WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

data przekazania: 2017-03-27

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RYMARKIEWICZ 6

(ulica) (numer)

0438434510

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej ub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2016 2015 2016 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 757 074 613 481 173 018 146 597

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 725 22 933 13 192 5 480

Zysk (strata) brutto 55 039 16 249 12 578 3 883

Zysk (strata) netto 42 374 11 698 9 684 2 795

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 423 46 637 12 438 11 144

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 356 -99 383 -5 566 -23 749

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 538 44 613 -5 608 10 661

Przepływy pieniężne netto, razem 5 529 -8 133 1 264 -1 943

Aktywa, razem 506 802 455 401 114 557 106 864

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 285 564 266 007 64 549 62 421

Zobowiązania długoterminowe 71 804 88 072 16 231 20 667

Zobowiązania krótkoterminowe 195 653 164 818 44 225 38 676

Kapitał własny 221 238 189 394 50 009 44 443

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 729 2 834

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,70 0,19 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,70 0,19 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,66 3,14 0,83 0,74

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,66 3,14 0,83 0,74

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Wielton SA 2016 BSF OPN.pdf OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wielton SA 2016 BSF RAP.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO OPINII Z ZASTRZEŻENIAMI/NEGATYWNEJ LUB ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List Prezesa Zarządu Wielton S.A. do Akcjonariuszy.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A i Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016 ....pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S A i Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2016 ....pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2016_SF_WIELTON _2017 03 27.pdf 2016_SF_WIELTON _2017 03 27

BILANS

Noty w tys. zł

2016 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 246 516 252 832

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 16 930 16 247

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 160 093 136 637

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 93 189

Od jednostek powiązanych 0 54

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 93 135

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 57 685 75 583

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 57 685 75 583

w jednostkach powiązanych, w tym: 57 685 23 971

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 51 612

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 11 715 24 176

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 715 24 176

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 260 286 202 569

Zapasy 1666813612196046 129 793 110 697

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 101 063 72 633

Od jednostek powiązanych 59 721 40 808

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 146

Od pozostałych jednostek 41 342 31 679

Inwestycje krótkoterminowe 28 119 18 449

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 28 119 18 449

w jednostkach powiązanych 13 029 202

w pozostałych jednostkach 491 9 180

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 599 9 067

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 1 311 790

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 506 802 455 401

PASYWA

Kapitał własny 221 238 189 394

Kapitał zakładowy 92985731349837 12 075 12 075

Kapitał zapasowy 25081389916540 158 867 156 830

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 -1 178 -309

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 9 100 9 100

Zysk (strata) netto 42 374 11 698

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 285 564 266 007

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 8 521 4 765

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 004 553

długoterminowa 499 351

krótkoterminowa 505 202

Pozostałe rezerwy 7 517 4 212

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 7 517 4 212

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 71 804 88 072

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 71 804 88 072

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 195 653 164 818

Wobec jednostek powiązanych 2 166 1 891

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 5

Wobec pozostałych jednostek 193 169 162 658

Fundusze specjalne 318 264

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 9 586 8 352

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 586 8 352

długoterminowe 8 660 7 588

krótkoterminowe 926 764

P a s y w a r a z e m 506 802 455 401

Wartość księgowa 21 238 189 394

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 3,66 3,14

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 3,66 3,14

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2016 2015

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 31 304 32 308

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 31 304 4 182

udzielonych gwarancji i poręczeń 31 304 4 182

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 28 126

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 28 126

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Inne (z tytułu) 33 208 20 662

umów buy-back 33 208 20 662

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 64 512 52 970

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2016 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 757 074 613 481

od jednostek powiązanych 118 345 62 667

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 742 471 601 088

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 14 603 12 393

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 629 625 529 774

jednostkom powiązanym 102 578 53 641

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 622 003 523 386

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 622 6 388

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 127 449 83 707

Koszty sprzedaży 45572916414064 40 255 34 845

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 29 736 20 553

Zysk (strata) ze sprzedaży 57 458 28 309

Pozostałe przychody operacyjne 2 565 2 370

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 174

Dotacje 1 096 347

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 143 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 1 326 1 849

Pozostałe koszty operacyjne 2 298 7 746

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 158 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 201

Inne koszty operacyjne 145663874146044 1 140 7 545

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 725 22 933

Przychody finansowe 117247249039429 2 814 1 020

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 562 418

od jednostek powiązanych 458 218

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 238

Inne 2 252 364

Koszty finansowe 137680768697064 5 500 7 704

Odsetki w tym: 4 744 4 879

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 442 224

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 314 0

Inne 0 2 601

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 55 039 16 249

Podatek dochodowy 3132481708979 12 665 4 551

część bieżąca 0 0

część odroczona 12 665 4 551

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 12 665 4 551

Zysk (strata) netto 42 374 11 698

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 42 374 11 698

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,70 0,70

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,70 0,70

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2016 2015

Kapitał własny na początek okresu (BO) 189 394 192 494

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 189 394 192 494

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Kapitał zapasowy na początek okresu 156 830 140 963

Zmiany kapitału zapasowego 2 038 15 867

zwiększenia (z tytułu) 2 038 15 867

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 038 15 867

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 158 867 156 830

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -309 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -869 -309

zwiększenia (z tytułu) -869

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 309

zbycia środków trwałych 0 0

-1 178 -309

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20 798 39 456

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 24 526 43 185

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 24 526 43 185

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 11 698 30 357

wypłata dywidendy 9 660 14 490

przekazanie na kapitał zakładowy 2 038 15 867

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 12 828 12 828

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 729 3 729

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 729 3 729

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 100 9 100

Wynik netto 42 374 11 698

zysk netto 42 374 11 698

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 221 238 189 394

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 221 238 189 394

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2016 2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 42 374 11 698

Korekty razem 12 049 34 939

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 15 833 15 192

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -781 939

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 250 4 411

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 926 -187

Zmiana stanu rezerw 3 757 1 926

Zmiana stanu zapasów -19 096 17 217

Zmiana stanu należności -28 333 -15 836

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 444 6 162

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11 048 5 116

Inne korekty 0 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 54 423 46 637

