PKP CARGO S.A. - Zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie objęcia przez PKP CARGO S.A. 49% udziałów w spółce Pol - Mied¼ Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-02

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A.

Temat

Zawarcie wstępnego porozumienia w sprawie objęcia przez PKP CARGO S.A. 49% udziałów w spółce Pol - Mied¼ Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 2 lutego 2015 r. z KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie ("KGHM") oraz Pol - Mied¼ Trans sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie ("PMT") wstępnego niewiążącego porozumienia ("Porozumienie") w sprawie potencjalnego objęcia przez Spółkę udziałów w PMT ("Transakcja"). W ramach Transakcji Spółka, w zamian za aport w postaci lokomotyw oraz wkład pieniężny, obejmie nowe udziały w PMT stanowiące 49% w kapitale zakładowym PMT oraz uprawniające do 49% głosów na zgromadzeniu wspólników PMT. Przed realizacją Transakcji KGHM i PMT dokonają wydzielenia z PMT części przedsiębiorstwa PMT zaangażowanych w działalność inną niż działalność w zakresie towarowego transportu kolejowego. Porozumienie uprawnia Spółkę do przeprowadzenia badania stanu przedsiębiorstwa PMT, a także do złożenia odpowiedniego wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Intencją stron jest przeprowadzenie Transakcji w drugim kwartale 2015 roku. PMT jest spółką w 100% zależną od KGHM.. Według danych za 11 miesięcy 2014 r. udział w polskim rynku kolejowym wg przewiezionej masy towarów wynosił 2,36%, a wg wykonanej pracy przewozowej 2,13%. W 2013 r. PMT osiągnęło ponad 500 mln zł przychodów i 11 mln zł zysku. Dysponuje taborem w postaci 61 lokomotyw i 1493 wagonów (stan na koniec grudnia 2014 roku). Obecnie trwa proces wydzielania z PMT części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za działalność inną niż kolejową. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Inne usługi

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-02 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych

2015-02-02 Grzegorz Kiczmachowski Prokurent