TIM - Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA a TIM SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-05

Skrócona nazwa emitenta

TIM

Temat

Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA a TIM SA.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05 lipca 2017 r Spółka otrzymała podpisany przez obie strony egzemplarz Aneksu nr 17, z dnia 03.07.2017 r., do umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr WRO/KB/0092/05 zawartej w dniu 14 listopada 2005r pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie ( zwanym dalej „Bankiem”), a TIM SA. Na podstawie ww. Aneksu nr 17 Bank zwiększył kwotę kredytu z 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych) do 10 mln PLN (słownie: dziesięć milionów złotych ). Pozostałe podstawowe parametry kredytu nie uległy zmianie tj. data spłaty kredytu przypada na dzień 02.02.2018 r., a oprocentowanie kredytu jest liczone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zgodnie z umową kredytu zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 12 mln PLN oraz zastaw rejestrowy na zapasach do sumy zabezpieczenia wynoszącej 20 mln PLN. Jednocześnie Zarząd TIM SA nadmienia, iż oprócz umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o którym mowa powyżej, w dniu 10.11.2016r TIM SA zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA umowę poręczenia gwarancji bankowej wystawionej przez Bank Handlowy w Warszawie SA na wniosek 3LP SA z siedzibą w Siechnicach do kwoty 2.400.000 EUR ( słownie: dwa miliony czterysta tysięcy EUR ). O umowie, o której mowa powyżej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 10.11.2016r. Zarząd TIM SA wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż łączna kwota potencjalnego zobowiązania TIM SA wobec Banku Handlowego w Warszawie SA wynikającego z faktu zawarcia ww. umów, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe TIM SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TIM SA

(pełna nazwa emitenta)

TIM Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śl. 2-4

(ulica) (numer)

(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620

(telefon) (fax)

[email protected] www.tim.pl

(e-mail) (www)

897 000 96 78 930339253

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-05 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

2017-07-05 Piotr Tokarczuk Członek Zarządu