych z ZFRON 0 0 42 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 393 24 307 19

pokrycia straty

z wyceny programu motywacyjnego 0 393 19 19

sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON 0 0 60 0

wypłata dywidendy 0 0 24 228 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 059 61 059 57 261 78 898

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 379 30 204 28 616 28 616

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 379 30 204 28 616 28 616

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 30 204 28 616 28 616

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 3 968 4 388 4 388

wypłata dywidendy 0 26 236 24 228 24 228

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 379 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 8 035 25 414 30 204 25 894

zysk netto 8 035 25 414 30 204 25 894

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 88 902 88 902 89 888 107 215

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 651

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 035 25 414 8 797 25 894

Korekty razem -3 461 -6 874 1 181 8 512

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 061 5 835 1 784 5 242

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -17 44 235 179

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41 101 0 -47

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 65 17 359 328

Zmiana stanu rezerw 162 407 1 159 968

Zmiana stanu zapasów -2 195 500 -1 789 1 148

Zmiana stanu należności -1 742 -13 175 894 -675

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 288 2 308 -1 223 3 509

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -548 -2 518 -238 -2 121

Inne korekty 0 -393 0 -19

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 574 18 540 9 978 34 406

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 102 2 203 87 7 482

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 102 147 87 108

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 2 056 0 7 374

w jednostkach powiązanych 0 40 0 20

zbycie aktywów finansowych 0 40 0 20

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 2 016 0 7 354

zbycie aktywów finansowych 0 2 000 0 7 300

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 16 0 54

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 305 7 647 2 358 13 770

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 760 6 547 1 613 5 185

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 544 8 384

w jednostkach powiązanych 0 0 544 1 084

nabycie aktywów finansowych 0 0 544 1 084

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 7 300

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 7 300

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 545 1 100 201 201

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 203 -5 444 -2 271 -6 288

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 18 781 13 226 0 329

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 229 0 329

Kredyty i pożyczki 18 588 11 785 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 193 1 212 0 0

Wydatki 26 295 26 455 0 24 235

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 26 236 26 236 0 24 228

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 109 0 0

Odsetki 42 110 0 7

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 514 -13 229 0 -23 906

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -5 143 -133 7 707 4 212

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 126 -177 7 472 4 033

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17 -44 -235 -179

Środki pieniężne na początek okresu 8 273 3 263 14 270 17 765

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 130 3 130 21 977 21 977

o ograniczonej możliwości dysponowania 192 192 350 350

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

ID_ IIIQ_ 2017.pdf Informacja dodatkowa