BANK PEKAO SA - Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-11

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Zamknięcie transakcji nabycia 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. oraz Raportu Bieżącego nr 61/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), informuje, iż w dniu 11 grudnia 2017 roku Bank oraz UniCredit S.p.A. (następca prawny Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14.746 (czternastu tysięcy siedmiuset czterdziestu sześciu) akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PPIM”), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln Euro (sto trzydzieści osiem milionów Euro). W konsekwencji Bank stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji PPIM oraz pośrednio udział wynoszący 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Na dzień nabycia ww. akcji, będącym jednocześnie dniem przejęcia kontroli nad Spółką, Bank dokonał przeszacowania dotychczas posiadanych 49% akcji w PPIM. Pozytywny wpływ przeszacowania na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Banku Pekao S.A. za rok 2017 wynosi około 400 milionów złotych. Rozliczenie nabycia akcji PPIM jest neutralne dla jednostkowego rachunku zysków i strat Banku Nabycie PPIM spowoduje obniżenie CET1, już po zaliczeniu zysku, o którym mowa powyżej do funduszy własnych, na poziomie skonsolidowanym o ok. -0,4 pp. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-11 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku

2017-12-11 Mateusz Hojdysz Dyrektor, Departament Strategii i Rozwoju Grupy

2017-12-11 Mateusz Chmielewski Dyrektor Departamentu Prawnego, Departament Prawny

2017-12-11 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich

2017-12-11 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności