| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2014 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-02-27 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 610 | 41 077 | 9 932 | 9 755 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 919 | 2 057 | 1 174 | 488 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 902 | 1 954 | 1 170 | 464 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 907 | 1 503 | 933 | 357 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 910 | 3 029 | 1 411 | 719 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -915 | -690 | -218 | -164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 672 | -2 129 | -638 | -506 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 324 | 211 | 555 | 50 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 013 | 28 993 | 6 807 | 6 991 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 374 | 10 777 | 1 965 | 2 599 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 178 | 284 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 315 | 4 168 | 778 | 1 005 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 639 | 18 216 | 4 842 | 4 392 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 130 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,45 | 0,56 | 0,35 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,45 | 0,56 | 0,35 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,64 | 6,75 | 1,79 | 1,63 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,64 | 6,75 | 1,79 | 1,63 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje IV KW. 2014 r.pdf | Pozostałe informacje za IV kwartał 2014 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-02-27 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 780 | 18 170 | 18 881 | 18 881 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 136 | 123 | 139 | 139 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 505 | 17 896 | 18 620 | 18 620 | ||
| Należności długoterminowe | 5 | 20 | 15 | 15 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 | 20 | 15 | 15 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134 | 132 | 107 | 107 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 118 | 93 | 93 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 13 | 14 | 14 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 233 | 11 989 | 10 112 | 10 112 | ||
| Zapasy | 1 669 | 1 909 | 2 407 | 2 407 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 645 | 7 951 | 6 416 | 6 416 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 645 | 7 951 | 6 416 | 6 416 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 436 | 1 688 | 1 107 | 1 107 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 436 | 1 688 | 1 107 | 1 107 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 59 | 54 | 54 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 377 | 1 629 | 1 053 | 1 053 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484 | 441 | 183 | 183 | ||
| A k t y w a r a z e m | 29 013 | 30 160 | 28 993 | 28 993 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 639 | 21 013 | 18 216 | 18 216 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 115 | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 907 | 4 281 | 1 503 | 1 503 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 374 | 9 147 | 10 777 | 10 777 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 794 | 776 | 663 | 663 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 227 | 227 | 156 | 156 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 300 | 257 | 257 | ||
| długoterminowa | 49 | 49 | 37 | 37 | ||
| krótkoterminowa | 251 | 251 | 221 | 221 | ||
| Pozostałe rezerwy | 267 | 250 | 250 | 250 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 267 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 178 | 1 178 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 178 | 1 178 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 315 | 3 980 | 4 168 | 4 168 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 292 | 3 947 | 4 152 | 4 152 | ||
| Fundusze specjalne | 22 | 33 | 16 | 16 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 266 | 4 391 | 4 767 | 4 767 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 266 | 4 391 | 4 767 | 4 767 | ||
| długoterminowe | 3 764 | 3 890 | 4 266 | 4 266 | ||
| krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 013 | 30 160 | 28 993 | 28 993 | ||
| Wartość księgowa | 20 639 | 21 013 | 18 216 | 18 216 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,64 | 7,78 | 6,75 | 6,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,64 | 7,78 | 6,75 | 6,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sądowe | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | 685 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 815 | 41 610 | 9 265 | 41 077 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 778 | 41 535 | 9 265 | 41 077 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36 | 74 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 397 | 24 108 | 5 554 | 23 687 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 373 | 24 062 | 5 554 | 23 687 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 | 46 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 418 | 17 501 | 3 710 | 17 390 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 125 | 9 490 | 2 769 | 12 048 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 037 | 3 666 | 830 | 3 721 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -744 | 4 346 | 112 | 1 621 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 419 | 1 054 | 511 | 983 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 6 | 8 | |||
| Dotacje | 186 | 716 | 294 | 676 | ||
| Inne przychody operacyjne | 230 | 338 | 211 | 299 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 156 | 481 | 289 | 547 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 204 | 17 | 17 | ||
| Inne koszty operacyjne | 122 | 274 | 272 | 530 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -481 | 4 919 | 334 | 2 057 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 27 | 16 | 76 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 6 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 24 | 16 | 70 | ||
| Koszty finansowe | 8 | 44 | 36 | 179 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 22 | 83 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 33 | 14 | 96 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -484 | 4 902 | 314 | 1 954 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -484 | 4 902 | 314 | 1 954 | ||
| Podatek dochodowy | -110 | 994 | 57 | 451 | ||
| część bieżąca | -110 | 949 | -98 | 351 | ||
| część odroczona | 46 | 154 | 100 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -374 | 3 907 | 258 | 1 503 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 907 | 3 907 | 1 503 | 1 503 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 1,45 | 0,56 | 0,56 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 1,45 | 0,56 | 0,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 013 | 18 216 | 18 873 | 18 873 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 013 | 18 216 | 18 873 | 18 873 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 1 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 115 | 6 097 | 4 332 | 4 332 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| podziału wyniku finansowego | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 115 | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 503 | 3 925 | 3 925 | |||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 18 | 1 765 | 1 765 | |||
| wypłata dywidenda na rzecz właścicieli | 1 485 | 2 160 | 2 160 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 907 | 3 907 | 1 503 | 1 503 | ||
| zysk netto | 3 907 | 1 503 | 1 503 | |||
| strata netto | -374 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały | 4 281 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 639 | 20 639 | 18 216 | 18 216 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -374 | 3 907 | 258 | 1 503 | ||
| Korekty razem | 2 243 | 2 003 | 1 933 | 1 526 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 519 | 2 019 | 506 | 1 979 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | 22 | 64 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | 2 | -6 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 17 | 131 | 114 | 303 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 240 | 738 | -67 | -314 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 322 | 781 | 3 010 | 264 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -682 | -847 | -2 186 | -297 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -170 | -829 | 541 | -466 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 869 | 5 910 | 2 191 | 3 029 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 62 | 358 | 282 | 419 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 304 | 228 | 320 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 54 | 54 | 99 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 99 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 54 | 54 | 99 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 183 | 1 273 | 396 | 1 109 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183 | 1 214 | 342 | 1 055 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 59 | 54 | 54 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 54 | 54 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 59 | 54 | 54 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -121 | -915 | -114 | -690 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 824 | 429 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -1 824 | 429 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 672 | 21 | 2 558 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 485 | 2 160 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | 334 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 9 | 21 | 65 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 672 | -1 845 | -2 129 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 748 | 2 324 | 232 | 211 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 748 | 2 324 | 232 | 211 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 629 | 1 053 | 821 | 842 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 377 | 3 377 | 1 053 | 1 053 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 | 22 | 16 | 16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za IV KW.2014.pdf | Informacja dodatkowa za IV kwartał 2014 | ||
