AILLERON S.A. - Informacja o zakończeniu procedury ABB

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-30

Skrócona nazwa emitenta

AILLERON S.A.

Temat

Informacja o zakończeniu procedury ABB

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 11/2017 z dnia 27 marca 2017r., informuje, że w dniu 30 marca 2017 otrzymał od Funduszu IIF SA z siedzibą w Krakowie oraz Funduszu IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie („Akcjonariusze”), informację o zakończeniu procedury ABB. W wyniku transakcji przeprowadzonych w dniu 28 marca 2017 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities SA: - Fundusz IIF SA z siedzibą w Krakowie dokonał zbycia 301 828 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 1,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie jednostkowej 12,20 zł; - Fundusz IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie dokonał zbycia 898 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do 5,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie jednostkowej 12,20 zł. Według informacji uzyskanych od Akcjonariuszy, w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu wzięło udział ponad 30 funduszy inwestycyjnych. Popyt na akcje Spółki znacząco przewyższał podaż, a w konsekwencji dokonano redukcji zapisów i sfinalizowano wszystkie transakcje w ciągu jednego dnia sesyjnego. Akcje nabyło kilka renomowanych funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z raportem ESPI nr 11/2017 z dnia 27 marca 2017: - Akcjonariusze zobowiązali się do niedokonywania innych transakcji sprzedaży akcji Spółki przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, tj. do dnia 28 marca 2018 roku, za wyjątkiem transakcji w grupie kapitałowej Funduszu IIF SA; - Fundusz IIF SA zadeklarował utrzymanie długoterminowej kontroli nad Spółką, gwarantującej realizowanie obecnej strategii rozwojowej Spółki, w tym w szczególności rozwoju produktów fintech i ekspansji zagranicznej; - Akcjonariusze informują, że planowana transakcja była wpisana w standardową działalność funduszy typu venture capital, a środki z transakcji zostaną przeznaczone m.in. na wykup obligacji serii D Funduszu IIF SA zapadających w roku 2017 oraz spłatę innych zobowiązań Akcjonariuszy. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AILLERON S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Profesora Michała Życzkowskiego 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9452091626 120532280

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-30 Rafał Styczeń Prezes Zarządu

2017-03-30 Łukasz Juśkiewicz Członek Zarządu