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 32 980 4 013

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 396 871

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 23 226 114

w jednostkach powiązanych 23 072 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 22 591 0

odsetki 481 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 154 114

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 154 114

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 9 358 3 028

Wydatki -57 336 -103 396

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -40 091 -26 426

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -11 456 -65 513

w jednostkach powiązanych -11 456 -65 513

nabycie aktywów finansowych -7 836 -40 496

udzielone pożyczki długoterminowe -3 620 -25 017

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -5 789 -11 457

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -24 356 -99 383

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 13 889 85 783

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 11 560 78 487

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 2 329 7 296

Wydatki -38 427 -41 170

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -9 660 -14 490

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -21 240 -18 210

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 910 -2 874

Odsetki -4 617 -5 596

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -24 538 44 613

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 529 -8 133

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 532 -8 409

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3 -276

Środki pieniężne na początek okresu 9 030 17 163

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 559 9 030

o ograniczonej możliwości dysponowania 190 257

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2016 2015

koszty zakończonych prac rozwojowych 7 608 8 108

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 185 2 267

oprogramowanie komputerowe 2 185 2 267

inne wartości niematerialne i prawne 7 137 5 864

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 8

Wartości niematerialne i prawne, razem 16 930 16 247

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 20 441 0 4 780 4 765 12 117 7 37 345

zwiększenia (z tytułu) 2 443 0 482 482 5 406 7 8 338

zakup 2 443 0 482 482 5 406 7 8 338

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 3 577 14 3 591

inne 0 0 0 0 3 577 14 3 591

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 22 884 0 5 262 5 247 13 946 0 42 092

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 12 332 0 2 516 2 501 6 250 0 21 098

amortyzacja za okres (z tytułu) 2 944 0 561 561 559 0 4 064

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 2 944 0 561 561 559 0 4 064

zmniejszenia umorzenia 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 15 276 0 3 077 3 062 6 809 0 25 162

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 608 0 2 185 2 185 7 137 0 16 930

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2016 2015

własne 11 285 11 758

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 53 67

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 11 338 11 825

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2016 2015

środki trwałe, w tym: 123 089 131 047

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12 986 12 602

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 63 866 66 243

urządzenia techniczne i maszyny 37 149 42 224

środki transportu 4 078 4 793

inne środki trwałe 5 010 5 185

środki trwałe w budowie 5 515 4 086

zaliczki na środki trwałe w budowie 31 489 1 504

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 160 093 136 637

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 602 83 076 87 348 13 867 9 902 206 795

zwiększenia (z tytułu) 477 1 137 1 694 1 262 666 5 236

zakup 477 1 137 1 694 1 262 666 5 236

zmniejszenia (z tytułu) 93 1 373 890 2 121 0 4 477

sprzedaż 0 0 833 1 323 0 2 156

likwidacja 93 1 373 57 798 0 2 321

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 986 82 840 88 152 13 008 10 568 207 554

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 16 832 45 124 9 075 4 717 75 748

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 142 5 879 0 841 8 717

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 2 531 6 769 1 628 841 11 769

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 833 1 259 0 2 092

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 389 57 514 0 960

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 18 974 51 003 8 930 5 558 84 465

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 12 986 63 866 37 149 4 078 5 010 123 089

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2016 2015

własne 118 943 126 593

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 4 146 4 454

maszyny i urządzenia techniczne 672 1 464

środki transportowe 3 474 2 990

Środki trwałe bilansowe, razem 123 089 131 047

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2016 2015

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 621 745

budynki, lokale, oniekty inżynierii lądowej i wodnej 621 745

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 621 745

Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 54

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 54

0 54

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 93 135

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 93 135

kaucje zapłacone 33 31

depozyt 60 104

Należności długoterminowe netto 93 189

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 93 189

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 189 2 437

kaucje zapłacone 31 26

depozyt 104 60

z tytułu dostaw i usług 54 2 351

zwiększenia (z tytułu) 2 49

kaucje zapłacone 2 5

depozyt 0 44

dostaw i usług 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 98 2 297

kaucje zapłacone 0 0

depozyt 44 0

z tytułu dostaw i usług 54 2 297

stan na koniec okresu 93 189

kaucje zapłacone 33 31

depozyt 60 104

z tytułu dostaw i usług 0 54

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2016 2015

Stan na początek okresu 2 341

zwiększenia (z tytułu) 0 0

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 339

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

reklasyfikacja 2 339

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 2

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej 93 135

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 54

b1. w walucie w tys. EUR 0 13

po przeliczeniu na tys. zł 0 54

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 93 189

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

w jednostkach powiązanych, w tym: 57 685 23 971

aa) w jednostkach zależnych 57 685 23 971

udziały lub akcje 54 588 2 118

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 3 097 21 853

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 51 612

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 51 612

udziały lub akcje 0 44 634

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 6 978

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 57 685 75 583

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2016 2015

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2016 2015

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2016 2015

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2016 2015

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 75 583 2 861

udzielone pożyczki 28 831 750

zakup udziałów 46 752 2 111

zwiększenia (z tytułu) 7 836 72 722

udzielone pożyczki 0 28 081

zakup udziałów 7 836 44 641

zmniejszenia (z tytułu) 25 734 0

udzielone pożyczki 25 734 0

zakup udziałów 0 0

stan na koniec okresu 57 685 75 583

udzielone pożyczki 3 097 28 831

zakup udziałów 54 588 46 752

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton Sp. z o.o. Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2006.05.12 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2006.11.29 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2011.06.28 1 848 0 1 848 100,00 100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2012.07.20 71 0 71 100,00 100,00

Italiana Rimorchi S.R.L. Tocco Da Casauria produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; produkcja naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ch części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów, obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2014.10.23 41 0 41 100,00 100,00

Wielton Inwestment Sp. z o.o. Wieluń realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2014.10.24 7 730 0 5 100,00 100,00

Fruehauf Expansion SAS wraz ze spółką zależną Fruehauf SAS (dane skonsolidowane) Auxerre produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji jednostka stowarzyszona, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2015.05.21 44 635 0 44 635 65,31 65,31

Wielton GmbH Frankfurt nad Menem dystrybucja pojazdów, w tym naczep siodłowych i wywrotek, a także usługi serwisowe dla pojazdów, pośrednictwo w zakresie dystrybucji, w szczególności sprzedaż i wynajem oraz serwis pojadów jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2016.02.10 112 0 112 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton Sp. z o.o. 745 113 0 -190 -575 1 397 19 866 0 19 866 6 446 0 6 446 20 612 48 408 0 0

Wielton Sp. z o.o. -357 17 0 1 352 -2 902 1 175 6 501 0 6 501 1 751 0 1 751 6 143 15 780 0 0

Wielton Logistic Sp. z o.o. 1 370 1 050 0 0 212 108 5 799 972 4 827 2 468 0 2 468 7 169 17 622 0 0

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY -444 66 0 222 -877 144 1 253 0 1 253 423 0 423 809 1 674 0 0

Italiana Rimorchi S.R.L. 744 42 0 -73 -1 815 2 591 50 114 565 49 549 31 045 0 31 045 50 859 91 029 0 0

Wielton Inwestment Sp. z o.o. 7 137 105 0 0 -73 -519 42 086 3 097 38 989 1 612 0 1 612 49 223 147 0 0

Fruehauf Expansion SAS wraz ze spółką zależną Fruehauf SAS (dane skonsolidowane) 125 601 29 938 0 4 836 77 848 12 980 165 416 29 252 136 164 114 958 0 114 958 291 016 418 915 0 0

Wielton GmbH -343 111 0 -6 0 -448 657 0 657 172 0 172 315 158 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 15 598 7 874

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 38 990 38 878

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR 9 562 9 537

po przeliczeniu na tys. zł 38 839 38 727

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 54 588 46 752

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 54 588 46 752

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 54 588 46 752

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 46 752 2 111

wartość według cen nabycia 7 836 44 641

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 7 836 44 641

Wartość na początek okresu, razem 46 752 2 111

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 54 588 46 752

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 097 28 831

- w walucie EUR 700 6 765

po przeliczeniu na tys. zł 3 097 28 831

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 3 097 28 831

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2016 2015

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2016 2015

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 24 511 29 492

odniesionych na wynik finansowy 24 439 29 492

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 905 539

odsetki 25 21

odpis aktualizujący należności 397 158

nie wypłacone wynagrodzenia 55 44

nie zapłacone składki ZUS 335 299

dpis aktualizujący zapasy 0 0

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 36 113

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 83 171

odpis aktualizujący zapasy 113 90

aktywo od premii pieniężnej 20 561 27 208

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 111 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 969 0

odniesionych na kapitał własny 72 0

wycena instrumentów zabezpieczających 72 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 12 207 24 511

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 931 24 439

odsetki 27 25

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 619 905

odpis aktualizujący należności 373 398

nie wypłacone wynagrodzenia 66 55

nie zapłacone składki ZUS 429 335

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 35

odpis aktualizujący zapasy 86 113

odpis aktualizujący środki trwałe 10

strata podatkowa 839 839

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 83

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych 2 0

aktywo od premii pieniężnej 8 241 20 561

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 219 111

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 30 969

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 276 72

wycena instrumentów zabezpieczających 276 72

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 24 624 29 464

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 24 552 29 464

nie wypłacone wynagrodzenia 55 44

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 905 539

odsetki 25 21

odpis aktualizujący należności 397 159

nie zapłacone składki ZUS 335 299

odpis aktualizujący zapasy 113 0

odpis aktualizujący środki trwałe 10 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 36 113

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 83 171

odpis aktualizujący zapasy 113 90

aktywo od premii pieniężnej 20 561 27 179

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 111 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 969 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 72 0

wycena instrumentów zabezpieczających 72 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 12 207 24 511

odniesionych na wynik finansowy 11 931 24 439

odsetki 27 25

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 619 905

odpis aktualizujący należności 373 398

nie wypłacone wynagrodzenia 66 55

nie zapłacone składki ZUS 429 335

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 35

odpis aktualizujący zapasy 86 113

odpis aktualizujący środki trwałe 0 10

strata podatkowa 839 839

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 0 83

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych z lat ubiegłych 2 0

aktywo od premii pieniężnej 8 241 20 561

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 219 111

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 30 969

odniesionych na kapitał własny 276 72

wycena instrumentów zabezpieczających 276 72

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2016 2015

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

ZAPASY w tys. zł

2016 2015

materiały 56 504 48 241

półprodukty i produkty w toku 16 349 15 400

produkty gotowe 55 940 46 433

towary 417 388

zaliczki na dostawy i usługi 281 235

Zapasy, razem 129 793 110 697

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

od jednostek powiązanych 59 721 40 808

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 59 721 40 808

do 12 miesięcy 59 721 40 808

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 146

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 146

do 12 miesięcy 0 146

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 41 342 31 679

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 33 816 25 426

do 12 miesięcy 33 661 25 426

powyżej 12 miesięcy 155 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 4 011 2 683

