PCC ROKITA S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2017

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-09

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30

Przychody ze sprzedaży 941 358 814 433 221 153 186 420

Zysk na działalności operacyjnej 123 291 110 820 28 965 25 366

Zysk przed opodatkowaniem 108 666 101 639 25 529 23 265

Zysk netto 100 845 95 825 23 691 21 934

EBITDA 170 657 152 888 40 092 34 995

Pozostałe dochody całkowite netto (905) (6) (213) (1)

Całkowite dochody ogółem 99 940 95 819 23 479 21 933

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 120 765 119 490 28 371 27 350

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (104 286) (84 459) (24 500) (19 332)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (94 309) (81 532) (22 156) (18 662)

Przepływy pieniężne netto (77 830) (46 501) (18 285) (10 644)

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 122 882 90 054 28 869 20 613

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 19 853 19 853 19 853 19 853

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 5,08 4,83 1,19 1,10

Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016

Aktywa trwałe 1 159 228 1 085 328 269 019 245 327

Aktywa obrotowe 303 602 356 557 70 456 80 596

Kapitał własny 665 358 715 388 154 408 161 706

Kapitał akcyjny 19 853 19 853 4 607 4 488

Zobowiązania długoterminowe 475 455 404 734 110 337 91 486

Zobowiązania krótkoterminowe 322 017 321 763 74 730 72 731

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 33,51 36,03 7,78 8,15

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Raport Grupy PCC Rokita za III kwartał 2017.pdf Skonsolidowany raport Grupy PCC Rokita za III kwartał 2017

Grupa PCC Rokita WDF.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

PCC Rokita WDF.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-09 Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu

2017-11-09 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu