FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-07-01 do 2017-09-30
data przekazania: 2017-11-29
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BEDZINEnergetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-144Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego7
(ulica)(numer)
(+48) 61 227 57 10-11(+48) 61 227 57 12
(telefon)(fax)
[email protected]ecbedzin.pl
(e-mail)(www)
625-000-76-15271740563
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 8461 928434441
Zysk (strata) z działalności operacyjnej937999220229
Zysk (strata) brutto1 373597323137
Zysk (strata) netto1 338685314157
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 051-18 250717-4 177
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 401-217564-50
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 45518 825-1 0474 309
Przepływy pieniężne netto, razem99735823482
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)157 935157 92236 65235 697
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)64 77566 10015 03214 941
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 80062 4574 36314 118
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 7183 54410 610801
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)93 16091 82221 61920 755
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15 74615 7463 6543 559
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,420,220,100,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,420,220,100,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29,5829,166,876,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29,5829,166,876,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Pozostałe informacje SA-Q III 2017.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-29Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
Aktywa trwałe153 512154 522155 351155 860
Wartości niematerialne i prawne, w tym:32381216
wartość firmy
zaliczki na WNiP7
Rzeczowe aktywa trwałe557557557558
Należności długoterminowe21 06021 50522 36522 781
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek21 06021 50522 36522 781
Inwestycje długoterminowe130 588131 247131 247131 247
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe130 588131 247131 247131 247
w jednostkach powiązanych, w tym:130 588131 247131 247131 247
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności659659659
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 2751 1751 1701 258
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2751 1751 1701 258
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe4 4233 0102 5713 593
Zapasy
Należności krótkoterminowe1 8031 6901 6131 617
Od jednostek powiązanych4040
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek1 7631 6901 6131 577
Inwestycje krótkoterminowe2 6061 3029501 962
Krótkoterminowe aktywa finansowe2 6061 3029501 962
w jednostkach powiązanych659
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności659
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 9471 3029501 962
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1418814
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m157 935157 532157 922159 453
PASYWA
Kapitał własny93 16093 63991 82292 186
Kapitał zakładowy15 74615 74615 74615 746
Kapitał zapasowy60 81560 81560 49360 494
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe15 26115 26115 26115 261
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto1 3381 817322685
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania64 77563 89366 10067 267
Rezerwy na zobowiązania2431658566
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2031576211
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne88810
długoterminowa4
krótkoterminowa8886
Pozostałe rezerwy3201545
długoterminowe
krótkoterminowe321545
Zobowiązania długoterminowe18 80019 43062 45760 116
Wobec jednostek powiązanych1 0001 000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek18 80019 43061 45759 116
a) kredyty i pożyczki15 30015 93017 19017 820
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych29 76830 198
c) inne3 5003 50014 49911 098
Zobowiązania krótkoterminowe45 71844 2843 5447 071
Wobec jednostek powiązanych3 7182 790930918
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
- inne3 7182 790930918
Wobec pozostałych jednostek41 99741 4912 6116 150
a) kredyty i pożyczki2 5202 5102 4502 420
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch30 30729 815
c) z tytułu dostaw i usług5019403 513
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń731009899
e) z tytułu wynagrodzeń18182318
f) inne9 0299 029100
Fundusze specjalne3333
Rozliczenia międzyokresowe14141414
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe14141414
długoterminowe14141414
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m157 935157 532157 922159 453
Wartość księgowa93 16093 63991 82292 186
Liczba akcji (w szt.)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)29,5829,7329,1629,27
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)29,5829,7329,1629,27
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:6221 8466871 928
od jednostek powiązanych99249132315
Przychody netto ze sprzedaży produktów6221 8466901 631
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)-37
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów290
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
Koszty działalności operacyjnej377905345921
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Amortyzacja716414
Zużycie materiałów i energii1
Usługi obce216355132307
Podatki i opłaty, w tym:8286593
Wynagrodzenia127439125391
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13481254
Pozostałe koszty rodzajowe618712
Wartość sprzedanych towarów i materiałów50
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży2459413421 007
Pozostałe przychody operacyjne0000
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne4438
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne4438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej241937339999
Przychody finansowe02 6807431 552
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:02 6147001 500
od jednostek powiązanych, w tym:02 6147001 500
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:0212
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne644250
Koszty finansowe7742 2447181 954
Odsetki w tym:7742 2447181 954
dla jednostek powiązanych288019
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto-5331 373364597
Podatek dochodowy-5435-88-88
część bieżąca
część odroczona-5435-88-88
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto-4791 338452685
Zysk (strata) netto (zannualizowany)974974956956
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,150,420,140,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 149 2003 149 2003 149 2003 149 200
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,150,420,140,22
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-313 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)93 63991 82291 50191 501
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych93 63991 82291 50191 501
Kapitał zakładowy na początek okresu15 74615 74615 74615 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu15 74615 74615 74615 746
Kapitał zapasowy na początek okresu60 81560 49360 34660 346
Zmiany kapitału zapasowego0322148148
zwiększenia (z tytułu)0322148148
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)0322148148
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu60 81560 81560 49460 494
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu15 26115 26115 26115 261
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu15 26115 26115 26115 261
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu322148148
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu322148148
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0322148148
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)0322148148
podziału zysku0322148148
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto-4791 338322685
zysk netto1 338322685
strata netto-479
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )93 16093 16091 82292 186
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)93 16093 16091 82292 186
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-303 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-4791 338452685
Korekty razem2 0251 7131 223-18 935
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja716514
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)776-36917454
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw771585618
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności3481 114322-23 752
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów9139079264 443
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-96-113-103-112
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 5463 0511 675-18 250
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy02 6147001 500
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:02 6147001 500
w jednostkach powiązanych02 6147001 500
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach2 6147001 500
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki02138371 717
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych34
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:008371 717
w jednostkach powiązanych008371 717
nabycie aktywów finansowych8371 717
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)02 401-137-217
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00021 640
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki21 640
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki9014 4558272 815
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek6202 7516001 400
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki2811 7042271 415
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-901-4 455-82718 825
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)645997711358
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:645997711358
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu1 3029501 2511 604
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:1 9471 9471 9621 962
o ograniczonej możliwości dysponowania1 8651 8651 8501 850
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
Informacja dodatkowa SA-Q III 2017.pdf
Pozostałe informacje SA-Q III 2017.pdf

Informacja dodatkowa SA-Q III 2017.pdf