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 3 515 3 570

Należności krótkoterminowe netto, razem 101 063 72 633

odpisy aktualizujące wartość należności 2 010 2 140

Należności krótkoterminowe brutto, razem 103 073 74 773

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2016 2015

z tytułu dostaw i usług, w tym: 59 721 40 808

od jednostek zależnych 59 721 40 808

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 59 721 40 808

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 326 653

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 60 047 41 461

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2016 2015

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 146

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 146

od innych jednostek 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 146

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 146

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2016 2015

z tytułu dostaw i usług, w tym: 33 816 25 426

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 33 816 25 426

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 011 2 683

inne, w tym: 3 515 3 570

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 3 515 3 570

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 41 342 31 679

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 1 684 1 485

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 43 026 33 164

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2016 2015

Stan na początek okresu 2 138 507

zwiększenia (z tytułu) 511 1 761

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 509 1 422

odpisy wykorzystane 0 0

reklasyfikacja 2 339

zmniejszenia (z tytułu) 639 130

rozwiązanie odpisu 639 130

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 2 010 2 138

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 14 684 13 290

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 88 389 61 483

- w walucie EUR 19 979 14 428

po przeliczeniu na tys. zł 88 389 61 483

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 103 073 74 773

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2016 2015

do 1 miesiąca 15 630 17 486

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 32 963 20 344

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 186 2 905

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 686 257

powyżej 1 roku 155 390

należności przeterminowane 41 661 27 091

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 95 281 68 473

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 744 2 092

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 93 537 66 381

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2016 2015

do 1 miesiąca 11 908 9 578

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 585 5 941

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 14 086 8 410

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 902 1 367

powyżej 1 roku 1 180 1 795

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 41 661 27 091

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 744 2 092

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 39 917 24 999

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

w jednostkach zależnych 13 029 202

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 13 029 202

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 7 020

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 7 020

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 491 2 160

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 114 1 922

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 377 238

instrumenty pochodne 377 238

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 599 9 067

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 599 9 067

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 1 114 1 922

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 12 029 7 222

b1. w walucie w tys. EUR 2 719 1 695

po przeliczeniu na tys. zł 12 029 7 222

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 13 143 9 144

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 836 557

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 13 763 8 510

b1. w walucie w tys. EUR 3 111 1 997

po przeliczeniu na tys. zł 13 763 8 510

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 14 599 9 067

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2016 2015

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2016 2015

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 275 770

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

ubezpieczenia 298 282

obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania 619 394

prenumerata czasopism 4 4

usługi telekomunikacyjne 3 0

opłata za ochronę znaku towarowego 0 21

umowa najmu 10 5

prace badawcze, rozwojowe 21 0

pozostałe rozliczenia 90 28

usługa reklamowa 9 4

projekt Afryka 12 0

projekt OWG 0 23

QAD Włochy 200 0

VAT naliczony ulga na złe długi 9 9

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 36 20

rozliczenie opłaty leasingowej 36 20

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 311 790

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Akcje (udziały) własne - nie występują.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2016 w tys PLN.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2016 w tys PLN

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 000 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o.(w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A. 31.12.2004 01.01.2005

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 000 3 705 gotówka 03.10.2006 01.01.2006

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 000 2 000 gotówka 15.01.2008 01.01.2007

Liczba akcji, razem 60 375 000

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2016 2015

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 4 025

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 82 474 80 437

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 158 867 156 830

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2016 2015

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym -1 454 -381

z wyceny instrumentów zabezpieczających -1 454 -381

z tytułu podatku odroczonego 276 72

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -1 178 -309

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2016 2015

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2016 2015

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2016 2015

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 335 837

odniesionej na wynik finansowy 335 837

z tytułu leasingu 217 119

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 0 106

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 594

nie zapłacone odsetki 71 15

nie zapłacone odszkodowania 2 3

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 45 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 492 335

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 492 335

z tytułu leasingu 330 217

nie zapłacone odsetki od pożyczki 50 71

nie zapłacone odszkodowania 3 2

otrzymane bonusy 109 0

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 45

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 335 837

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 335 837

z tytułu leasingu 217 119

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 0 106

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 594

nie zapłacone odsetki 71 15

nie zapłacone odszkodowania 2 3

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 45 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 492 335

odniesionej na wynik finansowy 492 335

z tytułu leasingu 330 217

nie zapłacone odsetki od pożyczki 50 71

nie zapłacone odszkodowania 3 2

otrzymane bonusy 109 0

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 45

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 351 310

rezerwa na odprawy emerytalne 351 310

zwiększenia (z tytułu) 148 41

rezerwa na odprawy emerytalne 148 41

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 499 351

rezerwa na odprawy emerytalne 499 351

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 202 218

rezerwa na niewykorzystane urlopy 202 218

zwiększenia (z tytułu) 303 0

rezerwa na niewykorzystane urlopy 303 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 16

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 16

stan na koniec okresu 505 202

rezerwa na niewykorzystane urlopy 505 202

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2016 2015

stan na początek okresu 4 212 2 311

rezerwa na naprawy gwarancyjne 856 859

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 156 40

rezerwa na premie dla zarządu 2 472 1 262

rezerwa na prowizje handlowe 28 0

rezerwa na usługi transportowe 32 0

rezerwa na ochronę środowiska 89 150

rezerwy na inne usługi 113 0

rezerwa na ceny transferowe 37 0

rezerwa Vistalex 429 0

zwiększenia (z tytułu) 4 059 1 965

rezerwa na naprawy gwarancyjne 949 0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 116

rezerwa na premie dla zarządu 2 951 1 210

rezerwa na prowizje handlowe 38 29

rezerwa na usługi transportowe 0 31

rezerwa na ochronę środowiska 121 0

rezerwy na inne usługi 0 113

rezerwa na ceny transferowe 0 37

rezerwa Vistalex 0 429

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 754 64

rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 3

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 156 0

rezerwa na premie dla zarządu 0 0

rezerwa na prowizje handlowe 0 0

rezerwa na usługi transportowe 19 0

rezerwa na ochronę środowiska 0 61

rezerwy na inne usługi 113 0

rezerwa na ceny transferowe 37 0

rezerwa Vistalex 429 0

stan na koniec okresu 7 517 4 212

rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 805 856

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 156

rezerwa na premie dla zarządu 5 423 2 472

rezerwa na prowizje handlowe 66 29

rezerwa na usługi transportowe 13 31

rezerwa na ochronę środowiska 210 89

rezerwy na inne usługi 0 113

rezerwa na ceny transferowe 0 37

rezerwa Vistalex 0 429

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 71 804 88 072

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 71 804 88 072

kredyty i pożyczki 69 839 84 768

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 965 3 304

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 1 965 3 304

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 71 804 88 072

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2016 2015

powyżej 1 roku do 3 lat 43 655 49 896

powyżej 3 do 5 lat 26 544 31 901

powyżej 5 lat 1 605 6 275

Zobowiązania długoterminowe, razem 71 804 88 072

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 23 578 38 716

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 48 226 49 356

b1. w walucie w tys. EUR 10 901 11 582

po przeliczeniu na tys. zł 48 226 49 356

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 71 804 88 072

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 16 330 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR3M powiększona o marżę banku 2024.08.31 1. zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o wartości nie niższej niż 35 000 tys. zł – zapasach produktów gotowych, znajdujących się w Urbanicach 147, 98-300 Wieluń, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kredytu inwestycyjnego i limitu kredytowego wielocelowego; 2. przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1; 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości 34 689,7 tys. zł wg polisy ubezpieczeniowej, znajdujących się w lokalizacjach: ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń i ul. Fabryczna 8, 98-300 Wieluń, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy kredytu inwestycyjnego i Umowy LKW; 4. przelew praw z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3; 5. hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy kredytu inwestycyjnego i Umowy limitu; 6. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5; 7. Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Konsorcjium Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 101 664 22 980 w tys. EUR 48 078 10 900 w tys. EUR zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku 2023.03.31 1. Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie BANKU BGŻ BNP PARIBAS SA Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie BGKz zastrzeżeniem równego pierwszeństwa zaspokojenia. 2. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w BGK oraz BGŻ BNP PARIBAS S.A. 3. Przelewy na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych o łącznej wartości 29 000 tys. PLN i umów ubezpieczenia Kredytobiorcy. 4. Poddanie się egzekucji przez Kredytobiorcę. 5. Zastaw na zapasach Kredytobiorcy o wartości wynoszącej co najmniej 40 000 tys. PLN. 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 7. Zastaw na akcjach Spółki Fruehauf Expansion SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Kredytobiorcy, 8. Zastaw na udziałach w spółce Italiana Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu. 9. Każdy zastaw na aktywach niematerialnych i rzeczowych spółki Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości układowej, zgodnie z każdą umową zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą lub podmiotem zależnym jako zastawcą i Kredytobiorcą jako zastawnikiem.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Ul. Piotrkowska 166/168, 90-368 Łódź 7 405 w tys. zł 5 430 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 2023.06.28 "1. Pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, 3. Hipoteka łączna do kwoty 11 108 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i SR1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, 4. Hipoteka łączna do kwoty 11 107 tys. zł na nieruchomościach: (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00107026/5 i SR1W/0036252/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/0037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, (stanowiącej własność Kredytobiorcy). Zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na drugim miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta w BOŚ S.A. z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2016 2015

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 2 166 1 891

kredyty i pożyczki, w tym: 2 166 1 891

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 121 1 484

do 12 miesięcy 2 121 1 484

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 45 407

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 5

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 5

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 5

do 12 miesięcy 0 5

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 193 169 162 658

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 193 169 162 658

kredyty i pożyczki, w tym: 58 488 51 032

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 277 2 792

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 2 277 2 792

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 117 649 97 573

do 12 miesięcy 117 649 97 573

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4 013 2 134

zobowiązania wekslowe 0 994

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 837 4 231

z tytułu wynagrodzeń 4 125 3 428

inne (wg tytułów) 780 474

inne 139 114

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 201 165

kaucje otrzymane 440 195

fundusze specjalne (wg tytułów) 318 264

ZFŚS 318 264

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 195 653 164 818

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2016 2015

w walucie polskiej w tys. zł 120 692 104 453

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 74 961 60 365

b1. w walucie EUR w tys. EUR 16 942 14 101

po przeliczeniu na tys. zł 74 949 60 081

b2. w walucie RUB w tys. 0 8

po przeliczeniu na tys. zł 0 44

b3. w walucie GBP w tys. GBP 176 2 879

po przeliczeniu na tys. zł 12 240

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 195 653 164 818

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 29 777 w tys. zł 2 725 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR3M powiększona o marżę banku 2024.08.31 1. zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o wartości nie niższej niż 35 000 tys. zł – zapasach produktów gotowych, znajdujących się w Urbanicach 147, 98-300 Wieluń, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu kredytu inwestycyjnego i limitu kredytowego wielocelowego; 2. przelew praw z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1; 3. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości 34 689,7 tys. zł wg polisy ubezpieczeniowej, znajdujących się w lokalizacjach: ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń i ul. Fabryczna 8, 98-300 Wieluń, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy kredytu inwestycyjnego i Umowy LKW; 4. przelew praw z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3; 5. hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Umowy kredytu inwestycyjnego i Umowy limitu; 6. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5; 7. Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

