TECHMADEX S.A. - Informacja o zawarciu istotnej umowy i ustanowieniu zabezpieczenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-11-22

Skrócona nazwa emitenta

TECHMADEX S.A.

Temat

Informacja o zawarciu istotnej umowy i ustanowieniu zabezpieczenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Techmadex S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki kompletnie podpisana umowa kredytowa („Umowa”) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach datowana na 20 listopada 2017 r. Na podstawie ww. Umowy Spółce został przyznany kredyt obrotowy w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Zgodnie z warunkami Umowy, kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz realizację umowy na dostawę wózków transportowych, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 21/2017 („Kontrakt”). Ostateczny termin spłaty zobowiązania przypada na dzień 15 stycznia 2018 r. Oprocentowanie kredytu naliczane jest w skali roku według stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę w wysokości 1 punktu procentowego. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę oraz zastaw finansowy na wierzytelności z tytułu umowy rachunku oszczędnościowego prowadzonego na rzecz Mangata Holding S.A. (spółka dominująca wobec Spółki) wraz z ustanowieniem blokady na tym rachunku. W związku z ustanowieniem przez Mangata Holding S.A. zabezpieczenia Umowy, Emitent zawarł z Mangata Holding S.A. umowę przelewu wierzytelności wynikających z zawartego przez Spółkę Kontraktu na rzecz Mangata Holding oraz ustanowi na jej rzecz hipotekę do wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) na nieruchomości położonej przy ul Migdałowej 91, 02-796 Warszawa. Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-22 Dariusz Gil Prezes Zarządu