URSUS S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2017

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-14

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-209 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Frezerów 7

(ulica) (numer)

(0 81) 749 32 66 (0 81) 749 32 66

(telefon) (fax)

[email protected] www.ursus.com

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 231 384 203 837 54 359 46 657

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 300 -4 917 1 480 -1 125

Zysk (strata) brutto 3 374 -652 793 -149

Zysk (strata) netto 3 297 -691 775 -158

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -63 597 -20 345 -14 941 -4 657

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 175 -5 073 -3 095 -1 161

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 52 067 26 130 12 232 5 981

Przepływy pieniężne netto, razem -24 705 712 -5 804 163

Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016

I. Aktywa obrotowe 304 649 293 813 70 698 66 413

II. Aktywa trwałe 158 453 140 626 36 772 31 787

III. Aktywa razem 463 102 434 439 107 471 98 200

IV. Zobowiązania długoterminowe 53 334 33 055 12 377 7 472

V. Zobowiązania krótkoterminowe 262 739 274 067 60 973 61 950

VI. Kapitał własny 147 029 127 317 34 121 28 779

VII. Kapitał akcyjny 59 180 54 180 13 734 12 247

VIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 59 180 000 54 180 000 59 180 000 54 180 000

Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) - zysk netto/średnioważona liczba akcji 0,06 -0,01 0,01 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) - kapitał własny/średnioważona liczba akcji 2,48 2,35 0,58 0,53

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 220 119 204 835 51 712 46 887

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 197 -4 115 2 161 -942

III. Zysk (strata) brutto 7 091 289 1 666 66

IV. Zysk (strata) netto 6 396 82 1 503 19

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 678 -16 808 -10 496 -3 847

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 675 -5 825 -2 508 -1 333

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 898 22 685 7 259 5 193

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -24 455 52 -5 745 12

Stany na koniec następujących okresów: Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 30.09.2017 Stan na 31.12.2016

I. Aktywa obrotowe 285 516 273 022 66 259 61 714

II. Aktywa trwałe 146 636 141 233 34 029 31 924

III. Aktywa razem 432 152 414 255 100 288 93 638

IV. Zobowiązania długoterminowe 46 225 36 851 10 727 8 330

V. Zobowiązania krótkoterminowe 235 249 249 538 54 594 56 406

VI. Kapitał własny 150 678 127 866 34 967 28 903

VII. Kapitał akcyjny 59 180 54 180 13 734 12 247

VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) - zysk netto/średnioważona liczba akcji 0,11 0,00 0,03 0,00

IX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) - kapitał własny/średnioważona liczba akcji 2,55 2,36 0,59 0,53

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Kapitałowej_URSUS_za_Q3_2017.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za Q3 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-14 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu

2017-11-14 Monika Kośko Wiceprezes Zarządu

2017-11-14 Michał Nidzgorski Wiceprezes Zarządu

2017-11-14 Jan Wielgus Członek Zrządu

2017-11-14 Marek Włodarczyk Członek Zrządu

2017-11-14 Zoran Radosavljević Członek Zrządu

2017-11-14 Marcin Matusewicz Członek Zrządu

2017-11-14 Agnieszka Wiśniewska Prokurent