PKO BP S.A. limit kredytowy wielocelowy Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 40 000 w tys. zł 26 230 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 2017.12.31 1. Zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o wartości nie niższej niż 35 000 tys. zł – zapasach produktów gotowych, znajdujących się w Urbanicach 147, 98-300 Wieluń, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy limitu i kredytu inwestycyjnego; 2. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1; 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o wartości 34 689,7 tys. zł wg polisy ubezpieczeniowej, znajdujących się w lokalizacjach: ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń i ul. Fabryczna 8, 98-300 Wieluń, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy limitu i kredytu inwestycyjnego; 4. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3; 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 37 500 tys. zł na: nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7; 6. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5,KW nr SR1W/00001016/9, W nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy limitu i kredytu inwestycyjnego; 7. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5 i 6; 8. Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA udzielonych na podstawie umowy limitu z wierzytelnością posiadacza rachunków bankowych z PKO BP SA.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 101 664 22 980 w tys. EUR 6 382 1 454 w tys. EUR zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku 2023.03.31 1. Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie BANKU BGŻ BNP PARIBAS SA Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie BGKz zastrzeżeniem równego pierwszeństwa zaspokojenia. 2. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w BGK oraz BGŻ BNP PARIBAS S.A. 3. Przelewy na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych o łącznej wartości 29 000 tys. PLN i umów ubezpieczenia Kredytobiorcy. 4. Poddanie się egzekucji przez Kredytobiorcę. 5. Zastaw na zapasach Kredytobiorcy o wartości wynoszącej co najmniej 40 000 tys. PLN. 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 7. Zastaw na akcjach Spółki Fruehauf Expansion SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Kredytobiorcy, 8. Zastaw na udziałach w spółce Italiana Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu. 9. Każdy zastaw na aktywach niematerialnych i rzeczowych spółki Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości układowej, zgodnie z każdą umową zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą lub podmiotem zależnym jako zastawcą i Kredytobiorcą jako zastawnikiem.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Ul. Piotrkowska 166/168, 90-368 Łódź 7 405 w tys. zł 987 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 2023.06.28 1. Pełnomocnictwo do Rachunku Bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, 2. Weksel własny in blanco, wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, 3. Hipoteka łączna do kwoty 11 108 tys. zł na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w Urbanicach, KW SR1W/00029069/7 i SR1W/00026821/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, 4. Hipoteka łączna do kwoty 11 107 tys. zł na nieruchomościach: a) (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00107026/5 i SR1W/00036252/9, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na pierwszym miejscu, b) (grunt w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące własność Kredytobiorcy) zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00037064/1, SR1W/00031221/8 i SR1W/00043966/9, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. Wpis na drugim miejscu, c) (stanowiącej własność Kredytobiorcy), zlokalizowanych w Wieluniu, KW SR1W/00109700/8, wraz z cesją a polisy ubezpieczeniowej (dla nieruchomości zabudowanych). Wpis na drugim miejscu. 5. Zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków Klienta w BOŚ S.A. z klauzulą kompensacyjną. 6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt rewolwingowy Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 17 900 w tys. zł 17 928 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 2017.06.30 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na prawie własności nieruchomości położonej w Wieluniu dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00036519/9 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr: SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczących w/w nieruchomości; 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, na podstawie zestawienia przedstawionego przez Kredytobiorcę, z zastrzeżeniem że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Kredytobiorcą nie mogą przekraczać 30%; 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ BNP S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-3 stanowią także zabezpieczenie do kredytu obrotowego w rachunku bieżącym udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A.

BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt w rachunku bieżącym Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 4 236 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 2017.06.30 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości; 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, na podstawie zestawienia przedstawionego przez Kredytobiorcę, z zastrzeżeniem że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Kredytobiorcą nie mogą przekraczać 30%; 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku BGŻ S.A.z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-3 stanowią także zabezpieczenie do kredytu rewolwingowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2016 2015

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2016 2015

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 586 8 352

długoterminowe (wg tytułów) 8 660 7 588

projekt celowy 8 660 7 588

krótkoterminowe (wg tytułów) 926 764

projekt celowy 926 764

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 9 586 8 352

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2016 2015

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2016 2015

udzielonych gwarancji i poręczeń 31 304 32 308

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 31 304 4 182

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 28 126

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

0 20 662

pozostałe (z tytułu) 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 33 208 20 662

0 0

Zobowiązania warunkowe, razem 64 512 52 970

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

a) Części zamienne wyprodukowane we własnym zakresie 3 073 2 311

od jednostek powiązanych, w tym: 598 255

od jednostek zależnych 598 255

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 2 475 2 056

b) AGRO 39 487 57 326

od jednostek powiązanych, w tym: 40 0

od jednostek zależnych 40 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 39 447 57 326

c) Naczepy uniwersalne 291 789 187 592

od jednostek powiązanych, w tym: 19 155 11 277

od jednostek zależnych 19 155 11 277

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 272 634 176 315

d) Wywrotki aluminiowe 138 622 124 471

od jednostek powiązanych, w tym: 13 951 1 688

od jednostek zależnych 13 951 1 688

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 124 671 122 783

e) Wywrotki stalowe 72 988 62 278

od jednostek powiązanych, w tym: 37 283 15 587

od jednostek zależnych 37 283 15 587

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 35 705 46 691

f) Zabudowy 20 416 15 066

od jednostek powiązanych, w tym: 2 740 2 430

od jednostek zależnych 2 740 2 430

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 17 676 12 636

g) Przyczepy 13 460 25 215

od jednostek powiązanych, w tym: 0 269

od jednostek zależnych 0 269

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 13 460 24 946

h) Podwozia 69 897 50 849

od jednostek powiązanych, w tym: 40 351 26 667

od jednostek zależnych 40 351 26 667

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 29 546 24 182

i) Zestawy 73 051 55 276

od jednostek powiązanych, w tym: 434 574

od jednostek zależnych 434 574

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 72 617 54 702

j) Pozostałe 12 848 13 081

od jednostek powiązanych, w tym: 1 727 353

od jednostek zależnych 1 727 353

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 11 121 12 728

k) Usługi i refaktury 6 840 7 623

od jednostek powiązanych, w tym: 1 253 2 341

od jednostek zależnych 1 253 2 341

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 5 587 5 282

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 742 471 601 088

od jednostek powiązanych, w tym: 117 532 61 441

od jednostek zależnych 117 532 61 441

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 624 939 539 647

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2016 2015

kraj 418 806 333 963

od jednostek powiązanych, w tym: 1 627 1 604

od jednostek zależnych 1 627 1 604

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 417 179 332 359

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 1 610 1 347

od jednostek powiązanych, w tym: 8 6

od jednostek zależnych 8 6

od pozostałych jednostek 1 602 1 341

a2. AGRO 11 979 29 910

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 11 979 29 910

a3. Naczepy uniwersalne 244 502 162 105

od jednostek powiązanych, w tym: 224 236

od jednostek zależnych 224 236

od pozostałych jednostek 244 278 161 869

a4. Wywrotki aluminiowe 54 887 47 801

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 54 887 47 801

a5. Wywrotki stalowe 11 572 7 186

od jednostek powiązanych, w tym: 0 513

od jednostek zależnych 0 513

od pozostałych jednostek 11 572 6 673

a6. Zabudowy 54 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 54 0

a7. Przyczepy 12 835 18 166

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 12 835 18 166

a8. Podwozia 25 000 16 705

od jednostek powiązanych, w tym: 682 69

od jednostek zależnych 682 69

od pozostałych jednostek 24 318 16 636

a9. Zestawy 44 672 39 097

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 44 672 39 097

a10.Pozostałe 5 679 5 949

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 5 679 5 949

a11. Usługi i refaktury 6 016 5 697

od jednostek powiązanych, w tym: 713 780

od jednostek zależnych 713 780

od pozostałych jednostek 5 303 4 917

eksport 96 008 73 721

od jednostek powiązanych, w tym: 62 043 31 246

od jednostek zależnych 62 043 31 246

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 33 965 42 475

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 674 299

od jednostek powiązanych, w tym: 563 239

od jednostek zależnych 563 239

od pozostałych jednostek 111 60

a2. AGRO 1 314 1 654

od jednostek powiązanych, w tym: 40 0

od jednostek zależnych 40 0

od pozostałych jednostek 1 274 1 654

a3. Naczepy uniwersalne 21 141 12 252

od jednostek powiązanych, w tym: 12 400 9 461

od jednostek zależnych 12 400 9 461

od pozostałych jednostek 8 741 2 791

a4. Wywrotki aluminiowe 8 112 2 808

od jednostek powiązanych, w tym: 6 744 1 109

od jednostek zależnych 6 744 1 109

od pozostałych jednostek 1 368 1 699

a5. Wywrotki stalowe 37 464 30 498

od jednostek powiązanych, w tym: 36 189 15 075

od jednostek zależnych 36 189 15 075

od pozostałych jednostek 1 275 15 423

a6. Zabudowy 20 362 13 518

od jednostek powiązanych, w tym: 2 740 2 430

od jednostek zależnych 2 740 2 430

od pozostałych jednostek 17 622 11 088

a7. Przyczepy 306 5 172

od jednostek powiązanych, w tym: 0 195

od jednostek zależnych 0 195

od pozostałych jednostek 306 4 977

a8. Podwozia 3 278 5 449

od jednostek powiązanych, w tym: 1 652 1 775

od jednostek zależnych 1 652 1 775

od pozostałych jednostek 1 626 3 674

a9. Zestawy 1 247 1 413

od jednostek powiązanych, w tym: 194 574

od jednostek zależnych 194 574

od pozostałych jednostek 1 053 839

a10. Pozostałe 2 082 539

od jednostek powiązanych, w tym: 1 519 353

od jednostek zależnych 1 519 353

od pozostałych jednostek 563 186

a11. Usługi i refaktury 28 119

od jednostek powiązanych, w tym: 2 35

od jednostek zależnych 2 35

od pozostałych jednostek 26 84

c) WDT 227 657 193 404

od jednostek powiązanych, w tym: 53 862 28 591

od jednostek zależnych 53 862 28 591

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 173 795 164 813

od pozostałych jednostek 173 795 164 813

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 789 665

od jednostek powiązanych, w tym: 27 10

od jednostek zależnych 27 10

od pozostałych jednostek 762 655

a2. AGRO 26 194 25 762

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 26 194 25 762

a3. Naczepy uniwersalne 26 146 13 233

od jednostek powiązanych, w tym: 6 531 1 579

od jednostek zależnych 6 531 1 579

od pozostałych jednostek 19 615 11 654

a4. Wywrotki aluminiowe 75 623 73 862

od jednostek powiązanych, w tym: 7 207 579

od jednostek zależnych 7 207 579

od pozostałych jednostek 68 416 73 283

a5. Wywrotki stalowe 23 952 24 594

od jednostek powiązanych, w tym: 1 094 0

od jednostek zależnych 1 094 0

od pozostałych jednostek 22 858 24 594

a6. Zabudowy 0 1 548

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 0 1 548

a7. Przyczepy 319 1 877

od jednostek powiązanych, w tym: 0 74

od jednostek zależnych 0 74

od pozostałych jednostek 319 1 803

a8. Podwozia 41 619 28 696

od jednostek powiązanych, w tym: 38 017 24 823

od jednostek zależnych 38 017 24 823

od pozostałych jednostek 3 602 3 873

a9. Zestawy 27 132 14 766

od jednostek powiązanych, w tym: 240 0

od jednostek zależnych 240 0

od pozostałych jednostek 26 892 14 766

a10. Pozostałe 5 087 6 593

od jednostek powiązanych, w tym: 208 0

od jednostek zależnych 208 0

od pozostałych jednostek 4 879 6 593

a11. Usługi i refaktury 796 1 808

od jednostek powiązanych, w tym: 538 1 526

od jednostek zależnych 538 1 526

od pozostałych jednostek 258 282

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 742 471 601 088

od jednostek powiązanych, w tym: 117 532 61 441

od jednostek zależnych 117 532 61 441

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 624 939 539 647

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2016 2015

a) Przychody ze sprzedaży towarów 499 463

od jednostek powiązanych, w tym: 10 0

od jednostek zależnych 10 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 489 463

b) Przychody ze sprzedaży materiałów 14 104 11 930

od jednostek powiązanych, w tym: 803 1 226

od jednostek zależnych 803 1 226

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 13 301 10 704

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 14 603 12 393

od jednostek powiązanych, w tym: 813 1 226

od jednostek zależnych 813 1 226

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 13 790 11 167

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2016 2015

kraj 11 997 10 302

od jednostek powiązanych, w tym: 192 24

od jednostek zależnych 192 24

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 11 805 10 278

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 234 463

od jednostek powiązanych, w tym: 10 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 224 463

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 11 763 9 839

od jednostek powiązanych, w tym: 182 24

od jednostek zależnych 182 24

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 11 581 9 815

eksport 765 404

od jednostek powiązanych, w tym: 430 375

od jednostek zależnych 430 375

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 335 29

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 765 404

od jednostek powiązanych, w tym: 430 375

od jednostek zależnych 430 375

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 335 29

c) WDT 1 841 1 687

od jednostek powiązanych, w tym: 191 827

od jednostek zależnych 191 827

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 1 650 860

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 265 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 265 0

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 1 576 1 687

od jednostek powiązanych, w tym: 191 827

od jednostek zależnych 191 827

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 1 385 860

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 14 603 12 393

od jednostek powiązanych, w tym: 813 1 226

od jednostek zależnych 813 1 226

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 13 790 11 167

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2016 2015

amortyzacja 15 833 15 192

zużycie materiałów i energii 543 754 423 570

usługi obce 44 995 36 525

podatki i opłaty 3 295 3 654

wynagrodzenia 73 857 63 074

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 15 837 13 269

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 7 042 5 241

usługi bankowe 316 230

podróże służbowe 995 807

koszty reprezentacji i reklamy 4 522 3 389

pozostałe koszty proste 735 683

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 474 132

Koszty według rodzaju, razem 704 613 560 525

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -10 325 20 071

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -2 294 -1 812

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -40 255 -34 845

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -29 736 -20 553

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 622 003 523 386

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2016 2015

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 30 0

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 30 0

pozostałe, w tym: 1 296 1 849

odpisane zobowiązania przedawnione 26 80

darowizny otrzymane 219 348

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 0 19

pozostałe przychody 178 158

otrzymane kary i odszkodowania 391 682

refundacja za uczniów 175 58

dofinansowanie PFRON 70 483

opłaty sądowe 54 5

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych 0 16

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 131 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie 52 0

Inne przychody operacyjne, razem 1 326 1 849

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2016 2015

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 531

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

rezerwa na poniesione koszty 0 531

pozostałe, w tym: 1 140 7 014

darowizny przekazane 19 39

opłaty sądowe 86 203

niezawinione niedobory materiałów 0 0

pozostałe koszty nkup 120 540

odpis aktualizujący należności 0 1 180

koszty odszkodowania 257 99

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 47 0

pozostałe koszty operacyjne 13 111

kary i grzywny 0 218

VAT od zakończonych umów leasingowych 0 11

spisane należności 324 90

umorzenie wierzytelności 0 4 523

utworzone rezerwy 0 0

utylizacja materiałów 79 0

doposażenia z lat ubiegłych 44 0

spisanie transakcji magazynowych 151 0

Inne koszty operacyjne, razem 1 140 7 545

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2016 2015

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2016 2015

z tytułu udzielonych pożyczek 520 407

od jednostek powiązanych, w tym: 458 218

od jednostek zależnych 458 218

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 27 103

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 27 103

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 35 86

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 35 86

pozostałe odsetki 42 11

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 42 11

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 42 11

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 562 418

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 2 252 364

2 252 364

Inne przychody finansowe, razem 2 252 364

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2016 2015

od kredytów i pożyczek 4 555 3 778

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 4 555 3 778

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 0 0

0 0

pozostałe odsetki 189 1 101

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 189 1 101

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 189 1 101

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 744 4 879

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2016 2015

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 2 254

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 347

inne 0 347

Inne koszty finansowe, razem 0 2 601

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2016 2015

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje.

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2016 2015

Zysk (strata) brutto 55 039 16 249

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 0

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 8 258 6 565

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży 4 512 4 941

naliczone a nieotrzymane odsetki 183 294

rozwiązanie odpisów 2 399 698

aktualizacja wartości inwestycji -238 0

różnica między wartością bilansową a podatkową wyceną instrumentów, pochodnych 293 238

rozliczenie dotacji 1 096 347

nieotrzymane odszkodowania 13 12

przychody dotyczące lat ubiegłych 0 35

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 2 909 7 490

otrzymana dotacja 2 329 7 296

otrzymana pomoc deminimis 275 172

otrzymane odszkodowania 12 15

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 293 1

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -2 363 -2 511

wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie -288 -231

składki ZUS zapłacone -1 758 -1 574

odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie -130 -110

odwrócenie korekty kosztów -187 -596

D. INNE: -2 802 -2 647

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -2 802 -2 647

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 14 672 26 815

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 4 082 4 480

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową -881 11 963

materiały, energia, paliwo 79 93

usługi różne 23 6

usługi doradcze 26 65

VAT nie podlegający odliczeniu 177 147

ubezpieczenia 43 53

utworzone rezerwy 4 186 1 496

reprezentacja 1 125 935

niewypłacone wynagrodzenia 347 289

niezapłacone składki ZUS 2 260 1 758

podatki, opłaty, prowizje 100 131

pozostałe usługi 248 321

pozostałe koszty nkup 474 112

korekta kosztów 0 187

likwidacja środków trwałych 41 0

złomowanie środków trwałych 0 7

utworzone odpisy 1 644 2 064

koszty poszukiwania personelu 0 531

odsetki zapłacone 13 22

odsetki niezapłacone 140 130

odsetki leasing 166 252

rezerwa na odsetki 0 399

rezerwa na sprawy sądowe 0 30

składki członkowskie 10 8

otrzymany rabat cenowy -575 0

spisany podatek VAT 0 676

darowizny 19 39

kary zapłacone 0 302

spisane należności 324 90

pozostałe koszty operacyjne 125 264

kwoty z uzgodnienia transakcji magazynowych 151 0

naddatek technologiczny 24 0

nieuznane reklamacje 0 60

utylizacja złomu 79 142

spisanie nieużytkowanego budynku 52 0

spisanie nierozliczonych nakładów inwestycyjnych 54 0

doposażenia z lat ubiegłych 44 0

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych -221 -237

różnica między wartością bilansową a podatkową instrumentów pochodnych 293 0

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 59 197 38 831

dochód zwolniony (dotacja) 2 330 7 296

dochód zwolniony (SSE) 62 442 35 883

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 0 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -5 575 -4 348

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2016 2015

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 12 665 4 551

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 12 665 4 551

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2016 2015

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Łączna kwota podatku odroczonego - nie występuje.

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2016 2015

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2016 2015

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny wystąpienia różnic 2016 w tys PLN.pdf Przyczyny wystąpienia różnic 2016 w tys PLN.pdf

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2016 2015

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2016_SF_WIELTON _2017 03 27.pdf 2016_SF_WIELTON _2017 03 27

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-27 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec

2017-03-27 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

2017-03-27 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-27 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek