| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2018 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”) informuje o podpisaniu z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) Aneksu („Aneks”) do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”), o której Emitent informował w RB 24/2014, RB 8/2015, RB 11/2015, RB 43/2015, RB 14/2016, RB 20/2016 oraz RB 24/2017. Aneks do Umowy zawiera przede wszystkim następujące zmiany: A. W ramach limitu Bank udziela Spółce: 1) kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów 00/100), na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu, składanej przez Spółkę. 2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 80.000.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów 00/100), na podstawie dyspozycji wykorzystania kredytu składanej przez Spółkę, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, 3) gwarancji bankowych na warunkach określonych w Umowie oraz kredytu obrotowego odnawialnego na realizację ewentualnych wypłat z tytułu zrealizowanych gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP w ramach limitu do kwoty 150.000.000 zł, z zastrzeżeniem, że łączna kwota środków wykorzystanych w ramach limitu nie może przekroczyć kwoty 200.000.000 PLN. B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty Limitu do dnia 30 czerwca 2019 roku. C. Spółka zobowiązała się również do aktualizacji istniejących oświadczeń o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 k.p.c, poprzez przedłużenie okresu w którym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2024 roku. D. W przypadku braku uzyskania przez Spółkę planowanej wartości portfela nowych zamówień w postaci kontraktów podpisanych w roku 2018 w wysokości 900.000.000 zł netto, Bank będzie uprawniony do obniżenia kwoty dostępnego kredytu w rachunku bieżącym o wartość procentową równą wartości procentowej nieuzyskanej przez Spółkę kwoty planowanej wartości portfela, w zaokrągleniu do pełnych milionów. Weryfikacja planowanej wartości portfela będzie dokonana w oparciu o oświadczenie Spółki i zestawienie kontraktów dostarczone do Banku do dnia 31 stycznia 2019 roku. Aneks nie zmienia treści pozostałych istotnych warunków przedstawionych w Umowie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-29 | Agnieszka Wasilewska-Semail | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-29 | Jarosław Dusiło | Wiceprezes Zarządu | |||
