GPW - Częściowa spłata umowy kredytowej przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-01

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Częściowa spłata umowy kredytowej przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. („TGE”), spółki zależnej, w której GPW posiada 100% udziałów poinformował o częściowej spłacie kredytu w kwocie 20 mln zł („Kredyt”), udzielonego TGE w dniu 10 marca 2017 r. na podstawie umowy kredytowej („Umowa”) przez DNB Bank Polska S.A. w wysokości 60 mln zł, o czym informowała w Raporcie Bieżącym nr 20/2017 z dnia 10 marca 2017 r. TGE jest zobowiązana do spłaty Kredytu w ratach na warunkach określonych w Umowie, przy czym całkowita spłata Kredytu powinna nastąpić najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. Stopa oprocentowania Kredytu jest równa zmiennej stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty Kredytu bez konieczności uiszczenia przez TGE dodatkowych opłat. Środki pochodzące z powyższego kredytu zostały przeznaczone na sfinansowanie rozliczenia TGE z Urzędem Skarbowym, wynikającego z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług („VAT”) za okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r. w wysokości 69,8 mln zł oraz odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 10,2 mln zł. Częściowa spłata Kredytu nastąpiła ze środków własnych TGE. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Książęca 4

(ulica) (numer)

(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon) (fax)

[email protected] www.gpw.pl

(e-mail) (www)

526-025-09-72 012021984

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-01 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu

2017-08-01 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu