| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-03-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGGZawarcie umowy inwestycyjnej ws. dokapitalizowania PGG | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 29 marca 2017 roku informuje, że w dniu 31 marca 2017 roku PGNiG TERMIKA S.A. („Spółka”) zawarła umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą sp. z o.o. ("PGG") ("Inwestycja") ("Umowa Inwestycyjna"). Stronami Umowy Inwestycyjnej są PGNiG TERMIKA S.A., ENERGA Kogeneracja sp. z o.o., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Enea S.A., Węglokoks S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o., Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwani dalej łącznie "Inwestorami") oraz PGG. Nowa Umowa Inwestycyjna zmienia i uzupełnia warunki realizacji inwestycji dotychczasowych wspólników w PGG określone w pierwszej umowie inwestycyjnej zawartej między dotychczasowymi wspólnikami i spółką w dniu 28 kwietnia 2016 roku. Umowa Inwestycyjna przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i zakłada dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez Inwestorów (z wyłączeniem spółki Węglokoks S.A. i Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw) na łączną kwotę 1 mld zł w trzech transzach. W ramach Inwestycji w PGG Spółka PGNiG TERMIKA S.A. zobowiązała się do objęcia nowych udziałów PGG o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł, w trzech transzach: a) w ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 roku Spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 150 mln zł; b) w ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 roku Spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 60 mln zł; c) w ramach trzeciej transzy w styczniu 2018 roku Spółka obejmie nowe udziały PGG za wkład pieniężny w kwocie 90 mln zł. Po ostatniej transzy Spółka będzie posiadała 20,43% udziału w kapitale zakładowym PGG. Umowa Inwestycyjna określa ponadto zasady funkcjonowania PGG i powoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi każdy z Inwestorów oraz Skarb Państwa będzie uprawniony do powołania jednego członka w maksymalnie ośmioosobowej Radzie Nadzorczej. Jednocześnie Inwestorzy podpisali aneks do Porozumienia dotyczącego sprawowania wspólnej kontroli nad PGG ("Porozumienie Inwestorów"), w związku z przystąpieniem ENEA S.A. do Porozumienia Inwestorów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PGNIG | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-224 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marcina Kasprzaka | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5835000 | 022 5835856 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pgnig.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5250008028 | 012216736 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-31 | Michał Pietrzyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-03-31 | Radosław Bartosik | Wiceprezes Zarządu | |||
