MFO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-26

Skrócona nazwa emitenta

MFO S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki umowy kredytowe podpisane przez drugą stronę - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z datą 18/07/2016: 1)Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 18/07/2016 na kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Ostateczny termin spłaty kredytu to lipiec 2023 roku (z okresem karencji w spłacie do lipca 2017 roku). Celem kredytu jest finansowanie zakupu elementów prototypowej linii do produkcji wsporników ściennych związanej z realizacją projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii wytwarzania wsporników ściennych o nowatorskiej konstrukcji" (RB 22/2015 z dnia 06/11/2015). Każdorazowa wypłata środków z kredytu nastąpi po przedłużeniu kopii faktur związanych z realizacją projektu. Okres dostępności kredytu – lipiec 2017. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na ww. linii produkcyjnej do kwoty 12.000.000 zł oraz hipoteka łączna na nieruchomościach do kwoty 6.300.000 zł. 2)Umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 18/07/2016 na kwotę 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) z terminem spłaty przypadającym na dzień 18/07/2017. Warunki ww. Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka uznaje ww. Umowy za znaczące, gdyż ich łączna wartość przekracza przyjęte przez Spółkę kryterium istotności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MFO S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kożuszki Parcel 70A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mfo.pl

(e-mail) (www)

837-16-05-871 017195803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-26 Adam Piekutowski Członek Zarządu

2016-07-26 Jakub Czerwiński Członek Zarządu