| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-04-19 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 808 | 26 775 | 5 937 | 6 243 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 513 | 8 690 | 1 798 | 2 026 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 804 | 8 907 | 1 868 | 2 077 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 307 | 7 211 | 1 509 | 1 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 097 | 14 059 | 3 135 | 3 278 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 169 | 103 | 40 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -50 | -58 | -12 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 216 | 14 104 | 3 163 | 3 288 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 144 | 64 422 | 16 430 | 15 267 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 620 | 10 661 | 2 523 | 2 527 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 146 | 62 | 35 | 15 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 429 | 7 560 | 2 003 | 1 792 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 524 | 53 761 | 13 906 | 12 740 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 727 | 6 026 | 1 361 | 1 428 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 273 781 | 60 255 359 | 57 273 781 | 60 255 359 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,44 | 0,56 | 0,11 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,44 | 0,56 | 0,11 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 0,89 | 0,24 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,02 | 0,89 | 0,24 | 0,21 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-19 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-04-19 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 444 | 4 663 | 4 663 | 5 439 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 69 | 69 | 35 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 964 | 1 025 | 1 025 | 776 | ||
| Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 2 979 | 2 926 | 2 926 | 4 072 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 945 | 2 926 | 2 926 | 4 072 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 945 | 2 926 | 2 926 | 4 072 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373 | 579 | 579 | 491 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373 | 579 | 579 | 491 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 64 700 | 62 496 | 62 496 | 58 983 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 234 | 19 768 | 19 768 | 9 290 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 234 | 19 768 | 19 768 | 9 290 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 55 274 | 42 015 | 42 015 | 49 365 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55 274 | 42 015 | 42 015 | 49 365 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 213 | 2 170 | 2 170 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 53 061 | 39 845 | 39 845 | 49 365 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192 | 714 | 714 | 328 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 144 | 67 160 | 67 160 | 64 422 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 58 524 | 52 216 | 52 216 | 53 761 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 6 026 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 10 952 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 079 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 34 033 | 0 | 0 | 28 492 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 307 | 34 033 | 34 033 | 7 211 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 620 | 14 943 | 14 943 | 10 661 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 476 | 589 | 589 | 399 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 500 | 500 | 324 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89 | 89 | 89 | 75 | ||
| długoterminowa | 88 | 88 | 88 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 146 | 171 | 171 | 62 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 146 | 171 | 171 | 62 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 429 | 11 578 | 11 578 | 7 560 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 429 | 11 578 | 11 578 | 7 560 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 569 | 2 605 | 2 605 | 2 639 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 569 | 2 605 | 2 605 | 2 639 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 569 | 2 605 | 2 605 | 2 639 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 144 | 67 160 | 67 160 | 64 422 | ||
| Wartość księgowa | 58 524 | 52 216 | 52 216 | 53 761 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,02 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-21 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | 4 208 | 0 | 0 | 4 594 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 208 | 0 | 0 | 4 594 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 4 208 | 0 | 0 | 4 594 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 506 | 0 | 0 | 912 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 506 | 0 | 0 | 912 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 506 | 0 | 0 | 912 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 713 | 0 | 0 | 5 506 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 808 | 24 808 | 26 775 | 26 775 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 808 | 24 808 | 26 775 | 26 775 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 582 | 2 582 | 903 | 903 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 582 | 2 582 | 903 | 903 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 226 | 22 227 | 25 871 | 25 871 | ||
| Koszty sprzedaży | 13 701 | 13 701 | 16 187 | 16 187 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 124 | 1 124 | 1 037 | 1 037 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 7 401 | 7 401 | 8 647 | 8 647 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 112 | 112 | 43 | 43 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 112 | 112 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 513 | 7 513 | 8 690 | 8 690 | ||
| Przychody finansowe | 297 | 297 | 222 | 222 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 235 | 235 | 202 | 202 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 62 | 62 | 20 | 20 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 804 | 7 804 | 8 907 | 8 907 | ||
| Podatek dochodowy | 1 497 | 1 497 | 1 696 | 1 696 | ||
| część bieżąca | 1 404 | 1 404 | 1 719 | 1 719 | ||
| część odroczona | 93 | 93 | -23 | -23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 307 | 6 307 | 7 211 | 7 211 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 25 229 | 25 229 | 34 033 | 34 033 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | 60 255 359 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | 60 255 359 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 217 | 52 217 | 46 549 | 46 549 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 217 | 52 217 | 46 549 | 46 549 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | 6 026 | 6 026 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -298 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -298 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | -298 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 6 026 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | 10 952 | 10 952 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 127 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 127 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 87 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 10 952 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 377 | 1 377 | 1 079 | 1 079 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 28 703 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych | 0 | 0 | 28 405 | |||
| kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -28 405 | 0 | ||
| skup akcji własnych - nabycie | 0 | 0 | -28 325 | 0 | ||
| skup akcji własnych - koszty | -40 | 0 | ||||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego - przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -40 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 377 | 1 377 | 1 377 | 1 079 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34 033 | 34 033 | 28 492 | 28 492 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 033 | 34 033 | 28 492 | 28 492 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 033 | 34 033 | 28 492 | 28 492 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -28 492 | 0 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | -87 | 0 | ||
| zwiększenie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | -28 405 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 033 | 34 033 | 0 | 28 492 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 6 307 | 6 307 | 34 033 | 7 211 | ||
| zysk netto | 6 307 | 6 307 | 34 033 | 7 211 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 524 | 58 524 | 52 216 | 53 761 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 524 | 58 524 | 52 216 | 53 761 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 307 | 6 307 | 7 211 | 7 211 | ||
| Korekty razem | 6 790 | 6 790 | 6 847 | 6 847 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 99 | 99 | 69 | 69 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -230 | -230 | -198 | -198 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -62 | -62 | -60 | -60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -112 | -112 | -66 | -66 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 534 | 10 534 | 9 161 | 9 161 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 130 | -3 130 | -3 658 | -3 658 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -309 | -309 | 1 599 | 1 599 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 097 | 13 097 | 14 059 | 14 059 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 235 | 235 | 243 | 243 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 235 | 235 | 203 | 203 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 235 | 235 | 203 | 203 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 235 | 235 | 203 | 203 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 66 | 66 | 139 | 139 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | 32 | 139 | 139 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 169 | 169 | 103 | 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -50 | -50 | -58 | -58 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -45 | -45 | -54 | -54 | ||
| Odsetki | -5 | -5 | -4 | -4 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -50 | -50 | -58 | -58 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 13 216 | 13 216 | 14 104 | 14 104 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 216 | 13 216 | 14 104 | 14 104 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 845 | 39 845 | 35 261 | 35 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 53 061 | 53 061 | 49 365 | 49 365 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.pdf | |||
Pozostałe.pdf
Informacje dodatkowe.pdf
