SKARBIEC HOLDING S.A. - Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcji SKARBIEC HOLDING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-11

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Aktualizacja informacji o kosztach przeprowadzonej oferty publicznej akcji SKARBIEC HOLDING S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2014 z dnia 20 listopada 2014r. oraz nr 8/2014 z dnia 2 grudnia 2014r. informuje, iż po otrzymaniu dodatkowych rozliczeń i faktur związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji Skarbiec Holding S.A., ostateczna łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty publicznej wyniosła 1 566 202,24 zł netto (bez VAT). Na przedmiotową sumę składają się koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 351 088,17 zł netto, b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 984 584,07 zł netto, d) promocji oferty: 230 530,00 zł netto. Pozostałe koszty oferty zostały poniesione przez Skarbiec Holding Limited z siedzibą na Cyprze (Akcjonariusz Sprzedający). Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Wszystkie powyższe koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych jako koszty okresu i rozliczone w wynik finansowy okresu bieżącego w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Pozostałe koszty operacyjne". Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł 1,15 zł. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 33 ust. 1 pkt 12) oraz pkt 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-695 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

NOWOGRODZKA 47A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-11 Bartosz Józefiak Członek Zarządu

2015-02-11 Paweł Kurowski Prokurent