KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr63/2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 16 stycznia 2016 r. jak również do kolejnych raportów w przedmiocie przedłużenia terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że wypełniając zobowiązanie, o którym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym zawarła z Bankiem Millennium S.A. oraz mFaktoring S.A. umowy zastawu rejestrowego na zapasach w postaci materiałów do produkcji oraz wyrobach gotowych. Na podstawie umowy z Bankiem Millenium S.A. (Zastawnik I), Spółka ustanowiła na rzecz tego zastawnika zastaw rejestrowy z drugim pierwszeństwem zaspokojenia na zapasach w formie materiałów do produkcji, zlokalizowanych w magazynach Spółki, stanowiących zabezpieczenie ustanowione na rzecz istniejącego wierzyciela zabezpieczonego na tych zapasach, których wartość netto na dzień 10 lipca 2016 r. wynosi 4 mln zł (Zbiór I), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25 mln zł. Dodatkowo Emitent ustanowił na rzecz Zastawnika I, zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na zapasach w formie wyrobów gotowych, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku, zlokalizowanych w magazynach Spółki, które zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku dokonania przez Zastawnika I zwrotnego przewłaszczenia zapasów, o wartości netto na dzień 10 lipca 2016 r. w kwocie 28 mln zł (Zbiór II), do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 25 mln zł. Na podstawie z kolei umowy z mFaktoring S.A. (Zastawnik II), Spółka ustanowiła na rzecz tego zastawnika zastaw rejestrowy na Zbiorze I z trzecim pierwszeństwem zaspokojenia po zabezpieczeniu istniejącego wierzyciela oraz Zastawnika I, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ok. 74 mln zł, a ponadto zastaw rejestrowy na Zbiorze II o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej ok. 74 mln zł z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa zastawu rejestrowego Zastawnika I. W pozostałym zakresie postanowienia ww. umów nie odbiegają od standardowych zapisów stosowanych przy tego rodzaju umowach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-15Konrad MiterskiPrezes ZarząduKonrad Miterski
2016-07-15Krzysztof KasprzyckiWiceprezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki