PKNORLEN - Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-18

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 17 maja 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks nr 4 do prospektu dotyczącego programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych („Aneks nr 4”). Prospekt emisyjny został pierwotnie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku, natomiast aneks nr 1 do tego prospektu w dniu 12 stycznia 2018 roku, aneks nr 2 w dniu 15 lutego 2018 roku, a aneks nr 3 w dniu 6 marca 2018 roku. Aneks nr 4 został sporządzony w związku z: - podpisaniem 11 maja 2018 roku umowy o ochronie informacji pomiędzy PKN ORLEN S.A. oraz PERN S.A. („PERN”) i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli SOLINO S.A. („IKS SOLINO”) i Kopalnią Soli Lubień Sp. z o.o. („KS Lubień”) w celu określenia warunków, na jakich strony udostępniać będą sobie informacje, w związku z zamiarem podjęcia współpracy w zakresie potencjalnej transakcji sprzedaży części spośród aktywów logistycznych PKN ORLEN S.A. oraz należących do Emitenta akcji IKS SOLINO i udziałów KS Lubień, a także ustalenia współpracy w zakresie dalszego korzystania z powyższych aktywów przez PKN ORLEN S.A. i podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w przypadku ich zbycia na rzecz PERN i GAZ-SYSTEM; - wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014. Aneks nr 4 zostanie opublikowany na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. www.orlen.pl w zakładce „Relacje inwestorskie/ Obligacje/ Obligacje dla inwestorów indywidualnych 2017/ Prospekt emisyjny". Patrz także: raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 7/2018 z 13 stycznia 2018 roku, raport bieżący nr 22/2018 z 16 lutego 2018 roku oraz raport bieżący nr 29/2018 z 7 marca 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Polish Financial Supervision Authority approved the annex no 4 to the prospectus relating to bond issue programme
Regulatory announcement no 56/2018 dated 18 May 2018

PKN ORLEN S.A. (“PKN ORLEN", “Issuer”) hereby informs that on 17 May 2018 the Polish Financial Supervision Authority approved the annex no 4 to the prospectus relating to the public bond issue programme directed to the individual investors (“Annex no 4”). The prospectus was initially approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017, the annex no 1 to that prospectus on 12 January 2018, the annex no 2 on 15 February 2018 and the annex no 3 on 6 March 2018.

The Annex no 4 was prepared in connection with:
- signing, on 11 May 2018, a non-disclosure agreement between: PKN ORLEN, PERN S.A. („PERN”), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”), Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. („IKS SOLINO”) and Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. („KS Lubień”). The agreement defines the conditions of disclosing information in connection with the intent to cooperate in potential sales transaction of the part of PKN ORLEN logistic assets and shares of IKS SOLINO and KS Lubień held by the Issuer as well as in connection with the intent to set the cooperation on further use of abovementioned assets by PKN ORLEN and companies from ORLEN Group in case of their disposal to the benefit of PERN and GAZ-SYSTEM;
- coming into force the Regulation (EU) 2016/1011 of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014.

The Annex no 4 will be available at corporate website www.orlen.pl in the Polish language version of Investor Relations section.

See also regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 7/2018 dated 13 January 2018, regulatory announcement no 22/2018 dated 16 February 2018 and regulatory announcement no 29/2018 dated 7 March 2018.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA

(pełna nazwa emitenta)

PKNORLEN Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

09-411 Płock

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemików 7

(ulica) (numer)

24 256 81 80 24 367 77 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.orlen.pl

(e-mail) (www)

774 00 01 454 610188201

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-18 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu

2018-05-18 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich